康跃科技(300391)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:康跃科技股份有限公司
- 注册地址:山东省潍坊市寿光市开发区(原北洛镇政府驻地)
- 公司简称:康跃科技
- 法人代表:郭晓伟
- 公司董秘:杨月晓
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0536-5788238
- 公司网址:
- 上市时间:2014-08-01
- 发行数量(万股):16670000
- 发行价格(元):9.84
- 发行市盈率(倍):20.5
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-1.99(元)
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每股净资产2.15(元)
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每股现金流0.36(元)
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净资产收益率-92.46(%)
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总资产收益率-48.96(%)
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毛利率19.09(%)
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利润增长率-1.91(%)
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资产负债比47.62(%)
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市盈率-2.11(倍)
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市净率1.95(倍)
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市盈增长比率1.1(倍)
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EV / EBIT-3.03(倍)
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市销率1.88(倍)
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市值(亿)14.71(亿元)
注:以上数据是基于康跃科技(300391)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 52.38 | 0.00 |
2019-12-31 | 49.37 | 20.12 |
2018-12-31 | 68.69 | 16.10 |
2017-12-31 | 47.43 | 16.95 |
2016-12-31 | 48.51 | 36.95 |
2015-12-31 | 52.39 | 37.65 |
2014-12-31 | 53.49 | 30.72 |
2013-12-31 | 35.09 | 21.53 |
2012-12-31 | 42.37 | 28.81 |
2011-12-31 | 43.84 | 35.14 |
2010-12-31 | 42.24 | 26.98 |
历史平均 | 48.23 | 27.87 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.58 | 47.62 |
2019-12-31 | 1.47 | 50.63 |
2018-12-31 | 1.67 | 31.31 |
2017-12-31 | 0.93 | 52.57 |
2016-12-31 | 1.21 | 51.49 |
2015-12-31 | 1.36 | 47.61 |
2014-12-31 | 1.20 | 46.51 |
2013-12-31 | 0.96 | 64.91 |
2012-12-31 | 1.43 | 57.63 |
2011-12-31 | 2.13 | 56.16 |
2010-12-31 | 1.41 | 57.76 |
历史平均 | 1.37 | 51.77 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.58高于历史平均水平1.37,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.58高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.48低于历史平均水平0.52,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 19.09 | -88.98 | -92.46 | -48.96 |
2019-12-31 | 25.03 | -92.67 | -88.37 | -44.13 |
2018-12-31 | 31.77 | 11.31 | 7.11 | 4.78 |
2017-12-31 | 29.74 | 9.09 | 7.46 | 3.44 |
2016-12-31 | 32.55 | 0.98 | 1.17 | 0.31 |
2015-12-31 | 33.50 | 2.07 | 1.39 | 0.57 |
2014-12-31 | 36.72 | 11.80 | 7.87 | 4.21 |
2013-12-31 | 38.56 | 13.69 | 17.70 | 6.21 |
2012-12-31 | 39.80 | 15.75 | 20.56 | 8.71 |
2011-12-31 | 38.07 | 16.64 | 25.69 | 11.26 |
2010-12-31 | 40.64 | 17.35 | 26.23 | 11.08 |
历史平均 | 35.71 | 10.96 | 12.80 | 5.62 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.19低于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.89低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.89低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.92低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.92低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.82 | 0.00 | 1.05 | 0.55 |
2019-12-31 | 2.89 | 2.37 | 0.96 | 0.48 |
2018-12-31 | 2.99 | 2.63 | 0.62 | 0.42 |
2017-12-31 | 2.49 | 2.23 | 0.80 | 0.38 |
2016-12-31 | 1.95 | 0.85 | 0.65 | 0.31 |
2015-12-31 | 1.68 | 0.73 | 0.53 | 0.28 |
2014-12-31 | 2.83 | 1.16 | 0.67 | 0.36 |
2013-12-31 | 3.71 | 2.11 | 1.29 | 0.45 |
2012-12-31 | 3.57 | 1.92 | 1.31 | 0.55 |
2011-12-31 | 3.41 | 1.93 | 1.54 | 0.68 |
2010-12-31 | 2.66 | 2.37 | 1.51 | 0.64 |
历史平均 | 2.81 | 1.77 | 0.99 | 0.45 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.82高于历史平均水平2.81,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.82低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.05高于历史平均水平0.99,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.05低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康跃科技(300391)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.55高于历史平均水平0.45,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -696 | 753 | 127 |
2019-12-31 | -670 | 758 | 261 |
2018-12-31 | 102 | 1435 | 242 |
2017-12-31 | 70 | 935 | 154 |
2016-12-31 | 4 | 362 | 67 |
2015-12-31 | 5 | 361 | 105 |
2014-12-31 | 29 | 365 | 63 |
2013-12-31 | 35 | 198 | 33 |
2012-12-31 | 35 | 173 | 28 |
2011-12-31 | 37 | 145 | 32 |
2010-12-31 | 31 | 117 | 31 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.46 | -1.74 |
2018-12-31 | 0.21 | 4.58 |
2017-12-31 | 0.06 | 2.39 |
2016-12-31 | 0.09 | 78.97 |
2015-12-31 | 0.23 | 172.38 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.15 | 64.58 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.95 | -2.11 |
2019-12-31 | 3.36 | -3.80 |
2018-12-31 | 1.58 | 22.26 |
2017-12-31 | 2.78 | 37.33 |
2016-12-31 | 10.05 | 861.58 |
2015-12-31 | 10.25 | 735.92 |
2014-12-31 | 6.00 | 76.19 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.13 | 346.66 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.13 | -1.99 |
2019-12-31 | 7.27 | -1.91 |
2018-12-31 | 9.72 | 0.44 |
2017-12-31 | 13.13 | 0.35 |
2016-12-31 | 21.82 | 0.03 |
2015-12-31 | 22.20 | 0.03 |
2014-12-31 | 32.82 | 0.43 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.70 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.71 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.74 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.62 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
康跃科技(300391)的前一交易日收盘价为4.2元, 我们给予的估值为-5.25元, 安全边际率为-225.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予康跃科技(300391)高估评级。