康跃科技(300391) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	123	254	358	409	139	108	17	15	8	9
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	58	47	69	5	13	5	0	0	1	0
应收账款	109	320	348	330	1191	1378	1429	1639	980	1023
预付款项	10	65	33	42	101	124	129	121	11	17
其他应收款	6	16	29	42	163	53	31	244	66	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	81	210	201	188	252	195	59	52	42	47
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	2	4	10	28	56	57	50	16	12
流动资产合计	387	915	1041	1094	2119	2059	1742	2129	1129	1185
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	276	334	335	306	569	1108	883	860	897	0
在建工程	9	10	6	7	591	170	178	185	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	78	72	64	73	63	42	99	78	77
开发支出	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	585	581	0	702	702	675	236	16	16
长期待摊费用	20	19	19	19	15	13	0	0	138	137
递延所得税资产	9	22	25	32	53	66	40	16	0	0
其他非流动资产	5	4	4	0	559	5	2	3	0	0
非流动资产合计	361	1054	1043	429	2564	2156	1837	1317	866	858
资产总计	748	1969	2084	1523	4683	4214	3579	3446	1996	2042
流动负债
短期借款	176	256	250	234	453	495	538	205	208	208
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	52	100	147	253	98	106	3	17	1	1
应付账款	58	136	137	176	506	537	197	341	222	242
预收款项	1	13	11	14	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	9	6	14	19	27	21	19	29	28
应交税费	3	28	23	26	108	124	132	127	124	124
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	20	8	13
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	416	25	26	1295	772	567	1024	1212	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	25	25	0	114	31	71	108	95	96
其他流动负债	0	0	0	0	4	4	2	2	2	1
流动负债合计	321	982	624	744	2627	2110	1545	1880	1925	2045
非流动负债
长期借款	50	25	0	0	340	311	335	519	444	444
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	218	120	1	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	9	11	12	12	12	4	1	30	46
递延所得税负债	0	6	5	4	11	9	7	7	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动负债合计	64	53	28	27	607	495	369	548	492	508
负债合计	385	1035	653	771	3234	2605	1914	2428	2417	2553
股东权益
股本	167	198	234	350	350	350	350	350	350	350
资本公积	68	550	907	790	790	790	788	788	788	788
盈余公积	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	110	178	274	-407	-382	-333	-356	-962	-1590	-1651
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	362	935	1435	758	777	826	801	195	-433	-494
少数股东权益	1	-1	-3	-6	673	783	864	822	11	-17
股东权益合计	363	934	1432	752	1449	1609	1665	1017	-421	-511
负债和股东权益总计	748	1969	2084	1523	4683	4214	3579	3446	1996	2042

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	235	744	881	725	1215	2362	1615	1198	112	156
营业收入	235	744	881	725	1215	2362	1615	1198	112	156
营业总成本	251	691	788	1424	1168	2118	1488	1182	355	429
营业成本	158	523	601	544	951	1826	1269	1003	119	170
营业税金及附加	3	7	6	8	6	9	7	4	2	3
销售费用	21	47	50	64	42	64	33	22	13	11
管理费用	55	96	73	119	108	140	103	84	103	106
财务费用	12	16	13	21	17	40	51	61	110	133
资产减值损失	2	2	11	-603	-2	-20	-52	-560	-449	-449
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-2	-1	55	0	-4	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-17	69	106	-681	59	177	80	-670	-1331	-1343
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	0	12	1	0	2	10	1	0	0
营业外支出	1	0	2	0	1	20	18	12	97	94
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1	69	117	-680	58	158	72	-681	-1428	-1436
所得税	-3	2	17	-8	-8	-1	27	26	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2	68	100	-672	66	159	45	-707	-1439	-1447
归属于母公司所有者的净利润	4	70	102	-670	25	49	-23	-606	-628	-641
少数股东损益	-2	-2	-2	-2	41	110	68	-102	-811	-806
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-14	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	53	159	45	-707	-1439	-1447
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	62	112	-666	12	49	-23	-606	-628	-641
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	-2	-2	41	110	68	-102	-811	-806

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	107	720	677	519	781	2473	1498	931	138	128
收到的税费返还	7	10	6	18	22	16	9	4	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	10	15	22	8	148	14	17	3	1	-9
经营活动现金流入小计	123	745	704	546	951	2503	1524	938	139	119
购买商品、接受劳务支付的现金	55	542	350	251	669	1982	1380	946	113	143
支付给职工以及为职工支付的现金	53	87	107	113	104	145	66	61	44	43
支付的各项税费	12	32	37	45	27	35	14	17	8	4
支付其他与经营活动有关的现金	21	45	73	115	118	110	130	62	49	43
经营活动现金流出小计	141	706	567	524	918	2272	1590	1086	214	233
经营活动产生的现金流量净额	-18	39	137	22	33	231	-66	-147	-75	-114
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	1	1	2	13	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	46	0	0	0	643	39	172	0	1
投资活动现金流入小计	5	48	1	1	2	752	39	172	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	4	9	5	19	142	51	7	4	2
投资支付的现金	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	87	1044	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	57	20	50	100	6	6
投资活动现金流出小计	14	4	396	5	163	1206	101	107	11	8
投资活动产生的现金流量净额	-9	44	-395	-4	-161	-454	-62	64	-11	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	212	256	306	234	272	482	517	139	50	40
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	64	40	354	46	286	208	231
筹资活动现金流入小计	212	256	697	299	312	836	563	425	258	270
偿还债务支付的现金	206	230	336	274	282	564	450	256	104	88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	14	20	27	13	37	56	62	36	27
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	27	35	0	30	33	33
筹资活动现金流出小计	223	245	357	302	322	636	506	347	174	148
筹资活动产生的现金流量净额	-11	11	340	-3	-10	200	58	78	85	122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-6	6	4	-16	-1	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38	87	88	19	-154	-24	-71	-5	-1	1
期初现金及现金等价物余额	105	67	154	242	261	107	82	12	6	5
期末现金及现金等价物余额	67	154	242	261	107	82	12	6	5	6

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