迪瑞医疗(300396)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    迪瑞医疗科技股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省长春市高新开发区云河街95号
  • 公司简称：
    迪瑞医疗
  • 法人代表：
    宋洁
  • 公司董秘：
    李洪谕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0431-81931002
  • 公司网址：
    www.dirui.com.cn
  • 上市时间：
    2014-09-10
  • 发行数量(万股)：
    15340000
  • 发行价格(元)：
    29.54
  • 发行市盈率(倍)：
    20.8
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300396
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    7.5(元)
  • 每股现金流
    1.09(元)
  • 净资产收益率
    1.73(%)
  • 总资产收益率
    1.24(%)
  • 毛利率
    50.26(%)
  • 利润增长率
    18.30(%)
  • 资产负债比
    28.51(%)
  • 市盈率
    213.5(倍)
  • 市净率
    3.69(倍)
  • 市盈增长比率
    11.67(倍)
  • EV / EBIT
    451.98(倍)
  • 市销率
    10.36(倍)
  • 市值(亿)
    76.43(亿元)

注：以上数据是基于迪瑞医疗(300396)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.49 0.00
2024-12-31 65.93 5.91
2023-12-31 61.41 5.47
2022-12-31 65.59 5.84
2021-12-31 78.98 8.10
2020-12-31 81.77 10.59
2019-12-31 84.12 13.68
2018-12-31 78.55 14.89
2017-12-31 76.41 16.51
2016-12-31 74.05 17.11
2015-12-31 72.78 12.02
历史平均 74.62 16.68
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.90 28.51
2024-12-31 2.64 34.07
2023-12-31 1.66 38.59
2022-12-31 2.02 34.41
2021-12-31 2.95 21.02
2020-12-31 3.53 18.23
2019-12-31 3.62 15.88
2018-12-31 2.42 21.45
2017-12-31 2.01 23.59
2016-12-31 2.29 25.95
2015-12-31 3.05 27.22
历史平均 3.55 25.38
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.90低于历史平均水平3.55，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.90高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 50.26 4.85 1.73 1.24
2024-12-31 43.84 11.65 6.93 4.57
2023-12-31 50.53 20.00 13.51 8.30
2022-12-31 51.99 21.46 13.64 8.94
2021-12-31 52.33 23.18 11.19 8.84
2020-12-31 55.71 30.38 16.14 14.07
2019-12-31 64.44 27.05 15.21 13.23
2018-12-31 65.11 25.71 14.32 12.06
2017-12-31 64.28 24.33 13.54 11.41
2016-12-31 62.61 20.76 11.46 8.48
2015-12-31 58.80 21.14 10.86 6.79
历史平均 57.92 22.30 19.39 14.26
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.50低于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.66 0.00 0.36 0.25
2024-12-31 1.19 6.63 0.59 0.39
2023-12-31 1.19 7.58 0.68 0.41
2022-12-31 1.56 7.14 0.64 0.42
2021-12-31 1.82 4.71 0.48 0.38
2020-12-31 1.90 4.37 0.57 0.46
2019-12-31 1.63 3.57 0.58 0.49
2018-12-31 1.28 3.15 0.60 0.47
2017-12-31 1.67 2.84 0.61 0.47
2016-12-31 1.82 2.39 0.55 0.41
2015-12-31 1.75 2.67 0.44 0.32
历史平均 1.52 4.00 0.87 0.64
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.66低于历史平均水平1.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.66低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 36 2070 302
2024-12-31 142 2049 583
2023-12-31 276 2039 842
2022-12-31 262 1920 799
2021-12-31 210 1876 438
2020-12-31 267 1655 672
2019-12-31 232 1525 426
2018-12-31 198 1381 347
2017-12-31 167 1236 336
2016-12-31 125 1092 324
2015-12-31 108 997 241
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.63 49.96
2023-12-31 3.14 49.81
2022-12-31 3.01 50.45
2021-12-31 2.39 49.94
2020-12-31 6.19 101.96
2019-12-31 1.75 33.10
2018-12-31 1.17 19.39
2017-12-31 0.46 18.32
2016-12-31 0.53 24.51
2015-12-31 0.42 28.33
历史平均 0.65 22.64
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.69 213.50
2024-12-31 2.12 30.61
2023-12-31 2.15 15.88
2022-12-31 2.28 16.74
2021-12-31 2.34 20.93
2020-12-31 2.66 16.46
2019-12-31 2.88 18.96
2018-12-31 2.37 16.58
2017-12-31 5.41 39.94
2016-12-31 5.31 46.36
2015-12-31 7.38 67.99
历史平均 5.18 44.00
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.93 0.13
2024-12-31 15.93 0.52
2023-12-31 15.93 1.00
2022-12-31 15.93 0.95
2021-12-31 15.93 0.76
2020-12-31 15.93 0.97
2019-12-31 15.93 0.84
2018-12-31 11.88 0.72
2017-12-31 43.60 1.09
2016-12-31 37.83 0.82
2015-12-31 48.01 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

迪瑞医疗(300396)的前一交易日收盘价为27.69元， 我们给予的估值为14.7元， 安全边际率为-46.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予迪瑞医疗(300396)高估评级。

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