鹏辉能源(300438)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州鹏辉能源科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号
  • 公司简称：
    鹏辉能源
  • 法人代表：
    夏信德
  • 公司董秘：
    鲁宏力
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    020-39196888
  • 公司网址：
    www.greatpower.net
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    14.87
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300438
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    8.79(元)
  • 每股现金流
    1.32(元)
  • 净资产收益率
    1.57(%)
  • 总资产收益率
    0.87(%)
  • 毛利率
    19.13(%)
  • 利润增长率
    31.78(%)
  • 资产负债比
    54.26(%)
  • 市盈率
    148.52(倍)
  • 市净率
    2.34(倍)
  • 市盈增长比率
    3.56(倍)
  • EV / EBIT
    180.96(倍)
  • 市销率
    1.76(倍)
  • 市值(亿)
    57.78(亿元)

注：以上数据是基于鹏辉能源(300438)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.74 27.14
2019-12-31 46.41 27.39
2018-12-31 46.87 24.14
2017-12-31 54.85 18.92
2016-12-31 50.16 27.93
2015-12-31 60.46 22.16
2014-12-31 57.50 22.78
2013-12-31 59.66 22.21
2012-12-31 55.12 21.63
2011-12-31 58.61 24.13
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 55.40 22.99
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.17 54.26
2019-12-31 1.18 53.59
2018-12-31 1.26 53.13
2017-12-31 1.70 45.15
2016-12-31 1.39 49.84
2015-12-31 1.92 39.54
2014-12-31 1.62 42.50
2013-12-31 1.71 40.34
2012-12-31 1.62 44.88
2011-12-31 1.79 41.39
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.63 44.60
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.17低于历史平均水平1.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.17低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.13 1.55 1.57 0.87
2019-12-31 23.75 5.48 7.23 3.36
2018-12-31 23.24 10.62 11.90 5.41
2017-12-31 25.01 11.94 12.49 6.82
2016-12-31 24.58 10.81 14.60 7.23
2015-12-31 23.92 9.78 10.54 6.24
2014-12-31 23.63 8.53 13.01 7.39
2013-12-31 24.87 8.50 14.19 8.41
2012-12-31 26.29 9.38 14.82 8.11
2011-12-31 27.67 11.10 16.04 9.44
2010-12-31 100.00 0.00 0.00 0.00
历史平均 24.90 10.08 13.45 7.38
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.94 2.06 1.22 0.56
2019-12-31 2.81 2.24 1.32 0.61
2018-12-31 2.17 2.11 1.09 0.51
2017-12-31 2.82 3.02 1.04 0.57
2016-12-31 2.85 2.39 1.33 0.67
2015-12-31 2.78 2.88 1.06 0.64
2014-12-31 3.12 3.81 1.51 0.87
2013-12-31 3.10 4.45 1.66 0.99
2012-12-31 2.68 4.00 1.57 0.87
2011-12-31 2.70 3.52 1.45 0.85
2010-12-31 0.00 0.00 0.00 0.97
历史平均 2.78 3.27 1.34 0.75
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.94高于历史平均水平2.78，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.94低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.06低于历史平均水平3.27，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.06低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.22低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.22低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 39 2471 371
2019-12-31 168 2328 287
2018-12-31 265 2224 347
2017-12-31 251 2013 543
2016-12-31 139 951 90
2015-12-31 87 828 138
2014-12-31 60 463 53
2013-12-31 57 403 58
2012-12-31 51 346 74
2011-12-31 47 295 87
2010-12-31 4 0 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.22 9.99
2018-12-31 0.61 10.55
2017-12-31 0.34 11.18
2016-12-31 0.21 12.11
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 11.28
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.34 148.52
2019-12-31 3.24 44.78
2018-12-31 2.04 17.16
2017-12-31 4.15 33.25
2016-12-31 8.35 57.20
2015-12-31 12.63 119.81
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.79 56.85
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.39 0.14
2019-12-31 26.80 0.60
2018-12-31 16.16 0.94
2017-12-31 29.73 0.89
2016-12-31 31.50 0.55
2015-12-31 124.50 1.04
2014-12-31 0.00 0.96
2013-12-31 0.00 0.91
2012-12-31 0.00 0.81
2011-12-31 0.00 0.75
2010-12-31 0.00 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏辉能源(300438)的前一交易日收盘价为20.55元， 我们给予的估值为12.93元， 安全边际率为-37.08%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏辉能源(300438)高估评级。

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