金石东方(300434) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	69	193	343	338	411	235	440	546	417	278
交易性金融资产	0	0	0	0	73	54	64	42	14	30
应收票据	8	299	258	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	22	40	37	51	39	62	93	79	84	89
预付款项	18	15	29	31	27	43	46	29	21	23
其他应收款	1	9	9	10	9	15	25	24	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	53	117	158	148	190	218	197	238	210	203
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	147	103	56	82	14	19	3	116	25	25
流动资产合计	317	776	892	920	916	947	1261	1372	1070	913
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	86	82	135	121	102	117	113
投资性房地产	0	703	684	665	646	629	617	598	579	574
固定资产	20	519	521	495	452	497	481	664	641	0
在建工程	63	13	2	13	36	80	137	0	71	0
工程物资	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	298	281	266	249	263	244	226	205	201
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	787	787	766	97	177	177	109	109	109
长期待摊费用	0	10	10	7	6	10	8	7	6	5
递延所得税资产	1	6	7	10	6	11	10	15	15	15
其他非流动资产	47	9	7	2	4	3	5	4	5	2
非流动资产合计	166	2352	2299	2310	1578	1821	1799	1730	1985	2070
资产总计	484	3129	3191	3230	2494	2768	3060	3101	3055	2982
流动负债
短期借款	0	53	10	0	10	0	10	111	50	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
应付账款	22	71	64	60	80	88	97	109	117	95
预收款项	42	153	171	118	9	8	9	10	7	7
应付职工薪酬	0	54	56	73	63	59	70	76	75	31
应交税费	2	73	43	41	24	39	118	47	32	26
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	53	56	67	62	81	75	55	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	7	8	0	0	0	1	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	12	120	107	67	74	90
流动负债合计	80	463	408	368	352	520	678	601	492	358
非流动负债
长期借款	0	15	8	0	0	0	0	0	25	25
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
递延所得税负债	0	94	89	85	79	81	75	69	62	61
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	112	101	89	83	86	79	76	93	92
负债合计	81	575	508	456	435	606	757	677	585	450
股东权益
股本	136	223	402	402	402	402	402	402	402	402
资本公积	73	1994	1816	1816	1816	1816	1787	1787	1787	1787
盈余公积	22	23	26	38	38	64	64	64	72	72
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	171	279	401	478	-238	-198	21	147	187	250
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	402	2519	2644	2733	2017	2084	2274	2400	2448	2511
少数股东权益	1	34	38	41	42	78	29	24	22	22
股东权益合计	403	2554	2682	2774	2059	2162	2303	2424	2470	2533
负债和股东权益总计	484	3129	3191	3230	2494	2768	3060	3101	3055	2982

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	162	704	971	1006	777	1054	1243	1209	1102	1031
营业收入	162	704	971	1006	777	1054	1243	1209	1102	1031
营业总成本	142	559	793	860	776	928	956	958	966	940
营业成本	106	253	331	357	358	456	480	468	469	444
营业税金及附加	2	18	23	24	17	18	19	23	22	21
销售费用	10	156	267	269	223	268	258	262	251	246
管理费用	23	122	140	160	152	151	163	167	179	179
财务费用	-1	10	1	-3	-3	-3	-3	-12	-4	-4
资产减值损失	1	-1	2	-22	-670	-29	-0	-68	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	2	3	0	-2	-10	-12	-18	-14	-15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-4	-11	-14	-19	-17	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	24	148	189	161	-668	89	292	178	130	91
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	0	0	3	7	2	1	2	1
营业外支出	0	1	1	1	1	3	3	2	10	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	151	189	160	-665	94	291	177	123	82
所得税	4	35	36	34	19	27	77	56	34	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	117	153	126	-684	66	213	121	89	61
归属于母公司所有者的净利润	26	116	149	120	-688	66	219	126	92	65
少数股东损益	-0	1	4	6	3	-0	-6	-5	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-684	66	213	121	89	61
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	116	149	120	-688	66	219	126	92	65
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	4	6	3	-0	-6	-5	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	137	592	951	856	795	884	1079	1145	1038	1043
收到的税费返还	0	1	4	6	5	1	11	1	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	14	89	55	71	66	95	75	80	57	26
经营活动现金流入小计	151	682	1010	933	866	980	1165	1226	1098	1072
购买商品、接受劳务支付的现金	70	227	218	190	239	278	271	287	307	236
支付给职工以及为职工支付的现金	17	93	189	186	186	224	235	270	278	284
支付的各项税费	16	76	189	155	117	113	112	263	165	147
支付其他与经营活动有关的现金	22	114	215	216	190	229	223	255	190	168
经营活动现金流出小计	126	509	811	747	733	843	842	1075	939	835
经营活动产生的现金流量净额	25	173	199	186	133	136	323	151	158	237
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	438	232	292	52	131	72	23	32	170	150
取得投资收益收到的现金	4	3	3	1	2	1	2	1	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	442	235	296	53	133	73	26	36	173	152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	33	27	27	35	85	54	66	73	91
投资支付的现金	518	117	243	78	127	52	33	111	317	381
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	832	0	87	0	201	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	603	991	270	191	162	338	87	177	390	472
投资活动产生的现金流量净额	-161	-757	26	-139	-29	-266	-61	-141	-217	-320
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	778	0	1	0	0	0	0	1	2
取得借款收到的现金	0	584	10	0	10	0	15	118	85	72
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	12	1374	10	1	10	0	15	118	86	74
偿还债务支付的现金	0	636	58	17	8	46	5	17	110	110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	17	27	37	31	0	2	1	45	45
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	0	0	0	0	70	1	2	2
筹资活动现金流出小计	7	664	85	54	39	47	77	19	157	157
筹资活动产生的现金流量净额	5	710	-75	-52	-29	-47	-62	99	-71	-83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	-0	-0	1	0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-130	126	150	-5	75	-176	202	110	-129	-166
期初现金及现金等价物余额	195	64	190	340	336	411	235	436	546	417
期末现金及现金等价物余额	64	190	340	336	411	235	436	546	417	251

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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