金石东方(300434)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川金石东方新材料设备股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市双流县九江镇万家社区
  • 公司简称：
    金石东方
  • 法人代表：
    蒯一希
  • 公司董秘：
    林强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    028-87086807
  • 公司网址：
    www.goldstone-group.com
  • 上市时间：
    2015-04-24
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    10.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300434
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    6.25(元)
  • 每股现金流
    0.63(元)
  • 净资产收益率
    2.58(%)
  • 总资产收益率
    2.05(%)
  • 毛利率
    56.92(%)
  • 利润增长率
    10.77(%)
  • 资产负债比
    15.08(%)
  • 市盈率
    54.68(倍)
  • 市净率
    1.41(倍)
  • 市盈增长比率
    5.38(倍)
  • EV / EBIT
    48.61(倍)
  • 市销率
    3.44(倍)
  • 市值(亿)
    35.43(亿元)

注：以上数据是基于金石东方(300434)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 84.92 0.00
2024-12-31 80.84 20.98
2023-12-31 78.16 21.41
2022-12-31 75.28 15.71
2021-12-31 78.10 17.96
2020-12-31 82.55 18.12
2019-12-31 85.87 15.32
2018-12-31 84.07 16.33
2017-12-31 81.62 16.59
2016-12-31 83.31 4.06
2015-12-31 88.73 4.76
历史平均 72.61 8.63
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.55 15.08
2024-12-31 2.18 19.16
2023-12-31 2.28 21.84
2022-12-31 1.86 24.72
2021-12-31 1.82 21.90
2020-12-31 2.60 17.45
2019-12-31 2.50 14.13
2018-12-31 2.19 15.93
2017-12-31 1.68 18.38
2016-12-31 3.96 16.69
2015-12-31 7.35 11.27
历史平均 3.14 27.39
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.55低于历史平均水平3.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.55高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 56.92 5.93 2.58 2.05
2024-12-31 57.44 8.03 3.75 2.90
2023-12-31 61.32 9.98 5.26 3.89
2022-12-31 61.33 17.15 9.62 6.96
2021-12-31 56.74 6.27 3.19 2.39
2020-12-31 53.89 -88.06 -34.09 -27.44
2019-12-31 64.46 12.52 4.40 3.90
2018-12-31 65.93 15.79 5.64 4.80
2017-12-31 64.00 16.58 4.60 3.73
2016-12-31 34.63 15.49 6.34 5.20
2015-12-31 39.34 19.96 6.09 5.41
历史平均 45.25 18.97 18.46 10.87
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.57高于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.57高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.19 0.00 0.41 0.35
2024-12-31 2.24 1.72 0.45 0.36
2023-12-31 1.96 1.82 0.50 0.39
2022-12-31 2.43 2.59 0.54 0.41
2021-12-31 2.09 2.12 0.49 0.38
2020-12-31 1.89 1.72 0.38 0.31
2019-12-31 2.42 2.03 0.36 0.31
2018-12-31 2.09 1.86 0.36 0.30
2017-12-31 2.16 1.36 0.28 0.23
2016-12-31 2.02 8.28 0.40 0.34
2015-12-31 1.31 5.69 0.31 0.27
历史平均 1.81 8.39 0.89 0.54
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.19高于历史平均水平1.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.19低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41低于历史平均水平0.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 65 2511 251
2024-12-31 92 2448 417
2023-12-31 126 2400 546
2022-12-31 219 2274 436
2021-12-31 66 2084 235
2020-12-31 -688 2017 411
2019-12-31 120 2733 336
2018-12-31 149 2644 340
2017-12-31 116 2519 190
2016-12-31 26 402 64
2015-12-31 23 384 195
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.91 30.21
2023-12-31 1.46 35.02
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.93 -4.09
2019-12-31 1.06 26.71
2018-12-31 0.69 16.46
2017-12-31 0.13 5.87
2016-12-31 0.14 26.64
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 16.32
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.41 54.68
2024-12-31 1.24 33.10
2023-12-31 1.27 24.07
2022-12-31 1.34 13.88
2021-12-31 1.46 45.69
2020-12-31 1.51 -4.42
2019-12-31 1.11 25.24
2018-12-31 1.34 23.70
2017-12-31 2.13 46.33
2016-12-31 11.79 185.94
2015-12-31 11.46 188.00
历史平均 6.68 110.99
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.56 0.16
2024-12-31 7.56 0.23
2023-12-31 7.56 0.31
2022-12-31 7.56 0.54
2021-12-31 7.56 0.17
2020-12-31 7.56 -1.71
2019-12-31 7.56 0.30
2018-12-31 8.80 0.37
2017-12-31 24.05 0.52
2016-12-31 34.90 0.19
2015-12-31 64.64 0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金石东方(300434)的前一交易日收盘价为8.82元， 我们给予的估值为0.01元， 安全边际率为-99.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金石东方(300434)高估评级。

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