中来股份(300393) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	694	1600	966	1100	1470	2489	2987	2306	1213	1396
交易性金融资产	0	0	0	671	22	8	21	0	0	0
应收票据	318	579	690	287	174	260	397	126	52	25
应收账款	422	713	691	705	1020	1331	2880	3145	2940	3562
预付款项	191	92	87	74	62	139	216	101	141	130
其他应收款	84	62	35	30	64	28	81	83	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
存货	307	576	516	768	649	1608	2736	1811	1251	849
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	123	205	188	192	163	148	706	254	448	455
流动资产合计	2140	3826	3173	4221	3805	6245	10616	8597	6660	6983
非流动资产
可供出售金融资产	16	44	31	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	236	399	1335	2343	2236	2173	2056	1940	1958
长期股权投资	99	117	106	142	145	255	137	369	418	426
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	689	1404	1520	2415	2722	2658	3200	3876	6581	0
在建工程	416	329	438	40	197	418	553	1839	110	0
工程物资	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	63	136	131	128	72	108	104	122	121
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	3	7	25	47	48	48	81	90
递延所得税资产	4	10	11	55	102	228	292	326	449	498
其他非流动资产	1	160	183	219	210	342	193	165	106	107
非流动资产合计	1330	2368	2828	4374	5912	5895	6388	8503	9956	9942
资产总计	3470	6194	6002	8595	9717	12139	17003	17100	16617	16925
流动负债
短期借款	157	453	759	1046	1358	1213	3253	2366	3401	3685
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
应付票据	405	393	599	751	1017	2016	2208	1075	552	517
应付账款	438	672	528	833	1189	2206	2920	2683	2802	2291
预收款项	16	24	7	62	2	2	2	2	2	2
应付职工薪酬	18	27	25	31	48	59	85	78	70	40
应交税费	35	21	45	20	29	42	143	104	31	23
应付利息	5	9	9	5	5	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	109	144	37	178	92	744	892	393	393	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	200	70	192	594	480	625	1470	1764	1878
其他流动负债	0	0	0	62	36	85	139	138	72	59
流动负债合计	1184	1943	2079	3181	4399	6997	10540	8454	9219	8999
非流动负债
长期借款	618	917	847	461	189	416	598	2484	2045	2225
应付债券	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0
长期应付款	270	263	456	275	161	106	595	248	181	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	21	29	41	69	72	75
递延所得税负债	0	18	19	122	199	239	263	293	183	184
其他非流动负债	400	400	0	145	265	246	238	226	214	211
非流动负债合计	1288	1599	1355	1913	877	1076	1832	3419	3298	3962
负债合计	2472	3542	3434	5094	5277	8072	12372	11873	12517	12961
股东权益
股本	183	242	241	359	778	1090	1090	1090	1090	1090
资本公积	405	1733	1730	1560	2122	1851	1944	1999	1964	1964
盈余公积	69	94	101	100	100	118	140	151	151	151
库存股	70	62	146	100	0	0	0	0	0	0
未分配利润	380	586	584	710	655	323	705	1177	170	37
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	967	2594	2512	2796	3662	3388	3886	4417	3371	3233
少数股东权益	31	58	56	704	778	679	745	810	729	731
股东权益合计	998	2652	2568	3501	4440	4067	4631	5227	4100	3964
负债和股东权益总计	3470	6194	6002	8595	9717	12139	17003	17100	16617	16925

