鹏翎股份(300375) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	349	569	318	258	202	157	106	528	519	498
交易性金融资产	0	0	0	132	0	101	262	0	10	10
应收票据	141	98	139	0	57	175	155	170	2	1
应收账款	191	214	504	356	331	341	293	669	902	860
预付款项	31	19	36	19	14	9	28	18	36	41
其他应收款	1	1	18	2	1	1	1	2	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	206	284	353	398	373	388	426	505	598	602
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	18	24	16	10	3	10	9	11	19
流动资产合计	931	1203	1393	1324	1229	1244	1376	1998	2176	2117
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	468	513	613	675	661	607	566	590	628	0
在建工程	16	4	84	31	11	6	70	33	74	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	99	133	128	124	119	114	110	110	109
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	446	777	414	395	360	332	332	332
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6
递延所得税资产	18	12	16	16	19	22	60	61	70	72
其他非流动资产	31	37	63	29	11	136	166	168	109	167
非流动资产合计	636	666	1355	1656	1240	1297	1349	1318	1414	1478
资产总计	1567	1869	2748	2980	2469	2542	2725	3316	3590	3595
流动负债
短期借款	0	0	408	120	0	0	109	198	295	320
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	4	72	47	82	127	191	296	257	377
应付账款	145	158	250	230	266	234	287	398	507	356
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	19	25	25	21	35	33	51	69	46
应交税费	13	8	33	9	45	29	35	13	5	-0
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	12	114	17	27	23	23	29	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	50	0	104	4	6	9	7
其他流动负债	0	3	4	10	5	7	1	2	7	9
流动负债合计	211	204	906	508	448	558	685	997	1199	1170
非流动负债
长期借款	0	0	0	150	100	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	25	36	35	55	71	70	70
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87	70	71	234	192	92	106	123	132	137
负债合计	298	274	977	742	640	650	791	1120	1331	1307
股东权益
股本	186	202	360	749	711	711	665	755	755	755
资本公积	358	579	371	505	410	410	249	431	437	440
盈余公积	115	115	125	142	142	144	148	149	152	152
库存股	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	624	699	747	841	773	834	872	861	910	933
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1269	1595	1603	2237	1829	1891	1934	2197	2254	2280
少数股东权益	0	0	168	0	0	0	0	0	4	8
股东权益合计	1269	1595	1771	2237	1829	1891	1934	2197	2258	2288
负债和股东权益总计	1567	1869	2748	2980	2469	2542	2725	3316	3590	3595

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1088	1143	1458	1601	1675	1657	1698	1952	2461	2574
营业收入	1088	1143	1458	1601	1675	1657	1698	1952	2461	2574
营业总成本	927	1028	1373	1566	1529	1559	1607	1873	2373	2493
营业成本	756	846	1142	1220	1287	1288	1322	1524	1981	2084
营业税金及附加	10	11	14	13	15	14	14	14	14	14
销售费用	42	46	56	75	36	50	51	72	74	80
管理费用	120	125	96	101	118	136	134	157	179	184
财务费用	-3	-4	-3	12	7	1	-3	-18	-13	-12
资产减值损失	2	4	15	-85	-383	-30	-46	-54	-23	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	4	0	0	1	4	2	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	161	141	152	176	-29	72	61	24	71	60
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	1	1	7	0	3	2	2	3
营业外支出	1	4	4	1	1	6	4	1	5	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	181	137	149	177	-22	65	60	25	68	58
所得税	23	18	22	32	47	3	-16	-4	-10	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	157	119	127	145	-69	62	76	28	78	69
归属于母公司所有者的净利润	157	119	118	136	-69	62	76	28	78	69
少数股东损益	0	0	9	9	0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-69	62	76	28	78	69
归属于母公司所有者的综合收益总额	157	119	118	136	-69	62	76	28	78	69
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	9	9	0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	958	1005	1105	1408	1216	1386	1489	1393	1672	1619
收到的税费返还	1	0	1	0	0	1	4	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	17	8	58	133	7	7	8	11	44
经营活动现金流入小计	973	1022	1114	1465	1350	1395	1500	1404	1683	1663
购买商品、接受劳务支付的现金	541	576	727	825	741	734	809	951	1001	951
支付给职工以及为职工支付的现金	147	172	219	240	235	254	302	373	498	537
支付的各项税费	83	79	81	111	79	91	70	74	75	91
支付其他与经营活动有关的现金	78	66	108	146	94	101	93	132	138	121
经营活动现金流出小计	849	893	1136	1321	1149	1179	1275	1531	1711	1700
经营活动产生的现金流量净额	124	129	-22	145	200	215	225	-128	-28	-38
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
取得投资收益收到的现金	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	5	51	17	1	1	0	2	6	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	644	5	36	161	862	340	229	234
投资活动现金流入小计	14	5	702	22	36	162	862	343	237	241
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	90	64	51	28	22	66	69	56	57
投资支付的现金	0	0	520	160	0	0	0	0	52	53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	17	615	0	36	392	1037	56	184	190
投资活动现金流出小计	80	107	1199	211	64	414	1103	126	292	300
投资活动产生的现金流量净额	-66	-102	-497	-188	-27	-251	-241	217	-55	-59
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	248	-50	43	0	0	0	276	1	5
取得借款收到的现金	0	0	288	334	150	0	10	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	10	3	1	0	27	114	225	558	544
筹资活动现金流入小计	2	258	241	377	150	27	124	501	559	550
偿还债务支付的现金	1	1	0	385	250	0	100	10	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	45	61	32	8	5	37	38	26	26
支付其他与筹资活动有关的现金	1	17	2	1	27	3	23	135	557	533
筹资活动现金流出小计	39	63	63	418	285	8	161	183	584	560
筹资活动产生的现金流量净额	-38	195	178	-40	-135	19	-37	319	-24	-10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	222	-341	-84	38	-16	-53	408	-108	-107
期初现金及现金等价物余额	319	339	560	219	135	173	157	104	512	404
期末现金及现金等价物余额	339	560	219	135	173	157	104	512	404	297

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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