光环新网(300383)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京光环新网科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号3号楼二层202室
  • 公司简称：
    光环新网
  • 法人代表：
    耿殿根
  • 公司董秘：
    高宏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-64183433
  • 公司网址：
    www.sinnet.com.cn
  • 上市时间：
    2014-01-29
  • 发行数量(万股)：
    13650000
  • 发行价格(元)：
    38.3
  • 发行市盈率(倍)：
    37.79
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300383
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.58(元)
  • 每股净资产
    5.85(元)
  • 每股现金流
    0.79(元)
  • 净资产收益率
    9.93(%)
  • 总资产收益率
    6.40(%)
  • 毛利率
    20.50(%)
  • 利润增长率
    47.67(%)
  • 资产负债比
    31.38(%)
  • 市盈率
    15.45(倍)
  • 市净率
    1.53(倍)
  • 市盈增长比率
    0.34(倍)
  • EV / EBIT
    18.1(倍)
  • 市销率
    1.86(倍)
  • 市值(亿)
    138.25(亿元)

注：以上数据是基于光环新网(300383)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.62 35.45
2019-12-31 68.22 36.67
2018-12-31 65.91 35.48
2017-12-31 64.33 36.31
2016-12-31 72.26 30.55
2015-12-31 73.14 32.32
2014-12-31 80.91 42.00
2013-12-31 68.27 54.13
2012-12-31 81.00 46.82
2011-12-31 86.25 46.71
2010-12-31 84.21 42.60
历史平均 75.14 40.77
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.78 31.38
2019-12-31 1.83 31.78
2018-12-31 1.86 34.09
2017-12-31 2.16 35.67
2016-12-31 2.66 27.74
2015-12-31 1.18 26.86
2014-12-31 1.83 19.09
2013-12-31 0.92 31.73
2012-12-31 1.78 19.00
2011-12-31 3.77 13.75
2010-12-31 3.78 15.79
历史平均 2.22 24.86
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.78低于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.78低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.50 11.30 9.93 6.40
2019-12-31 21.54 11.22 9.88 6.51
2018-12-31 21.28 11.36 8.90 6.01
2017-12-31 20.83 10.90 6.78 4.19
2016-12-31 27.62 14.29 5.53 3.71
2015-12-31 33.02 19.30 14.91 7.25
2014-12-31 43.00 21.90 13.64 11.03
2013-12-31 46.91 21.83 21.84 14.89
2012-12-31 49.16 22.86 22.07 17.87
2011-12-31 51.62 24.43 20.71 17.86
2010-12-31 54.87 24.18 20.06 16.89
历史平均 38.70 19.01 14.94 11.08
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 652.26 1.60 0.83 0.57
2019-12-31 638.41 1.58 0.85 0.58
2018-12-31 508.11 1.49 0.80 0.53
2017-12-31 682.12 1.06 0.60 0.38
2016-12-31 538.41 0.85 0.36 0.26
2015-12-31 303.47 1.16 0.51 0.38
2014-12-31 216.06 1.20 0.62 0.50
2013-12-31 206.47 1.26 1.00 0.68
2012-12-31 477.69 1.67 0.97 0.78
2011-12-31 312.62 1.56 0.85 0.73
2010-12-31 237.80 1.64 0.83 0.70
历史平均 386.97 1.32 0.73 0.55
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前存货周转率652.26高于历史平均水平386.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率652.26高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.60高于历史平均水平1.32，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.60低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83高于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57高于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.57高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 895 9014 1224
2019-12-31 825 8348 677
2018-12-31 667 7501 731
2017-12-31 436 6431 494
2016-12-31 335 6056 265
2015-12-31 114 762 178
2014-12-31 95 698 239
2013-12-31 67 308 39
2012-12-31 55 251 26
2011-12-31 42 203 72
2010-12-31 32 161 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.22 3.45
2019-12-31 0.10 3.74
2018-12-31 0.15 4.33
2017-12-31 0.38 16.59
2016-12-31 0.06 3.26
2015-12-31 0.16 43.25
2014-12-31 0.35 17.20
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 16.93
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.53 15.45
2019-12-31 3.71 37.55
2018-12-31 2.60 29.23
2017-12-31 2.97 43.77
2016-12-31 2.98 53.86
2015-12-31 39.90 267.69
2014-12-31 6.69 49.05
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.03 88.72
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 21.20 0.58
2019-12-31 20.07 0.53
2018-12-31 12.67 0.43
2017-12-31 13.19 0.30
2016-12-31 24.96 0.46
2015-12-31 55.71 0.21
2014-12-31 42.77 0.87
2013-12-31 0.00 1.47
2012-12-31 0.00 1.21
2011-12-31 0.00 0.92
2010-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光环新网(300383)的前一交易日收盘价为8.97元， 我们给予的估值为10.42元， 安全边际率为16.16%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光环新网(300383)合理评级。

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