宝色股份(300402)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京宝色股份公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号
  • 公司简称：
    宝色股份
  • 法人代表：
    高颀
  • 公司董秘：
    高颀(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    025-85098211
  • 公司网址：
    www.baose.com
  • 上市时间：
    2014-10-10
  • 发行数量(万股)：
    51000000
  • 发行价格(元)：
    4.47
  • 发行市盈率(倍)：
    20.66
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300402
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.34(元)
  • 每股净资产
    7.34(元)
  • 每股现金流
    4.75(元)
  • 净资产收益率
    4.64(%)
  • 总资产收益率
    2.79(%)
  • 毛利率
    18.81(%)
  • 利润增长率
    -21.35(%)
  • 资产负债比
    39.88(%)
  • 市盈率
    42.0(倍)
  • 市净率
    1.95(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.97(倍)
  • EV / EBIT
    55.19(倍)
  • 市销率
    1.74(倍)
  • 市值(亿)
    28.93(亿元)

注：以上数据是基于宝色股份(300402)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.12 0.00
2024-12-31 60.72 14.21
2023-12-31 54.71 13.72
2022-12-31 31.54 17.70
2021-12-31 33.96 21.33
2020-12-31 39.49 23.88
2019-12-31 37.67 25.15
2018-12-31 41.26 29.33
2017-12-31 47.02 29.54
2016-12-31 44.81 28.07
2015-12-31 45.82 19.76
历史平均 39.80 27.77
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.52 39.88
2024-12-31 2.59 39.28
2023-12-31 2.03 45.29
2022-12-31 1.22 68.46
2021-12-31 1.12 66.04
2020-12-31 1.25 60.51
2019-12-31 1.12 62.33
2018-12-31 1.09 58.74
2017-12-31 1.16 52.98
2016-12-31 1.33 55.19
2015-12-31 1.44 54.18
历史平均 1.16 60.20
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.52高于历史平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.52高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.81 4.15 4.64 2.79
2024-12-31 18.02 4.01 4.68 2.84
2023-12-31 15.22 3.76 4.53 2.48
2022-12-31 19.73 4.28 8.94 2.82
2021-12-31 18.39 4.21 8.35 2.84
2020-12-31 16.78 3.70 5.93 2.34
2019-12-31 20.72 3.76 5.33 2.01
2018-12-31 19.00 2.05 2.37 0.98
2017-12-31 10.69 2.39 1.74 0.82
2016-12-31 8.11 -39.45 -16.74 -7.50
2015-12-31 21.33 0.62 0.60 0.27
历史平均 20.27 0.15 5.67 1.81
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.00，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.65 0.00 1.12 0.67
2024-12-31 5.37 4.99 1.17 0.71
2023-12-31 1.93 4.80 1.20 0.66
2022-12-31 1.43 3.73 2.09 0.66
2021-12-31 1.76 3.16 1.98 0.67
2020-12-31 1.55 2.65 1.60 0.63
2019-12-31 1.07 2.12 1.42 0.53
2018-12-31 1.38 1.62 1.15 0.48
2017-12-31 1.45 1.16 0.73 0.34
2016-12-31 0.73 0.68 0.42 0.19
2015-12-31 1.91 2.22 0.96 0.44
历史平均 1.59 1.81 1.33 0.50
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.65高于历史平均水平1.59，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.65高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.12低于历史平均水平1.33，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.12高于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 69 1483 959
2024-12-31 68 1462 789
2023-12-31 64 1416 711
2022-12-31 60 674 129
2021-12-31 53 634 119
2020-12-31 40 682 71
2019-12-31 35 648 43
2018-12-31 15 618 52
2017-12-31 11 606 33
2016-12-31 -100 595 57
2015-12-31 4 697 133
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.03 32.47
2023-12-31 1.14 37.99
2022-12-31 1.70 50.29
2021-12-31 1.14 38.17
2020-12-31 6.03 265.15
2019-12-31 0.27 14.64
2018-12-31 0.14 15.18
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.04 -2.03
2015-12-31 0.21 203.44
历史平均 0.13 72.20
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.95 42.00
2024-12-31 1.47 31.38
2023-12-31 1.52 33.47
2022-12-31 2.64 29.53
2021-12-31 2.81 33.63
2020-12-31 2.61 43.99
2019-12-31 2.87 53.92
2018-12-31 2.52 106.26
2017-12-31 4.23 243.05
2016-12-31 8.58 -51.26
2015-12-31 5.91 987.19
历史平均 5.24 272.15
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.81 0.34
2024-12-31 8.81 0.28
2023-12-31 8.81 0.26
2022-12-31 8.81 0.30
2021-12-31 8.81 0.26
2020-12-31 8.81 0.20
2019-12-31 9.21 0.17
2018-12-31 7.70 0.07
2017-12-31 12.68 0.05
2016-12-31 25.28 -0.49
2015-12-31 20.38 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宝色股份(300402)的前一交易日收盘价为14.32元， 我们给予的估值为10.42元， 安全边际率为-27.23%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宝色股份(300402)高估评级。

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