飞凯材料(300398) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	167	310	442	1057	1349	1011	1291	1073	919	1109
交易性金融资产	0	0	0	128	159	205	122	243	300	270
应收票据	32	74	124	174	111	147	178	129	155	153
应收账款	154	464	415	466	603	799	781	950	915	908
预付款项	23	32	22	25	31	52	26	27	16	14
其他应收款	28	6	9	21	14	46	112	47	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	55	189	362	446	508	663	741	647	664	657
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	20	11	63
其他流动资产	57	54	64	77	64	50	32	54	56	52
流动资产合计	516	1129	1438	2393	2868	2995	3383	3291	3191	3353
非流动资产
可供出售金融资产	35	50	74	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	6	28	43	39	15	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	11	18	0	5	5	27	26
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	330	618	663	876	924	1184	1463	1428	1592	0
在建工程	120	162	254	345	469	419	200	307	185	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	244	307	294	293	278	261	253	248	235
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	646	646	644	643	641	640	669	669	627
长期待摊费用	0	1	6	11	7	9	14	13	9	7
递延所得税资产	8	30	33	40	61	68	77	118	147	135
其他非流动资产	18	49	62	62	63	22	24	27	39	50
非流动资产合计	627	1800	2052	2337	2672	2865	2924	3195	3393	3239
资产总计	1144	2928	3490	4730	5539	5859	6307	6486	6584	6593
流动负债
短期借款	244	362	599	1152	763	725	944	863	657	678
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	57	81	54	82	174	118	104	118	101
应付账款	49	146	136	146	238	365	280	296	392	362
预收款项	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	60	48	67	71	85	92	85	108	48
应交税费	1	31	25	16	36	40	44	40	50	49
应付利息	0	1	1	3	0	1	1	1	1	4
应付股利	0	0	0	0	0	0	17	0	3	0
其他应付款	34	112	106	196	166	65	37	74	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	15	20	128	237	208	111	77	235	145
其他流动负债	0	0	0	0	65	101	82	67	61	62
流动负债合计	336	785	1016	1765	1663	1771	1732	1610	1728	1553
非流动负债
长期借款	12	62	43	138	108	96	123	309	80	140
应付债券	0	0	0	0	609	638	513	541	547	553
长期应付款	0	0	73	277	157	16	39	0	9	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	25	24	34	37	38	36	36	30	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	173	235	492	958	841	756	926	702	765
负债合计	362	958	1251	2257	2620	2612	2488	2536	2430	2318
股东权益
股本	104	427	427	518	516	516	529	529	530	530
资本公积	293	1035	1035	988	986	997	1207	1195	1192	1192
盈余公积	13	18	21	24	48	87	114	119	119	119
库存股	0	0	0	38	29	49	89	40	40	40
未分配利润	370	439	699	915	1121	1434	1805	1889	2076	2196
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	781	1921	2185	2412	2845	3164	3702	3835	4023	4141
少数股东权益	0	49	54	61	74	84	117	114	130	134
股东权益合计	781	1971	2239	2474	2919	3247	3819	3950	4153	4275
负债和股东权益总计	1144	2928	3490	4730	5539	5859	6307	6486	6584	6593

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	391	820	1446	1513	1864	2624	2888	2729	2918	2950
营业收入	391	820	1446	1513	1864	2624	2888	2729	2918	2950
营业总成本	342	754	1149	1313	1637	2198	2393	2496	2578	2603
营业成本	216	454	775	871	1128	1578	1764	1788	1895	1918
营业税金及附加	5	10	16	15	18	23	24	28	28	29
销售费用	24	67	99	107	96	125	132	136	162	176
管理费用	88	186	123	158	177	209	246	303	271	263
财务费用	6	18	23	37	81	69	44	52	40	40
资产减值损失	2	19	-1	-2	-4	-22	-2	-4	-27	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	71	0	-21	-4	2	8	8
投资收益	2	4	1	1	0	77	11	44	47	105
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-1	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	74	328	306	276	478	495	151	308	389
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	5	2	2	1	0	0	1	0	0
营业外支出	0	1	1	4	2	4	2	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	73	78	329	304	275	474	493	151	305	385
所得税	6	-10	41	42	36	73	50	15	33	55
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	88	288	262	239	401	444	136	272	330
归属于母公司所有者的净利润	68	84	284	255	230	386	435	112	247	306
少数股东损益	-0	4	4	7	9	15	9	23	26	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-28	7	6	7	7
综合收益总额	0	0	0	0	234	373	450	142	279	336
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	86	285	258	224	363	441	119	253	313
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	4	4	7	9	10	9	23	26	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	448	885	1656	1664	1903	2788	3196	3090	3425	3522
收到的税费返还	0	0	2	9	10	20	26	12	7	5
收到其他与经营活动有关的现金	31	26	60	209	106	118	389	558	204	287
经营活动现金流入小计	479	910	1718	1882	2020	2926	3611	3661	3636	3814
购买商品、接受劳务支付的现金	236	495	1020	1050	1156	1713	2123	1943	2088	2200
支付给职工以及为职工支付的现金	61	109	194	216	316	310	339	384	375	395
支付的各项税费	55	79	157	118	118	175	155	195	192	202
支付其他与经营活动有关的现金	69	109	164	310	258	473	593	849	330	443
经营活动现金流出小计	421	792	1535	1695	1849	2671	3210	3370	2985	3240
经营活动产生的现金流量净额	59	118	183	187	171	255	401	290	651	574
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	0	0	0	18	15	25	24	43
取得投资收益收到的现金	2	3	2	2	1	79	3	11	44	45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	3	3	0	4	0	1	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	44	0	180
收到其他与投资活动有关的现金	816	236	60	20	110	1012	691	1397	1617	2016
投资活动现金流入小计	818	243	63	24	114	1111	712	1477	1686	2292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158	239	299	270	264	266	199	271	237	250
投资支付的现金	0	469	24	12	102	105	32	86	61	85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	835	151	30	20	110	1092	639	1602	1791	2141
投资活动现金流出小计	994	859	353	302	476	1463	870	1984	2088	2477
投资活动产生的现金流量净额	-176	-615	-290	-278	-362	-352	-158	-507	-403	-184
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	465	3	39	828	1	45	26	0	0
取得借款收到的现金	259	386	567	1279	889	829	1238	1410	831	911
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	78	371	452	274	100	205	24	24	24
筹资活动现金流入小计	259	929	941	1769	1991	929	1488	1460	855	935
偿还债务支付的现金	136	313	376	627	1195	865	1011	1316	1073	1157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	25	58	72	63	78	85	91	98	94
支付其他与筹资活动有关的现金	46	0	272	336	273	348	307	57	74	62
筹资活动现金流出小计	210	339	707	1035	1531	1291	1403	1463	1245	1313
筹资活动产生的现金流量净额	49	590	235	734	460	-362	85	-3	-390	-378
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	1	2	-10	-4	13	3	3	-1
其他原因对现金的影响	0	-0	-0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-67	91	129	646	259	-462	341	-217	-138	10
期初现金及现金等价物余额	228	161	253	382	1027	1286	824	1165	948	810
期末现金及现金等价物余额	161	253	382	1027	1286	824	1165	948	810	820

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