道氏技术(300409) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	288	483	739	413	393	1005	1538	4203	2689	2696
交易性金融资产	0	0	0	0	24	0	0	0	650	103
应收票据	240	453	548	102	303	480	250	211	184	208
应收账款	230	414	548	312	591	1332	1603	1421	997	869
预付款项	9	192	35	102	108	226	323	190	273	249
其他应收款	96	49	13	9	33	99	71	73	71	17
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	21	4	14
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	288	868	1392	930	925	1740	2146	1835	2597	2624
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	27	31	38	29	38	329	180	182	195
流动资产合计	1152	2487	3306	2218	2596	4990	6371	8761	7917	7222
非流动资产
可供出售金融资产	3	25	25	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	51	0	25	25	110	92	79	69	116	112
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	101	93	87
固定资产	216	565	822	1022	1195	1349	2743	3498	4157	4153
在建工程	30	113	234	232	119	459	1130	942	639	667
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	114	39
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	153	208	222	197	364	560	555	539	530
开发支出	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
商誉	188	290	463	450	450	450	450	444	418	418
长期待摊费用	1	13	12	11	4	4	5	7	23	26
递延所得税资产	14	21	27	57	59	74	140	169	205	213
其他非流动资产	51	45	56	89	90	165	174	84	56	78
非流动资产合计	673	1225	1882	2227	2239	3000	5332	6108	6395	6357
资产总计	1825	3712	5188	4445	4835	7990	11703	14869	14312	13579
流动负债
短期借款	88	606	823	762	824	1413	2210	2309	2741	2193
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	126	201	347	60	165	312	453	346	287	166
应付账款	148	457	402	291	458	632	972	807	829	845
预收款项	12	16	80	12	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	22	41	51	46	59	130	92	73	74	45
应交税费	11	25	30	30	27	120	86	142	159	189
应付利息	0	2	12	2	2	3	1	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
其他应付款	28	29	276	90	91	57	45	30	19	24
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35	80	71	138	131	130	238	258	321	351
其他流动负债	0	0	0	0	2	153	53	201	152	115
流动负债合计	471	1457	2091	1432	1780	2973	4180	4198	4613	3952
非流动负债
长期借款	64	358	311	164	155	248	977	1119	1036	1113
应付债券	0	0	386	257	269	0	0	2260	1119	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	8	10	10	12	10	10	8	6	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	135	400	772	540	566	403	1149	3571	2320	1276
负债合计	606	1858	2863	1972	2346	3376	5329	7769	6933	5228
股东权益
股本	215	215	448	460	460	579	581	582	689	782
资本公积	630	646	1153	1310	1315	2740	3591	3825	4809	5929
盈余公积	36	41	47	54	62	68	75	75	88	88
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
未分配利润	290	412	579	526	533	1061	1111	1055	982	1074
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1171	1313	2328	2471	2479	4492	5412	6028	6749	7849
少数股东权益	48	541	-2	2	10	122	962	1072	631	503
股东权益合计	1219	1854	2325	2473	2489	4614	6374	7100	7379	8351
负债和股东权益总计	1825	3712	5188	4445	4835	7990	11703	14869	14312	13579

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	804	1696	3544	2986	3315	6569	6862	7296	7752	7270
营业收入	804	1696	3544	2986	3315	6569	6862	7296	7752	7270
营业总成本	683	1472	3117	2989	3157	5842	6583	7163	7458	6937
营业成本	479	1147	2449	2212	2551	5036	5740	6130	6379	5863
营业税金及附加	6	13	10	18	35	77	66	144	212	253
销售费用	57	62	124	120	108	62	74	67	99	91
管理费用	123	193	221	189	203	319	270	402	455	479
财务费用	4	32	129	103	106	101	133	133	74	75
资产减值损失	14	24	30	-222	-105	-18	-218	-122	-108	-90
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	3	0	-5	51	6	-12	-17	-12	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	0	0	2	8	-12	-12	-14	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	123	237	446	14	83	660	64	22	267	388
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	1	9	1	5	5	3	13	10
营业外支出	3	2	1	3	17	13	13	7	34	33
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	122	235	446	20	68	652	56	18	246	366
所得税	17	25	61	-1	10	84	-18	45	54	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	105	210	385	20	58	568	74	-28	192	298
归属于母公司所有者的净利润	101	152	220	24	61	562	86	-28	157	277
少数股东损益	4	58	165	-4	-3	6	-12	0	35	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-11	0	14	20	27	9
综合收益总额	0	0	0	0	47	568	88	-8	219	307
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	151	219	33	50	562	101	-12	181	285
归属于母少数股东的综合收益总额	4	57	167	-4	-3	6	-12	4	38	22

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	735	1472	3143	2967	2710	5394	6294	6264	7499	7195
收到的税费返还	0	0	1	6	9	9	24	478	344	303
收到其他与经营活动有关的现金	130	244	117	92	91	83	116	204	453	346
经营活动现金流入小计	865	1717	3262	3065	2810	5486	6433	6947	8296	7844
购买商品、接受劳务支付的现金	421	1245	2042	1360	1708	4299	5436	5376	6239	5511
支付给职工以及为职工支付的现金	87	132	229	241	207	321	473	557	545	496
支付的各项税费	64	155	138	177	168	186	298	251	319	386
支付其他与经营活动有关的现金	328	247	260	246	193	235	303	436	520	450
经营活动现金流出小计	902	1780	2669	2024	2276	5040	6510	6620	7623	6843
经营活动产生的现金流量净额	-36	-63	593	1041	534	446	-77	327	673	1002
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	395	38	0	3	24	49	20	2	163	151
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	1	4	1	11	15	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	18	2	2	1	0	2	1	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	52	0	0	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	337	0	0	295	2347
投资活动现金流入小计	396	56	4	5	79	390	22	27	475	2515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120	252	324	374	192	772	2101	732	721	441
投资支付的现金	428	1	24	45	114	24	11	167	900	1071
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201	106	360	0	0	22	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	24	338	0	0	945	2450
投资活动现金流出小计	749	359	709	419	330	1157	2112	899	2567	3963
投资活动产生的现金流量净额	-353	-303	-705	-413	-251	-766	-2089	-872	-2092	-1448
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	505	0	0	9	14	1238	1715	336	0	0
取得借款收到的现金	216	1198	1715	1050	1491	1536	4715	6199	3322	3669
发行债券收到的现金	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	82	82	50	45	50	214	516	478	156	112
筹资活动现金流入小计	803	1279	2236	1104	1555	2988	6946	7013	3478	3781
偿还债务支付的现金	193	584	1634	1709	1662	1584	3365	3181	2919	3585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	54	131	155	109	81	129	156	342	382
支付其他与筹资活动有关的现金	47	85	148	152	124	534	899	429	231	-31
筹资活动现金流出小计	269	723	1913	2016	1894	2199	4393	3767	3491	3935
筹资活动产生的现金流量净额	535	556	323	-912	-340	788	2553	3247	-13	-154
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-4	-5	-6	1	-5	29	-1	27	8
其他原因对现金的影响	0	24	47	-11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	146	186	206	-290	-56	462	415	2701	-1405	-592
期初现金及现金等价物余额	109	254	441	647	356	300	763	1178	3879	2474
期末现金及现金等价物余额	254	441	647	356	300	763	1178	3879	2474	1881

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