富邦股份(300387)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.31(元)
  • 每股净资产
    4.82(元)
  • 每股现金流
    1.48(元)
  • 净资产收益率
    6.50(%)
  • 总资产收益率
    4.66(%)
  • 毛利率
    27.48(%)
  • 利润增长率
    6.97(%)
  • 资产负债比
    27.68(%)
  • 市盈率
    17.21(倍)
  • 市净率
    1.12(倍)
  • 市盈增长比率
    2.41(倍)
  • EV / EBIT
    18.36(倍)
  • 市销率
    1.27(倍)
  • 市值(亿)
    15.58(亿元)

注：以上数据是基于富邦股份(300387)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 72.32 0.00
2024-12-31 72.20 17.10
2023-12-31 70.73 17.54
2022-12-31 74.00 13.04
2021-12-31 71.28 11.90
2020-12-31 71.39 11.78
2019-12-31 78.58 12.38
2018-12-31 76.76 12.00
2017-12-31 66.82 14.83
2016-12-31 60.33 8.79
2015-12-31 75.48 6.38
历史平均 73.71 12.09
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.90 27.68
2024-12-31 2.60 27.80
2023-12-31 2.81 29.27
2022-12-31 2.72 26.00
2021-12-31 3.29 28.72
2020-12-31 3.58 28.61
2019-12-31 2.15 21.42
2018-12-31 2.06 23.24
2017-12-31 1.21 33.18
2016-12-31 1.31 39.67
2015-12-31 6.12 24.52
历史平均 3.89 26.29
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.90低于历史平均水平3.89，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.90高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.48 7.57 6.50 4.66
2024-12-31 27.82 7.73 6.97 4.97
2023-12-31 25.70 6.36 5.39 3.44
2022-12-31 24.81 6.81 4.31 3.39
2021-12-31 27.96 5.82 3.31 2.36
2020-12-31 30.78 10.39 5.62 3.86
2019-12-31 36.59 9.80 5.17 3.77
2018-12-31 34.93 10.46 5.84 4.08
2017-12-31 35.63 12.01 8.75 5.30
2016-12-31 44.76 16.85 11.91 6.98
2015-12-31 42.76 16.84 10.25 7.65
历史平均 36.92 16.02 16.56 11.79
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.45 0.00 0.85 0.62
2024-12-31 5.04 3.76 0.89 0.64
2023-12-31 4.70 3.08 0.76 0.54
2022-12-31 3.94 3.81 0.67 0.50
2021-12-31 3.80 3.41 0.57 0.41
2020-12-31 3.96 3.16 0.52 0.37
2019-12-31 3.08 3.10 0.49 0.38
2018-12-31 3.92 3.25 0.51 0.39
2017-12-31 3.71 2.98 0.66 0.44
2016-12-31 3.55 4.71 0.69 0.41
2015-12-31 3.97 7.12 0.60 0.45
历史平均 4.13 5.84 0.98 0.70
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.45高于历史平均水平4.13，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.45低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.85低于历史平均水平0.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.85低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 富邦股份(300387)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.62高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 91 1393 428
2024-12-31 94 1343 353
2023-12-31 72 1329 285
2022-12-31 54 1249 271
2021-12-31 39 1190 319
2020-12-31 69 1230 355
2019-12-31 61 1179 235
2018-12-31 65 1120 176
2017-12-31 69 784 104
2016-12-31 85 716 288
2015-12-31 64 620 288
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.67 21.62
2023-12-31 0.58 24.24
2022-12-31 0.48 26.84
2021-12-31 0.48 36.73
2020-12-31 0.97 42.10
2019-12-31 0.48 23.73
2018-12-31 0.84 21.01
2017-12-31 0.84 24.97
2016-12-31 0.36 16.08
2015-12-31 0.24 14.39
历史平均 0.57 19.11
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.12 17.21
2024-12-31 2.23 32.06
2023-12-31 2.26 41.94
2022-12-31 2.40 55.72
2021-12-31 2.53 76.24
2020-12-31 2.45 43.61
2019-12-31 2.55 49.35
2018-12-31 1.45 24.88
2017-12-31 2.60 29.74
2016-12-31 5.36 44.97
2015-12-31 6.17 60.22
历史平均 4.07 43.64
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
富邦股份(300387)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.38 0.31
2024-12-31 10.38 0.32
2023-12-31 10.38 0.25
2022-12-31 10.38 0.19
2021-12-31 10.38 0.14
2020-12-31 10.38 0.24
2019-12-31 10.30 0.21
2018-12-31 5.63 0.23
2017-12-31 16.32 0.55
2016-12-31 30.70 0.68
2015-12-31 30.71 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

富邦股份(300387)的前一交易日收盘价为5.39元， 我们给予的估值为10.13元， 安全边际率为87.94%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予富邦股份(300387)低估评级。

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