乐凯新材(300446) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	84	29	23	11	63	40	657	3014	2638	1558
交易性金融资产	0	0	0	364	292	149	119	0	0	946
应收票据	1	1	3	0	1	1	337	231	106	47
应收账款	73	72	68	81	28	25	1120	1218	1770	1828
预付款项	4	2	4	5	3	4	36	55	52	69
其他应收款	0	0	2	2	1	1	10	12	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	31	38	40	47	64	50	743	1269	1765	1393
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	203	326	352	9	12	97	189	82	147	54
流动资产合计	397	467	491	520	468	372	3888	6953	7034	6875
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	84	83	94	99
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	126	111	89	84
固定资产	110	99	92	128	172	214	1615	1812	1951	0
在建工程	7	18	52	32	134	175	395	238	358	0
工程物资	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	27	27	47	58	57	227	221	263	260
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7
长期待摊费用	1	1	1	1	1	0	6	8	7	7
递延所得税资产	1	1	1	3	0	1	54	74	56	58
其他非流动资产	0	0	0	10	17	15	100	118	155	148
非流动资产合计	146	146	172	221	370	455	2668	2747	3064	2863
资产总计	543	613	663	740	838	827	6555	9700	10098	9739
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	831	836	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	1	8	2	0	3	1115	1411	1055	1101
应付账款	13	18	10	20	55	50	1391	1955	2661	2159
预收款项	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
应付职工薪酬	1	1	2	2	4	4	132	171	176	139
应交税费	11	9	6	4	1	1	82	38	76	58
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	0	1	43	3	27	25	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	364	36	31	24
其他流动负债	0	0	0	1	0	0	94	33	80	33
流动负债合计	28	29	26	30	104	62	4088	4552	4175	3573
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	40	60	20	60	60	60
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	23	38	55	57
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	17	39	16	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	38	38	47	48
非流动负债合计	18	18	18	18	60	87	272	353	357	367
负债合计	46	48	44	49	164	149	4361	4905	4532	3940
股东权益
股本	123	123	123	184	203	203	203	845	845	845
资本公积	36	36	36	11	1	1	307	2065	2065	2065
盈余公积	43	54	64	75	69	70	158	159	180	180
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	296	353	397	422	371	375	1021	1443	2128	2314
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	497	565	619	692	643	648	1706	4531	5244	5436
少数股东权益	0	0	0	0	31	30	488	264	322	362
股东权益合计	497	565	619	692	674	678	2195	4795	5566	5798
负债和股东权益总计	543	613	663	740	838	827	6555	9700	10098	9739

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	261	258	264	279	131	153	4879	5860	7781	8040
营业收入	261	258	264	279	131	153	4879	5860	7781	8040
营业总成本	142	142	152	173	145	163	4472	5302	6884	7126
营业成本	96	98	106	111	67	89	3830	4495	6028	6256
营业税金及附加	4	4	4	4	3	3	37	45	58	57
销售费用	11	10	11	12	5	6	80	102	108	102
管理费用	34	31	11	12	29	32	236	289	293	302
财务费用	-3	-2	-9	-1	2	1	55	39	-3	-6
资产减值损失	0	-0	-0	0	-27	-3	-33	-35	-28	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	5	7	14	16	11	9	-1	8	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	8	2	12	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	125	122	120	123	-21	5	422	581	952	988
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	0	0	0	3	8	5	5
营业外支出	0	0	0	0	0	0	2	1	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	127	123	119	123	-21	5	424	588	952	988
所得税	19	18	16	13	3	0	52	63	76	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	104	103	110	-24	5	372	525	876	910
归属于母公司所有者的净利润	108	104	103	110	-25	5	262	423	792	811
少数股东损益	0	0	0	0	1	0	109	102	84	99
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-24	5	372	525	876	910
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	104	103	110	-25	5	262	423	792	811
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	1	0	109	102	84	99

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	281	285	297	283	194	158	4502	5448	5784	5816
收到的税费返还	0	0	0	0	4	10	40	34	16	15
收到其他与经营活动有关的现金	10	8	11	5	6	14	87	56	85	87
经营活动现金流入小计	291	293	308	288	204	182	4629	5538	5885	5918
购买商品、接受劳务支付的现金	80	82	105	106	94	64	2815	3415	3445	3341
支付给职工以及为职工支付的现金	29	29	32	37	43	53	687	733	854	890
支付的各项税费	48	51	46	38	11	9	252	352	345	364
支付其他与经营活动有关的现金	14	13	16	18	17	13	150	199	192	178
经营活动现金流出小计	171	175	198	198	165	139	3904	4700	4836	4773
经营活动产生的现金流量净额	120	117	110	90	39	43	725	838	1049	1145
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	400	756	1033	948	1053	886	638	1156	1686	1816
取得投资收益收到的现金	5	5	7	14	18	11	10	2	11	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	17	6	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	405	761	1041	962	1071	897	664	1165	1700	1830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	19	46	61	100	115	318	431	445	524
投资支付的现金	468	877	1059	967	975	869	606	958	1686	2759
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	1	0	0	-0
投资活动现金流出小计	483	896	1107	1027	1076	984	925	1388	2131	3283
投资活动产生的现金流量净额	-78	-135	-66	-65	-5	-87	-261	-224	-432	-1453
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2073	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	50	20	2352	1306	200	200
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	1	8	2	0	12	20	0	0
筹资活动现金流入小计	1	1	1	8	52	20	2363	3398	200	200
偿还债务支付的现金	4	0	0	0	10	0	2762	1600	1035	585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	37	49	37	7	2	56	40	122	116
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	8	2	50	0	20	28	34	37
筹资活动现金流出小计	42	38	58	38	67	2	2837	1668	1191	737
筹资活动产生的现金流量净额	-40	-37	-56	-30	-16	18	-474	1730	-991	-537
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-0	-0	4	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2	-56	-12	-6	18	-26	-6	2345	-372	-843
期初现金及现金等价物余额	81	83	27	15	45	63	365	359	2705	2343
期末现金及现金等价物余额	83	27	15	10	63	37	359	2705	2333	1500

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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