富临精工(300432) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	699	579	638	446	752	687	828	1780	1206	1631
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
应收票据	599	350	237	7	10	235	281	329	231	116
应收账款	534	1393	556	338	481	667	1148	1143	1836	1715
预付款项	13	24	8	11	17	163	170	52	70	117
其他应收款	3	6	5	9	6	9	5	22	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	223	294	323	302	378	700	1482	577	865	991
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	4	24	25	26	80	102	126	194	252
流动资产合计	2075	2650	1790	1527	2095	3014	5164	4724	4788	5568
非流动资产
可供出售金融资产	0	320	558	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
投资性房地产	22	21	20	39	38	18	17	17	16	16
固定资产	489	683	684	586	748	1458	2318	2637	3664	0
在建工程	37	3	35	161	6	26	30	751	356	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	199	167	110	129	115	135	151	147	146	156
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1563	1551	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	3	1	5	9	0	0	18	21
递延所得税资产	23	35	10	176	123	85	106	261	284	272
其他非流动资产	56	79	52	81	53	172	213	209	267	288
非流动资产合计	2389	2859	1472	1173	1063	2209	3170	4379	4888	5041
资产总计	4464	5508	3261	2701	3157	5223	8333	9103	9676	10609
流动负债
短期借款	44	92	381	60	0	640	329	792	662	877
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	252	406	139	157	203	422	533	1750	1207	1260
应付账款	455	490	499	492	564	921	1644	1189	1879	1849
预收款项	10	3	4	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	34	29	34	53	57	61	74	76	41
应交税费	50	77	48	13	17	28	6	49	29	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	280	314	43	73	126	53	65	108	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	2	409	122	182
其他流动负债	0	0	0	0	2	126	149	77	236	97
流动负债合计	877	1381	1416	807	932	2329	2823	4422	4335	4522
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	389	564	754
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	16	20	33	29	28	37	42	42	0	0
递延所得税负债	22	17	98	13	18	20	120	107	107	116
其他非流动负债	0	0	0	0	0	193	368	0	150	160
非流动负债合计	102	95	196	146	148	362	680	666	1040	1256
负债合计	979	1476	1612	953	1080	2691	3503	5088	5375	5778
股东权益
股本	510	510	497	435	739	743	1219	1223	1221	1221
资本公积	2394	2397	2301	1951	1647	1719	2845	2848	2834	2998
盈余公积	76	103	103	103	103	130	167	202	225	225
库存股	0	0	0	0	0	20	14	8	0	0
未分配利润	504	696	-1728	-739	-409	-38	571	-250	123	246
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3485	4026	1647	1750	2080	2534	4788	4019	4216	4506
少数股东权益	0	7	2	-2	-3	-3	42	-3	85	325
股东权益合计	3485	4032	1650	1748	2077	2532	4830	4015	4301	4831
负债和股东权益总计	4464	5508	3261	2701	3157	5223	8333	9103	9676	10609

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1172	2328	1479	1512	1845	2656	7347	5761	8470	9671
营业收入	1172	2328	1479	1512	1845	2656	7347	5761	8470	9671
营业总成本	909	1915	3847	1359	1522	2347	6515	6005	8064	9217
营业成本	774	1510	1001	990	1189	1942	5937	5453	7421	8543
营业税金及附加	9	21	13	13	13	14	21	21	23	26
销售费用	29	43	27	30	40	60	78	78	120	134
管理费用	103	209	149	162	167	198	257	199	230	244
财务费用	-9	12	13	3	1	8	42	51	50	43
资产减值损失	2	121	2560	-46	-13	-14	-41	-595	-33	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-196	-196
投资收益	1	1	0	90	65	104	1	11	17	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	264	437	-2355	252	401	459	734	-706	460	567
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	110	0	1	1	1	3	5	5
营业外支出	2	1	10	8	16	1	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	266	436	-2255	244	386	459	733	-705	464	571
所得税	37	64	74	-266	57	60	87	-122	62	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	229	371	-2328	510	329	399	646	-583	402	492
归属于母公司所有者的净利润	229	371	-2324	514	330	399	645	-543	397	481
少数股东损益	0	0	-5	-4	-1	0	1	-40	6	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	0	0	-196	-196
综合收益总额	0	0	0	0	329	398	646	-583	206	296
归属于母公司所有者的综合收益总额	229	691	-2170	514	330	398	645	-543	201	285
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-5	-4	-1	0	1	-40	6	11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	999	1422	1487	1524	1483	2350	5019	5618	6560	7040
收到的税费返还	2	0	4	7	7	8	0	188	25	25
收到其他与经营活动有关的现金	8	24	32	45	34	93	116	105	138	132
经营活动现金流入小计	1009	1445	1523	1576	1523	2451	5135	5911	6723	7197
购买商品、接受劳务支付的现金	560	1178	1187	947	667	2031	4607	4897	5208	5890
支付给职工以及为职工支付的现金	126	178	182	173	216	280	376	444	523	543
支付的各项税费	91	190	136	62	79	83	130	87	166	178
支付其他与经营活动有关的现金	48	110	120	104	116	141	208	178	252	274
经营活动现金流出小计	825	1656	1624	1286	1078	2536	5321	5606	6148	6885
经营活动产生的现金流量净额	184	-211	-101	290	446	-85	-186	305	575	312
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	230	160	0	32	61	51	47	11	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	28	54	3	15	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	97	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	232	161	0	60	115	152	66	12	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	232	174	238	164	800	964	1200	812	958
投资支付的现金	100	151	0	0	0	267	67	1	68	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	184	0	0	6	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	893	383	174	244	164	1067	1031	1201	880	1038
投资活动产生的现金流量净额	-661	-222	-174	-184	-49	-915	-965	-1189	-880	-1038
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	884	0	0	0	0	20	1502	25	70	408
取得借款收到的现金	10	477	1037	30	26	1034	719	1462	1085	1545
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	0	0	46	0	50	60
筹资活动现金流入小计	894	478	1037	30	26	1054	2268	1486	1204	2013
偿还债务支付的现金	36	54	507	271	86	210	860	575	703	647
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	160	108	7	0	3	16	269	32	33
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	1	0	0	2	5	1	404	405
筹资活动现金流出小计	123	215	615	279	87	215	881	845	1138	1085
筹资活动产生的现金流量净额	771	263	422	-249	-61	839	1387	641	66	928
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	6	1	-8	-3	6	2	1	4
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	297	-172	152	-142	328	-164	241	-241	-238	205
期初现金及现金等价物余额	243	540	368	520	379	707	542	784	543	305
期末现金及现金等价物余额	540	368	520	379	707	542	784	543	305	510

使用说明

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