中光防雷(300414)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    2.76(元)
  • 每股现金流
    0.97(元)
  • 净资产收益率
    6.25(%)
  • 总资产收益率
    5.09(%)
  • 毛利率
    33.18(%)
  • 利润增长率
    2.88(%)
  • 资产负债比
    12.59(%)
  • 市盈率
    80.82(倍)
  • 市净率
    5.05(倍)
  • 市盈增长比率
    30.23(倍)
  • EV / EBIT
    76.36(倍)
  • 市销率
    12.24(倍)
  • 市值(亿)
    45.30(亿元)

注:以上数据是基于中光防雷(300414)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 87.41 7.31
2019-12-31 86.90 7.46
2018-12-31 85.54 7.62
2017-12-31 83.31 6.85
2016-12-31 86.26 7.59
2015-12-31 84.70 5.53
2014-12-31 67.95 9.50
2013-12-31 69.34 13.55
2012-12-31 73.69 15.60
2011-12-31 64.44 16.99
历史平均 76.90 10.40
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 7.47 12.59
2019-12-31 7.18 13.10
2018-12-31 6.59 14.46
2017-12-31 5.73 16.69
2016-12-31 7.83 13.74
2015-12-31 7.19 15.30
2014-12-31 3.11 32.05
2013-12-31 3.23 30.66
2012-12-31 3.41 26.31
2011-12-31 2.40 35.56
历史平均 4.94 23.10
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前流动比率7.47高于历史平均水平4.94,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率7.47高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.23,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 33.18 14.05 6.25 5.09
2019-12-31 33.98 11.52 5.66 4.56
2018-12-31 33.43 13.82 6.34 5.31
2017-12-31 31.12 9.87 4.78 3.72
2016-12-31 35.02 18.27 8.08 6.97
2015-12-31 35.76 22.40 11.89 10.07
2014-12-31 38.33 21.38 30.71 20.87
2013-12-31 37.30 17.42 20.10 13.93
2012-12-31 40.11 19.05 22.15 16.32
2011-12-31 39.87 18.27 22.66 14.60
历史平均 36.37 17.56 15.84 11.47
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.33低于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 2.37 4.95 0.41 0.36
2019-12-31 2.89 5.31 0.46 0.40
2018-12-31 2.80 5.04 0.45 0.38
2017-12-31 3.23 5.50 0.45 0.38
2016-12-31 3.96 5.03 0.44 0.38
2015-12-31 4.31 8.13 0.53 0.45
2014-12-31 4.52 10.28 1.44 0.98
2013-12-31 3.93 5.90 1.15 0.80
2012-12-31 3.00 5.49 1.16 0.86
2011-12-31 3.29 4.70 1.24 0.80
历史平均 3.63 6.26 0.86 0.63
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.37低于历史平均水平3.63,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.37低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.95低于历史平均水平6.26,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.95高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.41低于历史平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中光防雷(300414)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 56 896 314
2019-12-31 50 882 295
2018-12-31 54 845 222
2017-12-31 38 805 330
2016-12-31 58 715 313
2015-12-31 81 678 559
2014-12-31 98 318 215
2013-12-31 47 232 130
2012-12-31 43 193 95
2011-12-31 35 155 59
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.32 26.07
2019-12-31 0.35 27.38
2018-12-31 0.52 25.52
2017-12-31 0.34 33.30
2016-12-31 0.38 35.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 31.27
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 5.05 80.82
2019-12-31 4.47 78.87
2018-12-31 3.09 48.70
2017-12-31 4.67 97.63
2016-12-31 7.39 91.48
2015-12-31 11.20 94.16
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.59 82.99
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中光防雷(300414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 11.80 0.17
2019-12-31 12.13 0.15
2018-12-31 15.27 0.31
2017-12-31 21.99 0.23
2016-12-31 31.36 0.34
2015-12-31 45.02 0.48
2014-12-31 0.00 1.54
2013-12-31 0.00 0.74
2012-12-31 0.00 0.68
2011-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中光防雷(300414)的前一交易日收盘价为13.95元, 我们给予的估值10.84元, 安全边际率-22.29%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中光防雷(300414)高估评级。

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