中泰股份(300435)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:杭州中泰深冷技术股份有限公司
- 注册地址:浙江省富阳市东洲街道高尔夫路228号
- 公司简称:中泰股份
- 法人代表:章有虎
- 公司董秘:周娟萍
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-58838858
- 公司网址:
- 上市时间:2015-03-26
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):14.73
- 发行市盈率(倍):18.09
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.66(元)
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每股净资产8.99(元)
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每股现金流2.53(元)
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净资产收益率7.31(%)
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总资产收益率4.97(%)
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毛利率22.17(%)
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利润增长率5.32(%)
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资产负债比31.83(%)
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市盈率18.8(倍)
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市净率1.37(倍)
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市盈增长比率3.54(倍)
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EV / EBIT18.26(倍)
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市销率1.6(倍)
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市值(亿)30.84(亿元)
注:以上数据是基于中泰股份(300435)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 68.17 | 0.00 |
2019-12-31 | 73.27 | 19.47 |
2018-12-31 | 57.43 | 5.45 |
2017-12-31 | 58.43 | 5.84 |
2016-12-31 | 68.58 | 7.43 |
2015-12-31 | 69.06 | 8.95 |
2014-12-31 | 42.70 | 14.35 |
2013-12-31 | 47.58 | 19.12 |
2012-12-31 | 37.21 | 21.54 |
2011-12-31 | 30.41 | 26.21 |
历史平均 | 51.42 | 13.61 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.87 | 31.83 |
2019-12-31 | 1.97 | 26.73 |
2018-12-31 | 1.85 | 42.57 |
2017-12-31 | 2.04 | 41.57 |
2016-12-31 | 3.03 | 31.42 |
2015-12-31 | 3.26 | 30.94 |
2014-12-31 | 1.41 | 57.30 |
2013-12-31 | 1.39 | 52.42 |
2012-12-31 | 1.14 | 62.79 |
2011-12-31 | 0.94 | 69.59 |
历史平均 | 1.88 | 48.58 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.87低于历史平均水平1.88,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.87高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.17 | 8.52 | 7.31 | 4.97 |
2019-12-31 | 22.21 | 7.48 | 3.67 | 2.69 |
2018-12-31 | 25.43 | 10.85 | 8.31 | 4.55 |
2017-12-31 | 26.88 | 12.40 | 7.87 | 4.60 |
2016-12-31 | 31.95 | 16.87 | 8.13 | 5.58 |
2015-12-31 | 35.07 | 19.97 | 14.42 | 9.96 |
2014-12-31 | 37.53 | 18.47 | 26.88 | 11.48 |
2013-12-31 | 35.22 | 17.43 | 27.87 | 13.26 |
2012-12-31 | 37.70 | 17.13 | 30.87 | 11.49 |
2011-12-31 | 40.13 | 18.88 | 31.30 | 9.52 |
历史平均 | 33.74 | 16.50 | 19.46 | 8.80 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09低于历史平均水平0.17,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.48 | 0.00 | 0.86 | 0.58 |
2019-12-31 | 4.62 | 1.84 | 0.49 | 0.36 |
2018-12-31 | 2.14 | 7.70 | 0.73 | 0.42 |
2017-12-31 | 2.78 | 6.35 | 0.63 | 0.37 |
2016-12-31 | 1.84 | 4.45 | 0.48 | 0.33 |
2015-12-31 | 2.71 | 5.57 | 0.72 | 0.50 |
2014-12-31 | 2.08 | 4.33 | 1.46 | 0.62 |
2013-12-31 | 2.94 | 3.98 | 1.60 | 0.76 |
2012-12-31 | 1.96 | 3.11 | 1.80 | 0.67 |
2011-12-31 | 1.89 | 1.92 | 1.66 | 0.50 |
历史平均 | 2.29 | 4.68 | 1.14 | 0.52 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.48高于历史平均水平2.29,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.48高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平1.14,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中泰股份(300435)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.58高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 164 | 2243 | 632 |
2019-12-31 | 77 | 2108 | 225 |
2018-12-31 | 68 | 814 | 251 |
2017-12-31 | 60 | 765 | 230 |
2016-12-31 | 57 | 699 | 281 |
2015-12-31 | 92 | 641 | 225 |
2014-12-31 | 80 | 297 | 178 |
2013-12-31 | 66 | 237 | 115 |
2012-12-31 | 53 | 171 | 75 |
2011-12-31 | 36 | 116 | 79 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.61 | 11.53 |
2019-12-31 | 0.31 | 16.11 |
2018-12-31 | 2.03 | 73.68 |
2017-12-31 | 0.36 | 24.40 |
2016-12-31 | 0.36 | 28.70 |
2015-12-31 | 0.17 | 11.78 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.73 | 34.64 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.37 | 18.80 |
2019-12-31 | 1.93 | 52.56 |
2018-12-31 | 3.02 | 36.34 |
2017-12-31 | 5.27 | 66.97 |
2016-12-31 | 6.49 | 79.81 |
2015-12-31 | 9.75 | 67.61 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.13 | 62.68 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.42 | 0.66 |
2019-12-31 | 10.76 | 0.20 |
2018-12-31 | 9.85 | 0.27 |
2017-12-31 | 16.18 | 0.24 |
2016-12-31 | 18.54 | 0.23 |
2015-12-31 | 76.54 | 1.13 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.33 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.10 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.88 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.61 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中泰股份(300435)的前一交易日收盘价为12.36元, 我们给予的估值为9.72元, 安全边际率为-21.36%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中泰股份(300435)高估评级。