运达科技(300440)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都运达科技股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都高新区新达路11号
  • 公司简称：
    运达科技
  • 法人代表：
    何鸿云
  • 公司董秘：
    王海峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-82839983
  • 公司网址：
    www.yd-tec.com
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    21.7
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300440
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    3.01(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    9.78(%)
  • 总资产收益率
    6.95(%)
  • 毛利率
    47.86(%)
  • 利润增长率
    6.16(%)
  • 资产负债比
    25.73(%)
  • 市盈率
    17.85(倍)
  • 市净率
    1.75(倍)
  • 市盈增长比率
    2.96(倍)
  • EV / EBIT
    20.26(倍)
  • 市销率
    3.31(倍)
  • 市值(亿)
    23.56(亿元)

注：以上数据是基于运达科技(300440)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.27 7.03
2019-12-31 67.57 6.89
2018-12-31 64.24 7.63
2017-12-31 71.18 6.79
2016-12-31 73.13 6.18
2015-12-31 73.73 5.68
2014-12-31 66.98 8.11
2013-12-31 70.21 10.43
2012-12-31 69.37 13.03
2011-12-31 68.26 0.52
历史平均 69.64 7.30
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.29 25.73
2019-12-31 2.65 32.43
2018-12-31 2.44 35.76
2017-12-31 3.18 28.82
2016-12-31 3.38 26.87
2015-12-31 3.48 26.27
2014-12-31 2.73 33.02
2013-12-31 2.94 29.79
2012-12-31 2.76 30.63
2011-12-31 2.56 31.74
历史平均 2.93 30.36
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.29高于历史平均水平2.93，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.29高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 47.86 18.12 9.78 6.95
2019-12-31 48.85 18.37 10.04 6.44
2018-12-31 58.53 19.97 8.91 5.54
2017-12-31 46.13 20.41 9.27 6.66
2016-12-31 45.72 22.41 10.46 7.62
2015-12-31 53.31 27.88 10.86 8.01
2014-12-31 53.08 30.00 20.77 13.91
2013-12-31 52.66 30.25 21.33 14.98
2012-12-31 51.11 31.94 24.48 16.98
2011-12-31 47.96 30.32 27.56 18.81
历史平均 51.06 26.65 16.70 11.56
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.99 5.45 0.52 0.38
2019-12-31 1.32 5.08 0.52 0.35
2018-12-31 0.99 3.64 0.43 0.28
2017-12-31 1.87 4.80 0.46 0.33
2016-12-31 1.57 5.50 0.46 0.34
2015-12-31 0.81 5.05 0.39 0.29
2014-12-31 1.21 5.72 0.69 0.46
2013-12-31 5.98 4.75 0.71 0.50
2012-12-31 5.23 4.08 0.77 0.53
2011-12-31 6.93 119.53 0.91 0.62
历史平均 3.07 19.13 0.60 0.42
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.99低于历史平均水平3.07，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.99低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.45低于历史平均水平19.13，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.45低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 132 1349 88
2019-12-31 130 1297 131
2018-12-31 105 1181 126
2017-12-31 119 1283 225
2016-12-31 135 1287 748
2015-12-31 128 1182 649
2014-12-31 109 525 150
2013-12-31 94 441 122
2012-12-31 88 359 119
2011-12-31 76 276 105
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 19.23
2019-12-31 0.58 15.99
2018-12-31 0.99 23.81
2017-12-31 1.01 38.36
2016-12-31 0.45 21.64
2015-12-31 0.30 22.69
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.69 26.62
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.75 17.85
2019-12-31 2.79 27.77
2018-12-31 2.15 24.12
2017-12-31 3.52 37.98
2016-12-31 5.01 47.91
2015-12-31 8.16 75.14
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.71 46.29
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.91 0.29
2019-12-31 8.07 0.29
2018-12-31 5.67 0.24
2017-12-31 9.90 0.26
2016-12-31 28.79 0.60
2015-12-31 86.12 1.15
2014-12-31 0.00 1.30
2013-12-31 0.00 1.12
2012-12-31 0.00 1.05
2011-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

运达科技(300440)的前一交易日收盘价为5.26元， 我们给予的估值为6.17元， 安全边际率为17.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予运达科技(300440)合理评级。

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