天孚通信(300394)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.9(元)
  • 每股净资产
    6.12(元)
  • 每股现金流
    1.34(元)
  • 净资产收益率
    14.72(%)
  • 总资产收益率
    12.62(%)
  • 毛利率
    50.18(%)
  • 利润增长率
    16.86(%)
  • 资产负债比
    14.60(%)
  • 市盈率
    53.26(倍)
  • 市净率
    7.84(倍)
  • 市盈增长比率
    3.14(倍)
  • EV / EBIT
    47.15(倍)
  • 市销率
    16.82(倍)
  • 市值(亿)
    95.47(亿元)

注:以上数据是基于天孚通信(300394)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 85.40 19.40
2019-12-31 87.12 20.71
2018-12-31 89.70 21.30
2017-12-31 91.12 28.27
2016-12-31 92.78 26.00
2015-12-31 95.72 13.61
2014-12-31 94.33 21.77
2013-12-31 93.97 24.02
2012-12-31 92.25 25.44
2011-12-31 92.23 31.57
历史平均 92.76 24.00
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 5.12 14.60
2019-12-31 5.80 12.88
2018-12-31 8.11 10.30
2017-12-31 8.69 8.88
2016-12-31 9.91 7.22
2015-12-31 18.14 4.28
2014-12-31 12.06 5.67
2013-12-31 12.55 6.03
2012-12-31 8.94 7.75
2011-12-31 7.01 7.77
历史平均 10.68 7.24
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.12低于历史平均水平10.68,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率5.12高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.15高于历史平均水平0.07,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 50.18 31.76 14.72 12.62
2019-12-31 52.16 31.99 14.24 12.44
2018-12-31 51.27 30.73 12.66 11.39
2017-12-31 55.53 32.37 13.75 12.30
2016-12-31 61.74 39.21 16.06 14.90
2015-12-31 63.08 43.57 15.25 14.60
2014-12-31 62.96 44.20 27.24 25.69
2013-12-31 59.61 38.40 22.85 21.47
2012-12-31 57.08 38.25 26.81 24.73
2011-12-31 61.19 43.45 31.80 29.33
历史平均 59.06 38.77 20.80 19.30
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.50低于历史平均水平0.59,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.32低于历史平均水平0.39,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.32高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.21,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 3.10 2.05 0.47 0.40
2019-12-31 3.33 1.88 0.45 0.39
2018-12-31 3.48 1.74 0.41 0.37
2017-12-31 2.54 1.34 0.42 0.38
2016-12-31 2.64 1.46 0.41 0.38
2015-12-31 2.53 2.46 0.35 0.34
2014-12-31 2.42 2.67 0.62 0.58
2013-12-31 2.96 2.33 0.60 0.56
2012-12-31 2.82 2.54 0.70 0.65
2011-12-31 2.25 2.14 0.73 0.68
历史平均 2.71 2.08 0.53 0.49
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.10高于历史平均水平2.71,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.10低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.05低于历史平均水平2.08,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.05低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平0.53,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天孚通信(300394)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.49,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 179 1217 267
2019-12-31 167 1170 105
2018-12-31 136 1071 149
2017-12-31 111 809 327
2016-12-31 122 757 222
2015-12-31 103 677 139
2014-12-31 89 326 75
2013-12-31 58 253 67
2012-12-31 55 206 40
2011-12-31 48 151 11
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.94 42.99
2018-12-31 1.24 43.88
2017-12-31 1.43 53.47
2016-12-31 0.69 34.24
2015-12-31 0.43 35.99
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.95 41.89
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 7.84 53.26
2019-12-31 6.51 45.68
2018-12-31 4.49 35.48
2017-12-31 5.14 37.34
2016-12-31 7.95 49.48
2015-12-31 12.68 83.15
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.56 51.36
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天孚通信(300394)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 37.79 0.90
2019-12-31 38.26 0.84
2018-12-31 24.17 0.68
2017-12-31 22.35 0.60
2016-12-31 32.37 0.65
2015-12-31 115.50 1.39
2014-12-31 0.00 1.50
2013-12-31 0.00 0.98
2012-12-31 0.00 0.93
2011-12-31 0.00 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天孚通信(300394)的前一交易日收盘价为47.99元, 我们给予的估值23.69元, 安全边际率-50.64%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天孚通信(300394)高估评级。

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