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1388	3243	2692	3478	5085	5820	9577	12259	6096	6438
营业收入	1388	3243	2692	3478	5085	5820	9577	12259	6096	6438
营业总成本	1169	2974	2594	3179	4621	5673	8863	11307	6762	6999
营业成本	960	2475	2126	2542	4165	5149	8080	10401	5902	6175
营业税金及附加	9	13	15	14	19	20	27	46	39	38
销售费用	26	77	82	84	81	117	162	183	206	189
管理费用	119	272	134	148	186	245	340	355	315	312
财务费用	42	110	65	109	-3	-38	-38	9	54	43
资产减值损失	14	26	60	-48	-38	-462	-65	-240	-390	-396
公允价值变动净收益	-0	0	0	21	0	0	0	0	-12	-12
投资收益	-5	24	12	-7	3	-82	69	74	65	41
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	4	-4	-13	-10	-94	74	86	64	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	214	323	162	353	211	-418	642	772	-1028	-974
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	1	1	1	1	9	2	1	3	6
营业外支出	15	1	6	5	1	9	9	3	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	210	323	157	349	211	-418	635	771	-1027	-971
所得税	44	62	26	87	65	-5	168	176	-89	-81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	165	262	131	261	147	-412	468	594	-939	-890
归属于母公司所有者的净利润	165	259	126	243	97	-313	401	527	-856	-817
少数股东损益	-0	3	5	18	50	-99	67	68	-82	-72
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	4	-1	1	-7	-4	-18
综合收益总额	0	0	0	0	150	-413	469	588	-942	-907
归属于母公司所有者的综合收益总额	165	260	126	245	100	-314	402	520	-860	-835
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	3	5	18	50	-99	67	68	-82	-72

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1302	2734	1974	1350	3023	3816	7133	9470	5877	5590
收到的税费返还	0	6	57	80	12	188	259	633	150	137
收到其他与经营活动有关的现金	346	532	590	897	1406	1648	2912	2887	778	688
经营活动现金流入小计	1648	3272	2621	2327	4441	5652	10303	12990	6805	6415
购买商品、接受劳务支付的现金	1185	2989	1549	1010	2438	2549	7338	8438	4922	5283
支付给职工以及为职工支付的现金	79	201	229	276	335	382	552	736	656	626
支付的各项税费	80	135	81	61	90	95	258	609	419	415
支付其他与经营活动有关的现金	457	666	751	868	1757	2275	3316	1961	567	453
经营活动现金流出小计	1801	3991	2610	2216	4621	5301	11464	11744	6564	6776
经营活动产生的现金流量净额	-153	-719	11	111	-180	351	-1161	1246	241	-361
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34	86	31	521	532	264	1085	1103	2	-2
取得投资收益收到的现金	1	0	0	9	0	0	0	19	4	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	1	45	1	11	16	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	15	39	0	0	10	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	75	205	16	14	90	357	389	753	40	11
投资活动现金流入小计	112	306	88	545	623	676	1476	1886	61	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499	328	196	584	298	433	798	1802	1286	1262
投资支付的现金	186	62	93	1222	259	608	1310	838	6	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	223	32	5	134	221	276	221	689	0	129
投资活动现金流出小计	909	422	307	1939	778	1317	2330	3330	1292	1393
投资活动产生的现金流量净额	-797	-116	-220	-1394	-155	-641	-854	-1443	-1231	-1362
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	72	1387	73	664	3	32	2	50	0	0
取得借款收到的现金	1030	993	845	2641	2018	2247	5437	7068	4976	5631
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	467	52	219	98	150	904	1403	730	205	705
筹资活动现金流入小计	1570	2432	1137	3403	2171	3183	6843	7849	5181	6335
偿还债务支付的现金	376	400	1134	1584	1652	2301	3319	5081	4308	4767
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	115	203	198	253	92	139	222	343	347
支付其他与筹资活动有关的现金	23	82	278	167	176	351	1272	1420	280	240
筹资活动现金流出小计	460	596	1615	1950	2082	2745	4731	6723	4932	5354
筹资活动产生的现金流量净额	1109	1835	-479	1453	90	438	2112	1126	249	982
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	-3	-5	-15	47	-10	23	26
其他原因对现金的影响	3	200	123	1129	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	160	1000	-687	167	-250	132	144	918	-717	-715
期初现金及现金等价物余额	256	416	1416	729	895	645	777	921	1839	1122
期末现金及现金等价物余额	416	1416	729	895	645	777	921	1839	1122	407

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

使用说明

同行业个股

关注此股的网友