博腾股份(300363)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    重庆博腾制药科技股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市(长寿)化工园区精细化工一区
  • 公司简称：
    博腾股份
  • 法人代表：
    居年丰
  • 公司董秘：
    陶荣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    023-65936900
  • 公司网址：
    www.porton.cn
  • 上市时间：
    2014-01-29
  • 发行数量(万股)：
    27250000
  • 发行价格(元)：
    25.1
  • 发行市盈率(倍)：
    34.26
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300363
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.53(元)
  • 每股净资产
    6.07(元)
  • 每股现金流
    2.18(元)
  • 净资产收益率
    8.77(%)
  • 总资产收益率
    6.40(%)
  • 毛利率
    40.83(%)
  • 利润增长率
    10.79(%)
  • 资产负债比
    25.39(%)
  • 市盈率
    36.04(倍)
  • 市净率
    3.16(倍)
  • 市盈增长比率
    3.42(倍)
  • EV / EBIT
    37.42(倍)
  • 市销率
    5.32(倍)
  • 市值(亿)
    104.10(亿元)

注：以上数据是基于博腾股份(300363)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.61 28.51
2019-12-31 77.47 31.47
2018-12-31 65.91 27.35
2017-12-31 50.88 51.79
2016-12-31 47.71 48.71
2015-12-31 49.57 39.11
2014-12-31 47.14 35.16
2013-12-31 45.19 25.21
2012-12-31 41.43 23.67
2011-12-31 42.84 28.68
2010-12-31 35.45 32.41
历史平均 47.35 34.68
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.66 25.39
2019-12-31 2.98 22.53
2018-12-31 2.24 34.09
2017-12-31 0.91 49.12
2016-12-31 0.84 52.29
2015-12-31 0.87 50.43
2014-12-31 0.91 52.86
2013-12-31 0.90 54.81
2012-12-31 1.14 58.57
2011-12-31 1.20 57.16
2010-12-31 1.09 64.55
历史平均 1.12 52.65
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.66高于历史平均水平1.12，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.66高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.83 14.41 8.77 6.40
2019-12-31 37.84 11.58 6.05 4.54
2018-12-31 33.46 9.41 4.32 2.55
2017-12-31 36.74 7.98 7.81 3.32
2016-12-31 39.66 12.25 13.34 5.66
2015-12-31 32.56 10.34 9.86 4.44
2014-12-31 36.72 12.42 15.48 6.61
2013-12-31 39.03 13.72 23.38 10.63
2012-12-31 34.79 11.76 24.44 10.25
2011-12-31 33.63 11.20 25.21 10.78
2010-12-31 30.17 10.34 26.21 10.24
历史平均 35.20 11.05 16.67 7.16
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41高于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.41低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14高于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.86 1.56 0.60 0.44
2019-12-31 2.81 1.25 0.51 0.39
2018-12-31 2.92 0.99 0.41 0.27
2017-12-31 2.78 0.80 0.82 0.42
2016-12-31 2.74 0.95 0.97 0.46
2015-12-31 2.45 1.10 0.87 0.43
2014-12-31 4.11 1.51 1.13 0.53
2013-12-31 2.38 3.07 1.71 0.77
2012-12-31 3.43 3.68 2.10 0.87
2011-12-31 3.73 3.35 2.25 0.96
2010-12-31 4.10 3.05 2.79 0.99
历史平均 3.18 2.06 1.45 0.63
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.86低于历史平均水平3.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.86高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.56低于历史平均水平2.06，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.56低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平1.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博腾股份(300363)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 289 3293 1184
2019-12-31 186 3067 1071
2018-12-31 124 2883 1346
2017-12-31 107 1376 277
2016-12-31 171 1284 446
2015-12-31 110 1119 94
2014-12-31 125 811 275
2013-12-31 100 429 77
2012-12-31 80 328 130
2011-12-31 62 248 119
2010-12-31 43 164 101
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.54 19.31
2019-12-31 0.32 13.53
2018-12-31 0.23 8.86
2017-12-31 0.45 23.74
2016-12-31 0.20 9.85
2015-12-31 0.11 11.45
2014-12-31 0.15 8.08
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.23 12.40
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.16 36.04
2019-12-31 2.53 41.86
2018-12-31 1.67 38.63
2017-12-31 4.10 52.45
2016-12-31 6.64 49.79
2015-12-31 10.22 103.63
2014-12-31 8.32 53.77
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.19 59.65
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博腾股份(300363)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.76 0.53
2019-12-31 14.31 0.34
2018-12-31 8.86 0.23
2017-12-31 13.27 0.25
2016-12-31 20.05 0.40
2015-12-31 27.13 0.26
2014-12-31 61.90 1.15
2013-12-31 0.00 1.04
2012-12-31 0.00 0.83
2011-12-31 0.00 0.64
2010-12-31 0.00 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博腾股份(300363)的前一交易日收盘价为19.18元， 我们给予的估值为13.43元， 安全边际率为-29.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博腾股份(300363)高估评级。

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