金科文化(300459)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江金科文化产业股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
  • 公司简称：
    金科文化
  • 法人代表：
    魏洪涛
  • 公司董秘：
    张维璋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0571-83822329、0571-83822339
  • 公司网址：
    www.jinkeculture.com
  • 上市时间：
    2015-05-15
  • 发行数量(万股)：
    26500000
  • 发行价格(元)：
    7.84
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300459
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.47(元)
  • 每股净资产
    1.07(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    -43.40(%)
  • 总资产收益率
    -23.41(%)
  • 毛利率
    88.77(%)
  • 利润增长率
    53.97(%)
  • 资产负债比
    43.95(%)
  • 市盈率
    -9.04(倍)
  • 市净率
    3.92(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.17(倍)
  • EV / EBIT
    -11.43(倍)
  • 市销率
    7.6(倍)
  • 市值(亿)
    82.99(亿元)

注：以上数据是基于金科文化(300459)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 56.05 0.00
2024-12-31 59.14 11.16
2023-12-31 61.08 5.52
2022-12-31 62.19 5.27
2021-12-31 51.72 4.33
2020-12-31 41.41 4.21
2019-12-31 46.59 4.64
2018-12-31 52.72 5.13
2017-12-31 88.95 4.01
2016-12-31 93.42 4.57
2015-12-31 74.48 27.15
历史平均 68.43 26.31
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.40 43.95
2024-12-31 0.42 40.86
2023-12-31 0.54 38.92
2022-12-31 0.58 37.81
2021-12-31 0.49 48.28
2020-12-31 0.44 58.59
2019-12-31 1.54 53.41
2018-12-31 1.18 47.28
2017-12-31 2.32 11.05
2016-12-31 5.97 6.58
2015-12-31 1.68 25.52
历史平均 2.19 31.57
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.40低于历史平均水平2.19，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.40低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 88.77 -84.45 -43.40 -23.41
2024-12-31 89.34 -75.49 -34.46 -19.73
2023-12-31 90.20 -64.29 -28.69 -17.02
2022-12-31 92.78 26.87 11.34 7.03
2021-12-31 95.30 36.47 19.87 10.27
2020-12-31 77.93 41.59 27.41 11.32
2019-12-31 73.20 -150.97 -75.36 -34.87
2018-12-31 70.87 33.16 12.49 7.04
2017-12-31 45.23 29.30 4.18 3.81
2016-12-31 42.33 24.51 4.13 4.09
2015-12-31 24.95 10.94 7.73 6.32
历史平均 34.29 16.99 10.14 6.53
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.89高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.89高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.84低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.84低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.43低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.43低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 17.25 0.00 0.49 0.28
2024-12-31 19.53 2.34 0.44 0.26
2023-12-31 27.73 4.80 0.43 0.26
2022-12-31 28.37 4.96 0.42 0.26
2021-12-31 17.01 6.51 0.54 0.28
2020-12-31 86.52 6.46 0.66 0.27
2019-12-31 67.42 4.97 0.50 0.23
2018-12-31 7.74 4.14 0.40 0.21
2017-12-31 10.51 3.24 0.15 0.13
2016-12-31 8.72 3.65 0.18 0.17
2015-12-31 6.24 2.13 0.78 0.58
历史平均 6.92 2.60 0.88 0.54
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前存货周转率17.25高于历史平均水平6.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率17.25高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.49低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金科文化(300459)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -918 2116 137
2024-12-31 -859 2493 168
2023-12-31 -865 3014 175
2022-12-31 440 3882 251
2021-12-31 708 3565 414
2020-12-31 753 2747 361
2019-12-31 -2780 3688 635
2018-12-31 842 6744 1091
2017-12-31 394 9420 1165
2016-12-31 205 4961 1242
2015-12-31 48 627 168
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.15 -4.67
2018-12-31 0.27 4.68
2017-12-31 0.22 12.04
2016-12-31 0.08 10.34
2015-12-31 0.22 21.87
历史平均 0.20 12.23
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.92 -9.04
2024-12-31 4.68 -13.59
2023-12-31 3.87 -13.50
2022-12-31 3.01 26.53
2021-12-31 3.27 16.48
2020-12-31 4.25 15.50
2019-12-31 3.06 -4.07
2018-12-31 2.15 17.21
2017-12-31 2.33 55.69
2016-12-31 5.49 132.75
2015-12-31 7.86 101.68
历史平均 4.46 76.83
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金科文化(300459)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.32 -0.47
2024-12-31 3.32 -0.24
2023-12-31 3.32 -0.25
2022-12-31 3.32 0.13
2021-12-31 3.32 0.20
2020-12-31 3.32 0.21
2019-12-31 3.19 -0.78
2018-12-31 7.35 0.43
2017-12-31 11.13 0.20
2016-12-31 17.21 0.13
2015-12-31 18.60 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金科文化(300459)的前一交易日收盘价为4.21元， 我们给予的估值为-4.08元， 安全边际率为-196.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金科文化(300459)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。