强力新材(300429)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    常州强力电子新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园
  • 公司简称：
    强力新材
  • 法人代表：
    钱晓春
  • 公司董秘：
    倪寅森
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0519-88388908
  • 公司网址：
    www.tronly.com
  • 上市时间：
    2015-03-23
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    15.89
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300429
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.39(元)
  • 每股净资产
    3.64(元)
  • 每股现金流
    0.03(元)
  • 净资产收益率
    -10.65(%)
  • 总资产收益率
    -5.80(%)
  • 毛利率
    19.52(%)
  • 利润增长率
    23.16(%)
  • 资产负债比
    45.17(%)
  • 市盈率
    -21.15(倍)
  • 市净率
    2.25(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.92(倍)
  • EV / EBIT
    -29.7(倍)
  • 市销率
    4.56(倍)
  • 市值(亿)
    42.30(亿元)

注：以上数据是基于强力新材(300429)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 54.83 0.00
2024-12-31 55.02 45.24
2023-12-31 49.84 35.97
2022-12-31 52.08 25.93
2021-12-31 59.19 20.85
2020-12-31 66.01 13.24
2019-12-31 82.67 17.75
2018-12-31 87.36 16.65
2017-12-31 87.03 22.68
2016-12-31 88.18 25.81
2015-12-31 91.99 26.95
历史平均 79.36 26.55
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.80 45.17
2024-12-31 1.63 44.98
2023-12-31 1.71 50.16
2022-12-31 1.74 47.92
2021-12-31 2.74 40.81
2020-12-31 7.24 33.99
2019-12-31 3.29 17.33
2018-12-31 3.93 12.64
2017-12-31 3.61 12.97
2016-12-31 4.21 11.82
2015-12-31 8.49 8.01
历史平均 3.44 20.64
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.80低于历史平均水平3.44，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 19.52 -21.44 -10.65 -5.80
2024-12-31 19.45 -19.49 -9.65 -5.26
2023-12-31 24.16 -5.70 -2.45 -1.20
2022-12-31 28.23 -14.06 -4.82 -3.37
2021-12-31 33.05 10.66 5.66 3.15
2020-12-31 37.50 11.57 4.80 2.98
2019-12-31 39.60 17.09 8.99 7.02
2018-12-31 40.04 18.52 9.38 7.27
2017-12-31 41.21 19.57 11.93 9.76
2016-12-31 43.19 26.30 12.06 10.60
2015-12-31 44.60 25.80 14.37 13.17
历史平均 42.19 22.30 19.86 14.81
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.11低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.11低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.77 0.00 0.49 0.27
2024-12-31 1.79 0.60 0.49 0.27
2023-12-31 1.51 0.59 0.42 0.21
2022-12-31 1.57 0.92 0.46 0.24
2021-12-31 1.92 1.42 0.50 0.30
2020-12-31 1.88 1.94 0.39 0.26
2019-12-31 1.79 2.31 0.50 0.41
2018-12-31 2.07 2.36 0.45 0.39
2017-12-31 2.57 2.20 0.57 0.50
2016-12-31 2.02 1.56 0.46 0.40
2015-12-31 2.51 1.89 0.56 0.51
历史平均 3.48 3.77 0.90 0.67
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.77低于历史平均水平3.48，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.77低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.49低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 强力新材(300429)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -200 1877 18
2024-12-31 -182 1882 137
2023-12-31 -46 1875 168
2022-12-31 -93 1922 188
2021-12-31 115 2027 293
2020-12-31 93 1933 380
2019-12-31 151 1675 150
2018-12-31 147 1562 199
2017-12-31 127 1061 108
2016-12-31 116 962 78
2015-12-31 87 602 42
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.36 20.19
2020-12-31 0.79 55.48
2019-12-31 0.62 27.01
2018-12-31 0.30 17.55
2017-12-31 0.42 20.32
2016-12-31 0.21 15.13
2015-12-31 0.19 23.98
历史平均 0.28 19.25
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.25 -21.15
2024-12-31 3.60 -37.34
2023-12-31 3.48 -142.06
2022-12-31 3.39 -70.34
2021-12-31 3.21 56.75
2020-12-31 3.37 70.18
2019-12-31 3.89 43.28
2018-12-31 5.42 57.73
2017-12-31 5.76 48.25
2016-12-31 8.56 70.94
2015-12-31 18.43 128.21
历史平均 9.54 76.28
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
强力新材(300429)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.65 -0.39
2024-12-31 12.65 -0.34
2023-12-31 12.65 -0.09
2022-12-31 12.65 -0.18
2021-12-31 12.65 0.22
2020-12-31 12.65 0.18
2019-12-31 12.65 0.29
2018-12-31 31.20 0.54
2017-12-31 23.75 0.49
2016-12-31 32.00 0.45
2015-12-31 139.00 1.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

强力新材(300429)的前一交易日收盘价为8.21元， 我们给予的估值为-2.05元， 安全边际率为-124.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予强力新材(300429)高估评级。

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