鲁亿通(300423)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东鲁亿通智能电气股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省莱阳市龙门西路256号
  • 公司简称：
    鲁亿通
  • 法人代表：
    纪法清
  • 公司董秘：
    崔静
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0535-7962672
  • 公司网址：
    www.luyitong.com
  • 上市时间：
    2015-02-16
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    10.3
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300423
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.24(元)
  • 每股净资产
    7.9(元)
  • 每股现金流
    1.5(元)
  • 净资产收益率
    15.65(%)
  • 总资产收益率
    7.47(%)
  • 毛利率
    30.72(%)
  • 利润增长率
    22.95(%)
  • 资产负债比
    52.27(%)
  • 市盈率
    4.37(倍)
  • 市净率
    0.68(倍)
  • 市盈增长比率
    0.19(倍)
  • EV / EBIT
    10.03(倍)
  • 市销率
    0.65(倍)
  • 市值(亿)
    26.75(亿元)

注：以上数据是基于鲁亿通(300423)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.73 5.62
2019-12-31 44.18 6.16
2018-12-31 42.09 2.63
2017-12-31 66.80 19.97
2016-12-31 73.97 12.21
2015-12-31 75.13 7.59
2014-12-31 45.29 10.06
2013-12-31 41.00 12.33
2012-12-31 43.09 12.99
2011-12-31 42.91 13.84
历史平均 53.79 11.45
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.44 52.27
2019-12-31 1.29 55.82
2018-12-31 1.49 57.91
2017-12-31 2.18 33.20
2016-12-31 2.88 26.03
2015-12-31 3.24 24.87
2014-12-31 1.53 54.71
2013-12-31 1.38 59.00
2012-12-31 1.32 56.91
2011-12-31 1.43 57.09
历史平均 1.93 46.21
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.44低于历史平均水平1.93，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.44高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.72 14.85 15.65 7.47
2019-12-31 37.34 15.04 17.12 7.56
2018-12-31 39.17 14.86 15.62 6.58
2017-12-31 31.93 10.47 5.70 3.81
2016-12-31 31.07 10.61 5.41 4.00
2015-12-31 31.59 14.01 10.00 7.51
2014-12-31 30.87 14.08 19.93 9.03
2013-12-31 30.84 12.54 19.20 7.87
2012-12-31 30.44 12.50 24.82 10.70
2011-12-31 31.76 12.79 27.36 11.74
历史平均 32.21 12.73 16.00 7.66
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.15高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.84 8.94 1.05 0.50
2019-12-31 1.78 8.16 1.14 0.50
2018-12-31 1.79 16.84 1.05 0.44
2017-12-31 7.30 1.82 0.54 0.36
2016-12-31 14.68 3.09 0.51 0.38
2015-12-31 12.61 7.06 0.71 0.54
2014-12-31 8.60 6.37 1.42 0.64
2013-12-31 5.32 5.09 1.53 0.63
2012-12-31 6.26 6.59 1.99 0.86
2011-12-31 4.85 6.63 2.14 0.92
历史平均 7.68 6.69 1.24 0.60
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.84低于历史平均水平7.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.84低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.94高于历史平均水平6.69，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率8.94高于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.05低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.05低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 612 3913 743
2019-12-31 593 3464 482
2018-12-31 451 2884 603
2017-12-31 28 485 166
2016-12-31 25 458 147
2015-12-31 44 440 118
2014-12-31 43 215 74
2013-12-31 33 172 93
2012-12-31 34 139 45
2011-12-31 29 104 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.68 7.34
2019-12-31 1.01 11.20
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.19 19.48
2016-12-31 0.24 35.53
2015-12-31 0.20 20.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 25.00
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.68 4.37
2019-12-31 1.91 11.15
2018-12-31 1.78 11.40
2017-12-31 5.94 104.27
2016-12-31 7.91 146.25
2015-12-31 9.80 98.02
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.36 89.98
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.90 1.24
2019-12-31 13.24 1.19
2018-12-31 17.63 1.55
2017-12-31 25.97 0.25
2016-12-31 33.63 0.23
2015-12-31 49.02 0.50
2014-12-31 0.00 0.65
2013-12-31 0.00 0.50
2012-12-31 0.00 0.52
2011-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鲁亿通(300423)的前一交易日收盘价为5.4元， 我们给予的估值为4.77元， 安全边际率为-11.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鲁亿通(300423)合理评级。

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