金雷股份(300443)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金雷科技股份公司
  • 注册地址：
    山东省济南市钢城区双元大街18号
  • 公司简称：
    金雷股份
  • 法人代表：
    伊廷雷
  • 公司董秘：
    周丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0634-6494368
  • 公司网址：
    www.jinleiwind.com
  • 上市时间：
    2015-04-22
  • 发行数量(万股)：
    14070000
  • 发行价格(元)：
    31.94
  • 发行市盈率(倍)：
    19.66
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300443
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.84(元)
  • 每股净资产
    25.53(元)
  • 每股现金流
    0.87(元)
  • 净资产收益率
    3.28(%)
  • 总资产收益率
    3.03(%)
  • 毛利率
    21.05(%)
  • 利润增长率
    22.62(%)
  • 资产负债比
    7.56(%)
  • 市盈率
    22.18(倍)
  • 市净率
    0.73(倍)
  • 市盈增长比率
    0.98(倍)
  • EV / EBIT
    24.16(倍)
  • 市销率
    2.0(倍)
  • 市值(亿)
    44.25(亿元)

注：以上数据是基于金雷股份(300443)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 92.44 0.00
2024-12-31 90.64 35.42
2023-12-31 87.40 32.13
2022-12-31 73.38 23.62
2021-12-31 90.93 26.59
2020-12-31 93.46 23.69
2019-12-31 86.67 26.88
2018-12-31 94.53 24.71
2017-12-31 93.34 25.32
2016-12-31 87.50 21.33
2015-12-31 87.39 18.00
历史平均 75.94 23.06
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 8.99 7.56
2024-12-31 7.01 9.36
2023-12-31 5.36 12.60
2022-12-31 3.97 26.62
2021-12-31 8.01 9.07
2020-12-31 11.02 6.54
2019-12-31 5.84 13.33
2018-12-31 12.19 5.47
2017-12-31 9.78 6.66
2016-12-31 5.47 12.50
2015-12-31 5.32 12.61
历史平均 5.08 24.06
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前流动比率8.99高于历史平均水平5.08，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率8.99高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.05 8.99 3.28 3.03
2024-12-31 21.33 8.78 2.87 2.60
2023-12-31 33.04 21.16 6.73 5.88
2022-12-31 29.98 19.45 9.77 7.17
2021-12-31 39.15 30.07 15.26 13.88
2020-12-31 44.68 35.37 17.94 16.77
2019-12-31 29.08 18.26 10.61 9.19
2018-12-31 27.27 14.73 6.70 6.33
2017-12-31 40.15 25.20 9.27 8.65
2016-12-31 44.35 32.99 13.87 12.13
2015-12-31 34.24 21.97 16.14 14.11
历史平均 30.77 19.32 14.24 10.29
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.63 0.00 0.36 0.34
2024-12-31 1.78 0.84 0.33 0.30
2023-12-31 1.88 0.86 0.32 0.28
2022-12-31 2.21 1.56 0.50 0.37
2021-12-31 2.11 1.74 0.51 0.46
2020-12-31 2.43 2.00 0.51 0.47
2019-12-31 2.47 1.87 0.58 0.50
2018-12-31 1.84 1.74 0.45 0.43
2017-12-31 1.86 1.36 0.37 0.34
2016-12-31 2.32 1.72 0.42 0.37
2015-12-31 2.70 3.57 0.73 0.64
历史平均 2.32 2.50 0.81 0.56
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.63低于历史平均水平2.32，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.63低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 199 6078 207
2024-12-31 173 6022 1107
2023-12-31 412 6118 1721
2022-12-31 352 3606 461
2021-12-31 496 3253 638
2020-12-31 522 2911 420
2019-12-31 205 1934 95
2018-12-31 116 1737 149
2017-12-31 150 1621 262
2016-12-31 210 1514 297
2015-12-31 145 900 222
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.00 25.93
2023-12-31 2.94 32.67
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 5.43 38.28
2019-12-31 0.71 11.60
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.07 28.51
2016-12-31 0.43 13.94
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.74 18.02
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.73 22.18
2024-12-31 0.75 26.06
2023-12-31 0.75 11.12
2022-12-31 1.02 10.45
2021-12-31 1.13 7.42
2020-12-31 1.27 7.05
2019-12-31 1.72 16.23
2018-12-31 1.49 22.30
2017-12-31 2.47 26.66
2016-12-31 4.46 32.20
2015-12-31 12.08 74.87
历史平均 4.44 34.45
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.07 0.84
2024-12-31 14.07 0.54
2023-12-31 14.07 1.27
2022-12-31 14.07 1.35
2021-12-31 14.07 1.90
2020-12-31 14.07 2.00
2019-12-31 13.99 0.86
2018-12-31 10.90 0.49
2017-12-31 16.83 0.63
2016-12-31 56.78 1.76
2015-12-31 193.32 2.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金雷股份(300443)的前一交易日收盘价为18.59元， 我们给予的估值为27.2元， 安全边际率为46.32%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金雷股份(300443)低估评级。

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