鲍斯股份(300441)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波鲍斯能源装备股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号
  • 公司简称：
    鲍斯股份
  • 法人代表：
    陈金岳
  • 公司董秘：
    陈军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0574-88661525
  • 公司网址：
    www.cnbaosi.com
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    21120000
  • 发行价格(元)：
    9.81
  • 发行市盈率(倍)：
    22.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300441
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.23(元)
  • 每股净资产
    3.85(元)
  • 每股现金流
    0.74(元)
  • 净资产收益率
    32.07(%)
  • 总资产收益率
    23.72(%)
  • 毛利率
    33.17(%)
  • 利润增长率
    22.53(%)
  • 资产负债比
    25.24(%)
  • 市盈率
    4.54(倍)
  • 市净率
    1.46(倍)
  • 市盈增长比率
    0.19(倍)
  • EV / EBIT
    4.12(倍)
  • 市销率
    1.77(倍)
  • 市值(亿)
    37.09(亿元)

注：以上数据是基于鲍斯股份(300441)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 74.76 0.00
2024-12-31 73.66 20.12
2023-12-31 63.06 31.00
2022-12-31 63.54 31.92
2021-12-31 58.19 35.81
2020-12-31 55.18 33.92
2019-12-31 56.89 32.76
2018-12-31 61.34 28.68
2017-12-31 64.06 25.37
2016-12-31 75.60 24.76
2015-12-31 74.60 36.35
历史平均 60.67 34.92
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.00 25.24
2024-12-31 2.92 26.34
2023-12-31 1.72 36.94
2022-12-31 1.70 36.46
2021-12-31 1.27 41.81
2020-12-31 1.17 44.82
2019-12-31 1.13 43.11
2018-12-31 1.13 38.66
2017-12-31 1.22 35.94
2016-12-31 1.84 24.40
2015-12-31 2.14 25.40
历史平均 1.38 39.33
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.00高于历史平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.00高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 33.17 40.27 32.07 23.72
2024-12-31 33.59 37.57 33.26 24.60
2023-12-31 33.77 14.29 15.01 9.22
2022-12-31 32.54 7.79 6.84 4.90
2021-12-31 34.80 13.95 17.67 9.24
2020-12-31 34.42 6.51 7.23 4.49
2019-12-31 34.55 -7.44 -10.73 -4.14
2018-12-31 35.97 10.40 7.78 5.38
2017-12-31 36.94 15.48 10.25 6.83
2016-12-31 34.14 13.26 6.99 5.32
2015-12-31 28.42 12.04 6.89 5.09
历史平均 36.25 16.10 16.35 9.26
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.40高于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.40高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.32高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.32高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.70 0.00 0.79 0.59
2024-12-31 1.98 3.25 0.89 0.65
2023-12-31 1.75 2.08 1.02 0.65
2022-12-31 2.03 1.97 0.99 0.63
2021-12-31 2.31 1.85 1.14 0.66
2020-12-31 2.75 2.03 1.25 0.69
2019-12-31 2.35 1.70 0.98 0.56
2018-12-31 2.39 1.80 0.84 0.52
2017-12-31 2.04 1.74 0.69 0.44
2016-12-31 1.45 1.62 0.53 0.40
2015-12-31 1.53 1.16 0.57 0.42
历史平均 1.79 1.59 0.95 0.55
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.70低于历史平均水平1.79，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.70低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.79低于历史平均水平0.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.79低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鲍斯股份(300441)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59高于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 817 2549 493
2024-12-31 832 2502 481
2023-12-31 281 1869 331
2022-12-31 111 1621 301
2021-12-31 266 1507 295
2020-12-31 99 1364 226
2019-12-31 -145 1354 242
2018-12-31 121 1558 223
2017-12-31 151 1472 198
2016-12-31 71 1010 124
2015-12-31 31 454 96
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 5.43 34.84
2023-12-31 0.85 16.27
2022-12-31 0.60 29.63
2021-12-31 3.62 74.06
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.73 -27.35
2018-12-31 0.82 30.34
2017-12-31 0.62 36.56
2016-12-31 0.21 23.93
2015-12-31 0.11 27.02
历史平均 0.44 29.46
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.46 4.54
2024-12-31 2.13 6.41
2023-12-31 2.89 19.25
2022-12-31 3.36 49.07
2021-12-31 3.61 20.44
2020-12-31 3.99 55.22
2019-12-31 4.05 -37.69
2018-12-31 2.88 37.03
2017-12-31 6.05 59.01
2016-12-31 8.05 115.25
2015-12-31 16.39 237.85
历史平均 8.34 112.28
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鲍斯股份(300441)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.28 1.23
2024-12-31 8.28 1.29
2023-12-31 8.28 0.43
2022-12-31 8.28 0.17
2021-12-31 8.28 0.41
2020-12-31 8.28 0.15
2019-12-31 8.28 -0.22
2018-12-31 6.78 0.18
2017-12-31 24.21 0.41
2016-12-31 23.35 0.20
2015-12-31 44.01 0.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鲍斯股份(300441)的前一交易日收盘价为5.6元， 我们给予的估值为14.01元， 安全边际率为150.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鲍斯股份(300441)低估评级。

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