清水源(300437) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	332	218	289	437	529	568	485	396	402	355
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	49	1	1	1
应收票据	35	70	51	77	102	87	229	171	126	81
应收账款	101	776	875	810	629	338	309	313	313	320
预付款项	13	52	30	78	89	21	10	8	7	10
其他应收款	3	165	135	169	171	34	20	31	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	172	407	577	994	87	207	113	115	82	93
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	8	10	0	49	40	38	33
其他流动资产	7	39	48	142	55	314	38	24	13	18
流动资产合计	663	1726	2005	2716	2360	1815	1426	1178	1087	970
非流动资产
可供出售金融资产	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	249	242	0	26	8	0	0
长期股权投资	81	16	0	0	7	293	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	146	221	353	374	354	603	529	474	424	0
在建工程	46	107	499	218	543	1	9	11	19	0
工程物资	3	2	1	7	8	3	1	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	130	360	390	435	408	369	368	623	608	600
开发支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	404	591	591	545	153	61	50	46	46	46
长期待摊费用	2	12	10	14	11	6	7	4	8	8
递延所得税资产	4	24	33	36	69	25	71	80	93	94
其他非流动资产	9	21	29	81	153	313	432	231	229	229
非流动资产合计	830	1361	1907	1958	1949	1684	1642	1580	1475	1455
资产总计	1493	3088	3911	4674	4309	3499	3068	2758	2562	2425
流动负债
短期借款	100	454	591	701	622	471	474	163	104	69
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	58	102	194	291	406	261	224	253	194
应付账款	105	453	489	477	436	314	417	369	291	271
预收款项	5	45	50	86	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	6	8	10	9	11	10	9	9	6
应交税费	15	62	97	100	86	30	12	5	6	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	52	460	428	326	293	77	54	43	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	35	86	117	202	120	45	24	111	139
其他流动负债	2	46	72	25	90	277	5	3	2	1
流动负债合计	301	1618	1924	2035	2131	1769	1311	857	827	721
非流动负债
长期借款	0	58	291	338	365	133	174	358	261	233
应付债券	0	0	0	370	359	0	0	0	0	0
长期应付款	0	6	13	0	8	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	6	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	76	317	728	756	159	213	393	296	267
负债合计	314	1694	2241	2763	2886	1928	1525	1250	1122	988
股东权益
股本	218	218	218	218	221	259	259	259	257	252
资本公积	734	642	642	642	682	1116	1144	1152	1139	1090
盈余公积	25	30	38	46	48	58	58	64	64	64
库存股	0	0	0	0	0	30	15	0	0	0
未分配利润	201	293	507	566	124	201	132	71	12	8
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1179	1196	1427	1612	1155	1554	1529	1497	1426	1424
少数股东权益	0	198	243	299	268	17	14	11	13	13
股东权益合计	1179	1393	1670	1911	1423	1571	1543	1508	1439	1437
负债和股东权益总计	1493	3088	3911	4674	4309	3499	3068	2758	2562	2425

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	479	841	1712	1708	1242	1638	1805	1135	1092	1010
营业收入	479	841	1712	1708	1242	1638	1805	1135	1092	1010
营业总成本	427	702	1351	1490	1171	1493	1653	1140	1093	1019
营业成本	351	561	1076	1159	933	1279	1504	1010	976	903
营业税金及附加	3	5	9	9	10	11	11	10	11	11
销售费用	34	49	76	64	20	19	25	27	19	18
管理费用	38	69	79	95	103	95	90	72	66	67
财务费用	-1	10	53	77	80	62	1	9	9	9
资产减值损失	2	8	41	-48	-415	-17	-44	-12	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	1	2	0	0	24	-138	10	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-13	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	143	374	225	-390	114	-29	-46	-60	-71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0
营业外支出	1	1	3	2	3	3	7	9	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	143	370	224	-392	111	-36	-53	-63	-74
所得税	11	24	86	63	4	34	11	2	-7	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	119	284	161	-395	77	-46	-55	-57	-66
归属于母公司所有者的净利润	45	113	247	115	-376	87	-42	-56	-59	-67
少数股东损益	0	6	37	46	-19	-10	-4	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-395	77	-46	-55	-57	-66
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	113	247	115	-376	87	-42	-56	-59	-67
归属于母少数股东的综合收益总额	0	6	37	46	-19	-10	-4	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	380	520	988	829	673	676	907	754	785	756
收到的税费返还	1	4	6	17	26	34	30	25	30	30
收到其他与经营活动有关的现金	56	73	301	278	78	175	20	54	35	26
经营活动现金流入小计	437	597	1295	1124	778	884	957	834	850	812
购买商品、接受劳务支付的现金	218	312	677	419	241	149	510	605	580	551
支付给职工以及为职工支付的现金	29	48	76	97	95	104	85	79	78	79
支付的各项税费	16	38	105	110	86	74	105	29	22	22
支付其他与经营活动有关的现金	147	172	352	387	158	231	80	54	55	46
经营活动现金流出小计	410	571	1210	1012	580	558	779	766	735	698
经营活动产生的现金流量净额	27	26	85	112	198	327	178	68	115	114
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60	80	21	70	100	6	80	49	0	0
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	19	5	0	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	12	6	0	6	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0
投资活动现金流入小计	63	99	26	70	114	12	91	57	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	208	341	302	289	62	114	27	21	22
投资支付的现金	2	82	0	170	0	0	129	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	169	33	97	74	74	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	271	324	438	546	362	63	243	27	21	22
投资活动产生的现金流量净额	-208	-224	-413	-476	-249	-50	-152	30	-21	-21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	398	0	5	14	0	30	0	0	0	0
取得借款收到的现金	35	324	1234	1497	1059	751	564	424	168	78
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	18	181	225	335	262	146	35	41	29
筹资活动现金流入小计	434	342	1419	1737	1395	1043	710	459	209	107
偿还债务支付的现金	28	115	805	843	866	734	550	485	242	183
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	29	76	121	98	53	44	21	19	18
支付其他与筹资活动有关的现金	35	156	214	232	398	591	170	2	46	-16
筹资活动现金流出小计	75	300	1095	1197	1362	1378	764	508	308	185
筹资活动产生的现金流量净额	358	42	324	540	32	-335	-54	-49	-99	-78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	0	0	3	0	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	178	-156	-3	176	-19	-59	-25	49	-3	16
期初现金及现金等价物余额	145	322	167	164	340	321	263	237	286	283
期末现金及现金等价物余额	322	167	164	340	321	263	237	286	283	299

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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