博世科(300422) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	518	458	732	1219	1668	1395	855	389	214	368
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	8	6	0	0	31	80	73	21	15
应收账款	597	955	1707	2038	1506	1547	1862	1502	1212	1148
预付款项	36	54	85	73	87	75	109	45	158	251
其他应收款	91	79	109	96	147	132	170	300	90	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
存货	53	121	149	244	322	272	265	479	430	532
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	7	14	6	100	75	54	57	53	52
其他流动资产	1	33	100	132	160	181	119	148	167	168
流动资产合计	1308	1715	2901	3817	5243	4949	4642	4425	3522	3765
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	53	76	82	146	223	344	297	311	263	266
长期股权投资	8	168	322	281	330	313	315	351	347	348
投资性房地产	0	0	0	17	53	140	134	161	144	143
固定资产	97	268	487	637	548	1064	1298	1271	1198	0
在建工程	624	1209	1774	3143	546	317	208	176	129	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	363	759	853	1364	4175	4166	3130	2991	2966
开发支出	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
商誉	0	38	37	39	38	37	31	32	31	30
长期待摊费用	3	6	9	10	11	9	15	13	14	13
递延所得税资产	17	38	70	76	113	241	278	294	187	187
其他非流动资产	93	40	85	160	275	596	589	775	679	679
非流动资产合计	990	2206	3624	5366	6761	7315	7357	6519	5891	5849
资产总计	2298	3921	6526	9182	12004	12264	11999	10944	9414	9614
流动负债
短期借款	292	490	832	1031	1845	2362	2070	1717	1743	1764
交易性金融负债	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0
应付票据	15	30	271	897	1038	802	574	276	175	198
应付账款	519	783	1168	1634	2211	2047	2316	2352	2117	2031
预收款项	30	81	148	223	0	0	0	0	3	1
应付职工薪酬	17	27	50	52	52	52	60	64	103	87
应交税费	61	92	176	107	157	44	34	41	28	21
应付利息	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他应付款	47	25	31	101	131	118	109	71	114	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	160	265	689	414	358	570	1101	359	312
其他流动负债	0	156	20	99	133	164	270	411	609	720
流动负债合计	981	1846	2965	4842	6313	6206	6422	6673	5946	6071
非流动负债
长期借款	265	561	1129	1442	1951	2113	1980	1437	1384	1425
应付债券	0	0	304	330	356	383	411	0	0	0
长期应付款	0	0	43	51	26	0	34	71	39	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	25	98	83	85	184	192	169	184	183
递延所得税负债	0	10	9	9	9	12	10	8	5	5
其他非流动负债	0	83	103	222	229	258	244	227	274	275
非流动负债合计	298	781	1841	2342	2913	3067	3029	2039	1997	2079
负债合计	1279	2627	4806	7184	9226	9272	9451	8713	7943	8150
股东权益
股本	142	356	356	356	406	505	505	505	534	534
资本公积	674	464	466	466	980	1631	1631	1622	1859	1859
盈余公积	21	32	53	76	85	85	85	85	85	85
库存股	42	20	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	201	328	528	763	913	378	-70	-289	-1154	-1165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	997	1161	1531	1790	2512	2726	2279	2053	1313	1304
少数股东权益	22	133	188	208	265	266	270	178	158	159
股东权益合计	1019	1294	1719	1998	2777	2992	2548	2232	1471	1464
负债和股东权益总计	2298	3921	6526	9182	12004	12264	11999	10944	9414	9614

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	829	1469	2724	3244	3609	2657	2224	2003	1592	1226
营业收入	829	1469	2724	3244	3609	2657	2224	2003	1592	1226
营业总成本	770	1313	2458	2952	3289	2956	2639	2195	2159	1854
营业成本	604	1044	1947	2307	2623	2240	1975	1604	1602	1322
营业税金及附加	10	13	26	18	25	13	21	17	16	17
销售费用	23	40	54	66	78	93	71	33	36	35
管理费用	85	136	138	168	178	187	182	141	161	160
财务费用	17	28	102	170	193	223	220	247	237	225
资产减值损失	31	51	100	-1	-90	-224	31	-27	-176	-170
公允价值变动净收益	0	0	-0	-3	0	0	0	0	-8	-8
投资收益	0	1	-3	8	15	19	-0	54	-14	-20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	0	3	2	3	5	1	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	167	277	323	202	-644	-475	-247	-771	-854
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	5	2	2	4	1	4	6	0	0
营业外支出	1	2	14	8	1	5	8	1	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	70	170	266	317	205	-648	-479	-242	-774	-857
所得税	9	25	35	39	13	-119	-34	-18	110	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	145	232	278	192	-529	-446	-224	-884	-960
归属于母公司所有者的净利润	63	147	235	282	195	-515	-448	-216	-865	-942
少数股东损益	-1	-2	-4	-4	-3	-14	2	-8	-19	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-2	2	2	-12	-7
综合收益总额	0	0	0	0	191	-530	-444	-222	-897	-968
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	147	235	283	194	-516	-446	-214	-877	-950
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	-4	-4	-3	-14	2	-8	-19	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	462	737	1274	1972	2289	1905	2119	2278	1923	1790
收到的税费返还	3	0	0	1	1	18	129	23	62	71
收到其他与经营活动有关的现金	80	152	191	364	598	631	515	621	409	329
经营活动现金流入小计	545	889	1466	2337	2888	2554	2763	2922	2393	2189
购买商品、接受劳务支付的现金	310	623	774	895	1450	1595	1394	1526	1220	1192
支付给职工以及为职工支付的现金	64	122	205	329	389	529	492	384	316	341
支付的各项税费	36	99	142	211	173	190	106	58	67	60
支付其他与经营活动有关的现金	191	196	384	798	644	646	618	438	453	434
经营活动现金流出小计	601	1039	1505	2232	2655	2960	2609	2405	2056	2026
经营活动产生的现金流量净额	-56	-150	-40	105	232	-406	153	517	337	163
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	326	0	119	1	20	18	0	81	84
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	5	7	22	3	80	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	20	9	69	1	116	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	156	0	0	46	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	483	0	143	62	97	44	119	162	97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371	695	910	1348	1242	524	372	190	58	50
投资支付的现金	0	485	182	0	100	1	0	1	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	4	8	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	371	1246	1096	1356	1342	524	372	191	58	51
投资活动产生的现金流量净额	-371	-764	-1096	-1214	-1280	-428	-328	-72	104	46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	553	113	58	36	625	768	6	0	0	0
取得借款收到的现金	747	1000	2065	2465	3551	3642	3209	2269	2960	2816
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	157	90	273	210	347	667	716	1073	1264
筹资活动现金流入小计	1301	1270	2213	2773	4386	4757	3882	2986	4033	4080
偿还债务支付的现金	509	347	623	1111	2267	3436	3368	3035	3626	3384
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	52	121	213	280	262	246	242	207	214
支付其他与筹资活动有关的现金	17	93	175	208	546	217	569	377	730	762
筹资活动现金流出小计	559	493	919	1532	3092	3916	4183	3654	4563	4360
筹资活动产生的现金流量净额	742	777	1294	1242	1293	841	-301	-668	-530	-280
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	3	-2	-0	2	2	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	316	-137	158	136	244	7	-472	-221	-88	-70
期初现金及现金等价物余额	147	462	325	485	621	865	872	400	179	90
期末现金及现金等价物余额	462	325	484	621	865	872	400	179	90	20

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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