红相股份(300427)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    红相股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一
  • 公司简称：
    红相股份
  • 法人代表：
    杨成
  • 公司董秘：
    李喜娇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0592-8126108
  • 公司网址：
    www.redphase.com.cn
  • 上市时间：
    2015-02-16
  • 发行数量(万股)：
    22170000
  • 发行价格(元)：
    10.46
  • 发行市盈率(倍)：
    18.34
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300427
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.85(元)
  • 每股净资产
    3.44(元)
  • 每股现金流
    -0.28(元)
  • 净资产收益率
    -24.76(%)
  • 总资产收益率
    -18.07(%)
  • 毛利率
    34.71(%)
  • 利润增长率
    24.82(%)
  • 资产负债比
    26.56(%)
  • 市盈率
    -3.76(倍)
  • 市净率
    0.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.15(倍)
  • EV / EBIT
    -5.35(倍)
  • 市销率
    1.68(倍)
  • 市值(亿)
    11.47(亿元)

注：以上数据是基于红相股份(300427)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 73.44 0.00
2024-12-31 71.02 20.26
2023-12-31 34.80 13.94
2022-12-31 35.12 12.11
2021-12-31 42.40 16.52
2020-12-31 48.25 26.42
2019-12-31 48.93 22.85
2018-12-31 61.26 5.75
2017-12-31 63.28 7.10
2016-12-31 77.17 6.52
2015-12-31 82.99 7.72
历史平均 73.87 9.55
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.62 26.56
2024-12-31 2.39 28.98
2023-12-31 1.74 65.20
2022-12-31 1.53 64.88
2021-12-31 1.64 57.60
2020-12-31 1.57 51.75
2019-12-31 1.04 51.07
2018-12-31 1.57 38.74
2017-12-31 1.47 36.72
2016-12-31 3.96 22.83
2015-12-31 5.50 17.01
历史平均 3.71 26.13
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.62低于历史平均水平3.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.62高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 34.71 -44.39 -24.76 -18.07
2024-12-31 32.94 -55.54 -29.09 -20.60
2023-12-31 21.51 -41.10 -47.93 -17.16
2022-12-31 30.63 5.28 5.45 2.13
2021-12-31 35.67 -44.31 -38.01 -16.00
2020-12-31 42.07 14.49 9.72 4.46
2019-12-31 43.52 19.00 10.50 5.31
2018-12-31 44.54 19.84 11.05 7.12
2017-12-31 43.18 18.53 6.30 4.32
2016-12-31 52.38 20.63 11.89 9.47
2015-12-31 50.14 24.75 12.58 9.94
历史平均 49.98 21.41 15.31 11.58
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.50，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.44低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.44低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.25低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.25低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.12 0.00 0.55 0.41
2024-12-31 1.10 1.83 0.52 0.37
2023-12-31 1.97 3.00 1.20 0.42
2022-12-31 1.42 3.33 1.15 0.40
2021-12-31 1.68 2.19 0.85 0.36
2020-12-31 2.43 1.16 0.64 0.31
2019-12-31 3.68 1.22 0.57 0.28
2018-12-31 3.11 6.24 0.59 0.36
2017-12-31 2.48 3.28 0.37 0.23
2016-12-31 3.23 7.04 0.59 0.46
2015-12-31 2.60 5.20 0.48 0.40
历史平均 5.04 5.68 0.71 0.53
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.12低于历史平均水平5.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.12低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.55低于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.55低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 红相股份(300427)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -305 1231 -99
2024-12-31 -353 1214 272
2023-12-31 -459 957 570
2022-12-31 76 1392 371
2021-12-31 -612 1610 630
2020-12-31 232 2383 469
2019-12-31 235 2234 411
2018-12-31 229 2076 270
2017-12-31 118 1873 521
2016-12-31 74 621 438
2015-12-31 71 564 288
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.79 40.63
2019-12-31 0.92 19.69
2018-12-31 0.66 11.22
2017-12-31 0.25 10.83
2016-12-31 0.32 22.82
2015-12-31 0.24 22.50
历史平均 0.37 16.84
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.93 -3.76
2024-12-31 6.12 -21.04
2023-12-31 5.52 -11.52
2022-12-31 3.80 69.74
2021-12-31 3.27 -8.60
2020-12-31 2.21 22.72
2019-12-31 2.26 21.50
2018-12-31 1.87 16.97
2017-12-31 2.75 43.67
2016-12-31 8.45 71.11
2015-12-31 11.95 95.01
历史平均 6.25 56.69
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
红相股份(300427)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.61 -0.85
2024-12-31 14.61 -0.69
2023-12-31 14.61 -1.27
2022-12-31 14.61 0.21
2021-12-31 14.61 -1.70
2020-12-31 14.61 0.64
2019-12-31 14.08 0.66
2018-12-31 11.04 0.65
2017-12-31 14.61 0.33
2016-12-31 18.50 0.26
2015-12-31 76.01 0.80
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

红相股份(300427)的前一交易日收盘价为3.2元， 我们给予的估值为-9.1元， 安全边际率为-384.37%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予红相股份(300427)高估评级。

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