迪瑞医疗(300396) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	230	193	382	450	688	461	838	846	587	393
交易性金融资产	0	0	0	85	0	421	171	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
应收账款	151	161	171	172	108	129	345	432	442	442
预付款项	13	14	17	25	10	16	28	26	17	18
其他应收款	35	27	13	8	94	4	6	4	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	75	24	0	0	0	0
存货	156	186	255	220	218	237	376	573	576	559
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	4	8	3	18	62	124	151	153
其他流动资产	157	160	40	0	0	0	3	38	62	63
流动资产合计	743	741	882	969	1196	1310	1828	2044	1844	1635
非流动资产
可供出售金融资产	67	67	76	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	5	17	13	60	158	215	185	175
长期股权投资	0	0	0	0	374	400	424	452	451	454
投资性房地产	0	24	23	22	38	44	51	49	47	47
固定资产	318	306	296	282	214	192	171	182	184	0
在建工程	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	301	279	277	258	76	82	75	66	69	66
开发支出	14	25	20	23	24	21	24	27	28	29
商誉	397	397	397	397	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	3	7	7	6	6	14	13	11
递延所得税资产	2	2	3	3	2	3	10	14	16	19
其他非流动资产	4	9	7	8	3	7	10	135	148	149
非流动资产合计	1115	1110	1107	1093	828	1065	1099	1277	1263	1260
资产总计	1858	1851	1989	2062	2023	2376	2927	3321	3108	2895
流动负债
短期借款	100	36	100	70	150	150	298	270	175	130
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	17	67	35	51	74	147	371	158	195
应付账款	52	64	59	58	44	77	269	186	258	142
预收款项	33	39	56	45	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	35	28	23	19	31	55	52	6	5
应交税费	23	16	19	24	17	15	28	27	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	105	22	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	8	14	12	24	49	68	62	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	70	50	0	0	0	3	5	52	10	8
其他流动负债	0	0	0	0	3	3	3	5	5	4
流动负债合计	324	369	364	267	339	444	907	1232	697	563
非流动负债
长期借款	85	0	0	0	0	0	45	0	318	215
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	41	38	35	31	6	33	29	27	25	26
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	158	68	62	60	30	56	100	50	361	263
负债合计	482	437	427	328	369	499	1007	1281	1059	826
股东权益
股本	153	153	276	276	276	276	275	275	273	273
资本公积	410	410	287	287	287	288	261	259	244	244
盈余公积	51	69	88	109	131	138	138	138	138	138
库存股	0	0	14	25	25	22	36	18	0	0
未分配利润	477	597	736	871	978	1046	1205	1350	1355	1371
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1092	1236	1381	1525	1655	1876	1920	2039	2049	2070
少数股东权益	284	178	181	210	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1376	1414	1562	1735	1655	1876	1920	2039	2049	2070
负债和股东权益总计	1858	1851	1989	2062	2023	2376	2927	3321	3108	2895

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	759	868	933	1009	937	906	1220	1378	1218	738
营业收入	759	868	933	1009	937	906	1220	1378	1218	738
营业总成本	608	666	685	719	716	724	953	1121	1108	751
营业成本	284	310	326	359	415	432	586	682	684	367
营业税金及附加	11	13	14	14	11	10	13	15	11	10
销售费用	138	151	145	141	122	136	183	250	232	211
管理费用	170	177	96	99	73	52	71	58	57	58
财务费用	3	11	-1	-6	-1	-0	-15	-12	-6	-15
资产减值损失	1	4	3	-4	-3	-2	-12	-9	-1	-1
公允价值变动净收益	-0	-0	-0	0	0	144	-75	-40	7	7
投资收益	3	13	5	2	75	38	27	33	24	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	8	27	24	29	20	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	229	269	303	310	230	292	297	144	16
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	14	7	7	6	0	0	1	3	3
营业外支出	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	181	243	276	310	313	229	291	296	146	19
所得税	24	32	36	37	28	19	30	21	4	-17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	158	211	240	273	285	210	262	276	142	36
归属于母公司所有者的净利润	125	167	198	232	267	210	262	276	142	36
少数股东损益	32	44	42	41	18	0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	143	-74	-40	4	9
综合收益总额	0	0	0	0	284	353	188	235	146	44
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	174	197	232	267	353	188	235	146	44
归属于母少数股东的综合收益总额	32	44	42	41	18	0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	878	980	1064	1099	1037	916	1027	1505	1137	1066
收到的税费返还	6	6	7	3	5	3	9	15	10	5
收到其他与经营活动有关的现金	27	32	33	51	36	22	20	75	29	29
经营活动现金流入小计	911	1018	1104	1153	1078	941	1056	1595	1177	1099
购买商品、接受劳务支付的现金	322	358	396	390	451	402	569	739	815	699
支付给职工以及为职工支付的现金	161	201	219	224	201	207	264	344	395	347
支付的各项税费	101	110	115	116	88	63	64	84	82	50
支付其他与经营活动有关的现金	114	118	138	132	103	103	118	203	179	156
经营活动现金流出小计	698	787	868	862	843	774	1015	1370	1472	1252
经营活动产生的现金流量净额	214	231	236	291	236	167	41	224	-295	-152
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	108	70	0	70	117	1964	1510	656	569	395
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	33	62	33	2	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	4	1	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	4	6	2	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	112	74	6	77	152	2087	1543	658	591	417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	49	20	18	8	16	10	33	21	20
投资支付的现金	102	0	10	115	0	2352	1260	626	549	395
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	40	0	30	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	159	49	70	133	38	2368	1270	659	570	415
投资活动产生的现金流量净额	-47	25	-64	-56	114	-281	273	-1	22	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	140	36	164	100	230	230	463	310	515	515
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	23	23	0	0	-0
筹资活动现金流入小计	140	36	164	100	230	253	486	310	515	515
偿还债务支付的现金	150	204	150	130	150	230	270	338	335	486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	74	160	116	179	140	110	140	146	147
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	14	11	0	2	65	11	19	18
筹资活动现金流出小计	224	279	324	257	329	371	445	489	500	651
筹资活动产生的现金流量净额	-84	-243	-160	-157	-99	-119	41	-179	15	-136
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	-1	0	-3	-2	6	-2	-0	5
其他原因对现金的影响	-12	-3	-2	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	83	11	12	78	247	-234	361	43	-259	-281
期初现金及现金等价物余额	241	324	336	347	426	672	438	799	842	583
期末现金及现金等价物余额	324	336	347	426	672	438	799	842	583	302

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