金雷股份(300443) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	343	324	316	261	420	642	475	1743	1127	690
交易性金融资产	0	0	0	0	320	0	0	20	0	0
应收票据	76	83	91	59	125	122	189	291	252	315
应收账款	270	171	349	387	453	518	822	734	867	816
预付款项	4	6	6	37	30	14	15	36	10	85
其他应收款	11	1	4	6	2	6	7	8	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	152	192	312	322	336	476	574	692	870	1075
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	321	312	33	184	53	99	137	135	59	64
流动资产合计	1178	1089	1111	1258	1853	2004	2395	3916	3478	3398
非流动资产
可供出售金融资产	32	80	80	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
投资性房地产	0	11	23	22	21	20	19	0	0	0
固定资产	369	440	454	600	738	951	1161	2251	2356	0
在建工程	89	57	84	148	198	185	825	284	251	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0
固定资产清理	1	0	1	1	0	4	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	56	77	76	75	108	220	222	266	264
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	4	8	9	6	10	13	39	76	79
其他非流动资产	0	0	0	0	37	58	97	101	83	82
非流动资产合计	552	648	727	974	1262	1573	2519	3091	3172	3184
资产总计	1730	1737	1838	2232	3115	3577	4914	7007	6650	6582
流动负债
短期借款	16	5	0	0	35	84	365	358	3	3
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	92	67	15	110	0	0	0	0	0	0
应付账款	95	30	63	90	88	101	173	280	388	303
预收款项	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	5	7	9	11	14	16	23	1
应交税费	8	1	5	8	16	37	2	33	38	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	18	15	37	14	39	39
流动负债合计	215	111	91	215	168	250	604	731	496	378
非流动负债
长期借款	0	0	0	69	0	0	600	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	5	29	40	62	60	35	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	4	9	82	36	74	704	152	126	120
负债合计	216	116	101	297	204	324	1308	883	622	497
股东权益
股本	119	238	238	238	262	262	262	325	320	320
资本公积	803	684	684	684	1153	1153	1153	3232	3142	3142
盈余公积	62	77	89	111	163	163	163	163	163	163
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
未分配利润	530	622	727	901	1328	1668	2020	2383	2463	2519
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1514	1621	1737	1934	2911	3253	3606	6118	6022	6078
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
股东权益合计	1514	1621	1737	1934	2911	3253	3606	6124	6028	6085
负债和股东权益总计	1730	1737	1838	2232	3115	3577	4914	7007	6650	6582

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	636	596	790	1124	1477	1651	1812	1946	1967	2217
营业收入	636	596	790	1124	1477	1651	1812	1946	1967	2217
营业总成本	408	433	663	893	939	1136	1414	1500	1781	1994
营业成本	354	357	574	797	817	1004	1269	1303	1548	1750
营业税金及附加	7	10	8	9	14	16	14	24	27	30
销售费用	8	9	12	17	6	8	9	15	23	24
管理费用	38	43	30	33	45	53	70	100	121	125
财务费用	-11	21	-12	-5	8	2	-13	-21	-24	-22
资产减值损失	12	-6	27	-6	-5	-3	-5	-18	-18	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	4	2	1	7	-1	-1
投资收益	1	11	7	1	7	5	15	9	13	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	229	174	134	234	608	573	379	457	174	205
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	2	1	3	2	0	1	0	0
营业外支出	7	0	1	0	1	0	1	0	2	2
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	224	175	134	235	610	574	379	459	173	204
所得税	14	25	18	30	88	78	27	47	0	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	210	150	116	205	522	496	352	412	173	199
归属于母公司所有者的净利润	210	150	116	205	522	496	352	412	173	199
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	2	1	7	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	526	498	353	419	172	199
归属于母公司所有者的综合收益总额	210	150	116	205	526	498	353	419	172	199
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	487	608	548	911	1197	1518	1332	1964	1758	1827
收到的税费返还	29	34	37	48	19	21	41	44	183	190
收到其他与经营活动有关的现金	4	6	17	16	11	47	31	92	44	28
经营活动现金流入小计	519	648	602	975	1227	1586	1403	2100	1985	2046
购买商品、接受劳务支付的现金	195	334	634	504	821	1015	1179	1242	1141	1535
支付给职工以及为职工支付的现金	41	46	56	75	112	167	205	274	322	348
支付的各项税费	30	42	23	38	87	71	107	120	115	120
支付其他与经营活动有关的现金	21	24	31	45	42	40	58	71	79	78
经营活动现金流出小计	287	445	745	662	1062	1293	1549	1707	1657	2082
经营活动产生的现金流量净额	232	202	-142	313	165	294	-146	393	328	-36
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	57	23	1	40	40
取得投资收益收到的现金	1	12	7	1	8	5	15	11	14	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	120	1340	580	220	400	320	0	0	20	-0
投资活动现金流入小计	122	1353	588	221	408	382	40	13	75	50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	115	121	274	250	340	1027	606	394	397
投资支付的现金	32	48	0	20	0	50	0	0	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	440	1360	430	339	408	0	0	20	2	4
投资活动现金流出小计	697	1523	551	633	658	390	1027	642	400	406
投资活动产生的现金流量净额	-575	-170	37	-412	-250	-8	-987	-629	-325	-356
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	432	0	0	0	495	0	0	2144	0	0
取得借款收到的现金	24	22	1	69	78	96	964	605	23	3
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	4	0	0	2	7	0	1	3	4
筹资活动现金流入小计	459	26	1	70	575	102	964	2749	27	7
偿还债务支付的现金	13	32	6	0	112	5	0	1179	367	242
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	43	0	25	48	157	8	74	109	107
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	0	0	3	7	2	2	172	171
筹资活动现金流出小计	45	76	6	25	163	169	10	1255	648	520
筹资活动产生的现金流量净额	414	-50	-5	44	411	-67	954	1494	-621	-513
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-17	-2	0	-2	-1	2	2	4	5
其他原因对现金的影响	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	-34	-113	-54	324	218	-177	1260	-614	-900
期初现金及现金等价物余额	222	297	262	149	95	420	638	461	1721	1107
期末现金及现金等价物余额	297	262	149	95	420	638	461	1721	1107	207

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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