全通教育(300359)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    全通教育集团(广东)股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一
  • 公司简称：
    全通教育
  • 法人代表：
    陈炽昌
  • 公司董秘：
    左桃林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0760-88368596
  • 公司网址：
    www.qtone.cn
  • 上市时间：
    2014-01-21
  • 发行数量(万股)：
    16300000
  • 发行价格(元)：
    30.31
  • 发行市盈率(倍)：
    51.37
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300359
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.04(元)
  • 每股净资产
    1.02(元)
  • 每股现金流
    0.7(元)
  • 净资产收益率
    -101.58(%)
  • 总资产收益率
    -52.60(%)
  • 毛利率
    28.42(%)
  • 利润增长率
    25.20(%)
  • 资产负债比
    41.87(%)
  • 市盈率
    -4.41(倍)
  • 市净率
    4.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.17(倍)
  • EV / EBIT
    -5.19(倍)
  • 市销率
    4.42(倍)
  • 市值(亿)
    29.05(亿元)

注：以上数据是基于全通教育(300359)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.13 2.49
2019-12-31 52.59 2.72
2018-12-31 68.76 2.00
2017-12-31 77.72 1.64
2016-12-31 82.36 1.28
2015-12-31 85.14 1.47
2014-12-31 93.81 1.81
2013-12-31 89.99 2.27
2012-12-31 91.45 2.56
2011-12-31 88.95 3.51
2010-12-31 86.12 3.03
历史平均 84.92 2.17
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 41.87
2019-12-31 1.45 47.41
2018-12-31 1.74 31.24
2017-12-31 1.97 22.28
2016-12-31 2.11 17.64
2015-12-31 2.72 14.86
2014-12-31 11.86 6.19
2013-12-31 7.80 10.01
2012-12-31 7.94 8.55
2011-12-31 5.24 11.05
2010-12-31 6.48 13.88
历史平均 5.32 15.08
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64低于历史平均水平5.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.64低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.42 -101.61 -101.58 -52.60
2019-12-31 22.42 -99.84 -112.98 -53.04
2018-12-31 31.15 -76.72 -48.68 -29.89
2017-12-31 30.40 9.85 3.20 3.55
2016-12-31 33.25 14.63 5.11 5.56
2015-12-31 51.70 26.39 4.86 4.93
2014-12-31 47.85 23.30 12.09 11.34
2013-12-31 50.61 24.38 19.55 17.60
2012-12-31 53.78 27.91 23.65 21.63
2011-12-31 52.82 26.08 25.34 22.54
2010-12-31 54.92 27.42 44.50 38.32
历史平均 45.16 11.47 9.96 10.62
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.02低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.02低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.02低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 37.18 20.79 0.89 0.52
2019-12-31 35.82 19.53 1.01 0.53
2018-12-31 26.46 19.49 0.57 0.39
2017-12-31 22.95 21.99 0.46 0.36
2016-12-31 37.45 29.65 0.46 0.38
2015-12-31 9.68 12.69 0.22 0.19
2014-12-31 47.46 26.93 0.52 0.49
2013-12-31 44.82 31.84 0.80 0.72
2012-12-31 98.36 30.33 0.85 0.78
2011-12-31 27.42 24.60 0.97 0.86
2010-12-31 20.48 46.19 1.62 1.40
历史平均 37.23 27.08 0.72 0.62
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前存货周转率37.18低于历史平均水平37.23，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率37.18高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率20.79低于历史平均水平27.08，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率20.79高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.89高于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.89高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -659 649 442
2019-12-31 -705 624 356
2018-12-31 -657 1350 376
2017-12-31 66 2069 349
2016-12-31 103 2016 401
2015-12-31 94 1925 684
2014-12-31 45 371 203
2013-12-31 42 215 125
2012-12-31 44 185 97
2011-12-31 37 147 64
2010-12-31 27 62 34
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.34 -1.93
2017-12-31 0.27 24.86
2016-12-31 0.12 14.29
2015-12-31 0.03 6.96
2014-12-31 0.09 18.05
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.17 12.45
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.48 -4.41
2019-12-31 5.78 -5.12
2018-12-31 2.74 -5.64
2017-12-31 2.96 92.35
2016-12-31 6.22 121.84
2015-12-31 11.35 233.42
2014-12-31 23.08 190.92
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.27 126.58
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
全通教育(300359)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.62 -1.04
2019-12-31 5.69 -1.11
2018-12-31 5.85 -1.04
2017-12-31 9.66 0.10
2016-12-31 19.79 0.16
2015-12-31 86.12 0.37
2014-12-31 88.15 0.46
2013-12-31 0.00 0.70
2012-12-31 0.00 0.73
2011-12-31 0.00 0.62
2010-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

全通教育(300359)的前一交易日收盘价为4.59元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予全通教育(300359)高估评级。

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