宝色股份(300402)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京宝色股份公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号
  • 公司简称：
    宝色股份
  • 法人代表：
    高颀
  • 公司董秘：
    高颀(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    025-85098211
  • 公司网址：
    www.baose.com
  • 上市时间：
    2014-10-10
  • 发行数量(万股)：
    51000000
  • 发行价格(元)：
    4.47
  • 发行市盈率(倍)：
    20.66
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300402
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    3.33(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    7.48(%)
  • 总资产收益率
    2.71(%)
  • 毛利率
    18.74(%)
  • 利润增长率
    -21.35(%)
  • 资产负债比
    63.84(%)
  • 市盈率
    57.49(倍)
  • 市净率
    4.3(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.69(倍)
  • EV / EBIT
    92.23(倍)
  • 市销率
    2.37(倍)
  • 市值(亿)
    28.93(亿元)

注：以上数据是基于宝色股份(300402)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.16 22.55
2019-12-31 37.67 25.15
2018-12-31 41.26 29.33
2017-12-31 47.02 29.54
2016-12-31 44.81 28.07
2015-12-31 45.82 19.76
2014-12-31 46.40 20.74
2013-12-31 37.41 27.60
2012-12-31 34.78 30.51
2011-12-31 29.91 30.82
2010-12-31 30.78 33.56
历史平均 39.80 27.77
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.18 63.84
2019-12-31 1.12 62.33
2018-12-31 1.09 58.74
2017-12-31 1.16 52.98
2016-12-31 1.33 55.19
2015-12-31 1.44 54.18
2014-12-31 1.38 53.60
2013-12-31 1.12 62.59
2012-12-31 1.03 65.22
2011-12-31 0.96 70.09
2010-12-31 0.93 69.22
历史平均 1.16 60.20
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.18高于历史平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.18低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.74 4.12 7.48 2.71
2019-12-31 20.72 3.76 5.33 2.01
2018-12-31 19.00 2.05 2.37 0.98
2017-12-31 10.69 2.39 1.74 0.82
2016-12-31 8.11 -39.45 -16.74 -7.50
2015-12-31 21.33 0.62 0.60 0.27
2014-12-31 26.59 6.72 6.59 3.06
2013-12-31 24.86 7.27 12.60 4.71
2012-12-31 25.59 7.51 13.92 4.84
2011-12-31 22.84 7.24 16.32 4.88
2010-12-31 23.41 7.04 13.64 4.20
历史平均 20.27 0.15 5.67 1.81
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.00，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.81 2.91 1.81 0.66
2019-12-31 1.07 2.12 1.42 0.53
2018-12-31 1.38 1.62 1.15 0.48
2017-12-31 1.45 1.16 0.73 0.34
2016-12-31 0.73 0.68 0.42 0.19
2015-12-31 1.91 2.22 0.96 0.44
2014-12-31 1.54 2.19 0.98 0.45
2013-12-31 2.05 2.35 1.73 0.65
2012-12-31 1.59 2.11 1.85 0.65
2011-12-31 1.79 2.19 2.25 0.67
2010-12-31 1.88 1.78 1.94 0.60
历史平均 1.59 1.81 1.33 0.50
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.81高于历史平均水平1.59，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.81低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.91高于历史平均水平1.81，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.91低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.81高于历史平均水平1.33，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.81高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宝色股份(300402)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.66高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 50 672 39
2019-12-31 35 648 43
2018-12-31 15 618 52
2017-12-31 11 606 33
2016-12-31 -100 595 57
2015-12-31 4 697 133
2014-12-31 46 701 269
2013-12-31 57 455 70
2012-12-31 55 398 62
2011-12-31 56 342 41
2010-12-31 42 307 51
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.22 12.44
2019-12-31 0.27 14.64
2018-12-31 0.14 15.18
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.04 -2.03
2015-12-31 0.21 203.44
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.13 72.20
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.30 57.49
2019-12-31 2.87 53.92
2018-12-31 2.52 106.26
2017-12-31 4.23 243.05
2016-12-31 8.58 -51.26
2015-12-31 5.91 987.19
2014-12-31 4.98 75.51
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.24 272.15
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宝色股份(300402)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.81 0.25
2019-12-31 9.21 0.17
2018-12-31 7.70 0.07
2017-12-31 12.68 0.05
2016-12-31 25.28 -0.49
2015-12-31 20.38 0.02
2014-12-31 17.27 0.23
2013-12-31 0.00 0.38
2012-12-31 0.00 0.37
2011-12-31 0.00 0.37
2010-12-31 0.00 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宝色股份(300402)的前一交易日收盘价为14.32元， 我们给予的估值为2.78元， 安全边际率为-80.59%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宝色股份(300402)高估评级。

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