天孚通信(300394) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	222	327	149	105	177	515	673	1864	1978	1960
交易性金融资产	0	0	0	0	227	785	882	436	350	560
应收票据	35	46	73	62	83	16	18	4	4	4
应收账款	103	96	129	168	261	264	305	425	776	766
预付款项	1	2	4	4	12	4	3	4	11	8
其他应收款	1	0	2	4	2	1	1	2	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	45	59	62	75	173	174	186	256	350	544
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	160	2	423	465	8	7	19	18	25	23
流动资产合计	567	532	841	884	944	1839	2169	3045	3524	3934
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	53	36	27	9	7	8	8	9	7
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	212	251	255	278	370	569	592	616	804	0
在建工程	10	7	17	104	155	18	13	28	233	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	42	41	40	60	53	50	49	82	81
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
长期待摊费用	1	2	1	3	7	6	5	4	3	4
递延所得税资产	2	2	3	5	10	11	12	21	33	37
其他非流动资产	6	1	2	4	21	7	14	89	13	25
非流动资产合计	249	357	354	461	662	712	732	853	1212	1276
资产总计	816	889	1195	1345	1606	2551	2901	3898	4737	5210
流动负债
短期借款	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	10	10	10	31	23	35	76	92	83
应付账款	26	30	40	93	85	79	81	201	231	316
预收款项	1	1	4	4	3	3	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	13	17	19	37	38	43	61	83	102
应交税费	9	7	12	13	25	16	27	66	68	75
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	20	13	7	4	1	3	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	3	2	42	42
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	9	12	24	24
流动负债合计	57	61	104	152	201	180	233	504	727	843
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	3	9	8	7	7	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	18	19	21	27	35	31	31	24	23
负债合计	59	79	123	173	228	215	264	535	751	867
股东权益
股本	186	186	199	199	199	392	394	395	554	554
资本公积	221	222	404	407	408	1004	1046	1073	1019	1037
盈余公积	45	54	63	75	89	105	129	182	326	326
库存股	0	0	10	9	6	3	0	0	0	0
未分配利润	305	348	415	498	683	844	1065	1545	2072	2409
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	757	809	1071	1170	1371	2333	2626	3193	3980	4337
少数股东权益	0	2	1	2	6	3	11	171	6	7
股东权益合计	757	810	1072	1171	1377	2336	2637	3363	3986	4343
负债和股东权益总计	816	889	1195	1345	1606	2551	2901	3898	4737	5210

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	310	338	443	523	873	1032	1196	1939	3252	3465
营业收入	310	338	443	523	873	1032	1196	1939	3252	3465
营业总成本	177	221	298	354	569	706	773	1088	1719	1860
营业成本	119	150	216	250	412	520	579	886	1391	1509
营业税金及附加	4	5	6	6	9	8	11	17	31	37
销售费用	7	8	9	9	10	15	18	18	23	22
管理费用	53	57	30	30	53	68	63	83	132	133
财务费用	-6	1	-7	-3	8	-4	-20	-59	-91	-83
资产减值损失	1	0	2	-3	-6	-10	-16	-17	-17	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	4	9	19	18	17	27	16	7	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	0	2	3	-1	1	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	140	126	157	192	322	345	451	862	1536	1607
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	1	0	0	1	3	0	1	1
营业外支出	0	0	3	0	0	1	3	21	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	142	126	155	192	322	345	451	841	1535	1606
所得税	21	17	19	25	38	37	46	111	192	206
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	109	136	167	284	309	405	730	1343	1401
归属于母公司所有者的净利润	122	111	136	167	279	306	403	730	1344	1402
少数股东损益	0	-2	1	1	5	2	2	-0	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-6	-1	1	8	13
综合收益总额	0	0	0	0	282	302	404	731	1351	1414
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	111	136	167	277	300	402	730	1348	1410
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	1	1	5	2	2	1	3	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	294	352	429	535	845	1143	1298	2014	3169	3492
收到的税费返还	0	2	4	6	32	46	56	96	94	98
收到其他与经营活动有关的现金	6	6	21	6	11	23	24	70	134	114
经营活动现金流入小计	300	360	455	547	888	1212	1378	2181	3397	3703
购买商品、接受劳务支付的现金	19	91	149	158	360	424	507	737	1322	1471
支付给职工以及为职工支付的现金	72	89	104	127	178	263	265	292	406	395
支付的各项税费	37	41	46	53	71	113	102	162	331	329
支付其他与经营活动有关的现金	19	19	20	33	39	42	39	87	74	88
经营活动现金流出小计	147	240	319	371	648	842	914	1279	2134	2283
经营活动产生的现金流量净额	154	120	136	177	240	370	464	902	1263	1420
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	472	731	875	1791	1904	2428	3226	2230	3331	3776
取得投资收益收到的现金	7	6	9	17	12	18	26	18	9	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	479	739	884	1808	1916	2447	3252	2248	3340	3784
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98	90	52	149	133	124	112	204	451	478
投资支付的现金	414	622	1279	1810	1680	2986	3321	1785	3246	4206
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	176	-3	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	512	712	1331	1959	1988	3107	3433	1989	3697	4684
投资活动产生的现金流量净额	-33	27	-447	-150	-72	-660	-180	258	-358	-900
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	193	0	0	790	32	191	87	87
取得借款收到的现金	0	0	0	0	41	0	0	0	40	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	21	193	0	41	790	32	191	127	87
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	42	7	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	59	59	71	80	130	157	198	674	674
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	11	18	3	3	236	236
筹资活动现金流出小计	42	59	61	72	132	155	160	200	909	909
筹资活动产生的现金流量净额	-42	-39	132	-72	-92	634	-128	-9	-782	-822
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	1	1	-3	-6	2	4	28	26
其他原因对现金的影响	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	82	105	-178	-44	72	338	158	1155	151	-277
期初现金及现金等价物余额	139	222	327	149	105	177	515	673	1828	1978
期末现金及现金等价物余额	222	327	149	105	177	515	673	1828	1978	1702

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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