金科文化(300459) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1285	1214	2466	990	712	885	623	338	365	328
交易性金融资产	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
应收票据	23	7	24	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	271	608	1105	355	217	208	221	206	150	139
预付款项	5	53	40	12	10	17	17	24	27	26
其他应收款	10	80	33	1557	21	17	245	175	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	59	73	103	7	5	5	4	5	6	7
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	18	22	29	24	11	20	47	66	76
流动资产合计	1657	2103	3841	2960	989	1143	1131	795	630	593
非流动资产
可供出售金融资产	433	509	278	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	170	608	728	198	852	872	419	175	155	154
投资性房地产	10	9	0	0	247	210	201	231	194	191
固定资产	245	431	658	368	280	298	329	281	488	0
在建工程	134	9	9	1	0	0	2	151	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	179	470	650	329	389	295	288	193	254	251
开发支出	0	42	127	154	49	89	67	98	32	48
商誉	2444	6374	6377	3650	3648	3648	3648	2679	1785	1785
长期待摊费用	12	8	33	21	15	19	16	18	17	19
递延所得税资产	3	5	9	3	1	1	1	1	2	2
其他非流动资产	77	161	130	3	7	7	5	5	3	3
非流动资产合计	3704	8626	8999	4967	5648	5751	5111	4297	3744	3348
资产总计	5362	10729	12840	7927	6637	6894	6242	5092	4373	3940
流动负债
短期借款	0	437	1651	663	740	744	767	971	967	969
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	43	45	13	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	96	119	175	82	63	91	93	68	72	72
预收款项	30	12	9	6	3	5	3	2	2	4
应付职工薪酬	18	39	108	55	70	84	90	80	50	38
应交税费	37	35	54	32	31	31	26	36	28	17
应付利息	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	86	2	77	19	19	19	0	0	0
其他应付款	54	132	784	523	785	585	396	23	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	422	486	502	701	519	242	323	323
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1
流动负债合计	278	906	3250	1924	2224	2334	1952	1466	1500	1473
非流动负债
长期借款	0	177	2775	2310	1663	952	385	488	233	219
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	32	57	30	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	40	41	15	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	75	279	2821	2310	1664	994	408	516	287	259
负债合计	353	1185	6071	4234	3889	3328	2360	1982	1787	1732
股东权益
股本	1581	1971	1971	3544	3516	3516	3516	3516	3516	3516
资本公积	2956	6669	3656	2131	552	494	520	520	519	519
盈余公积	22	27	47	47	47	47	47	47	47	47
库存股	0	0	42	151	151	0	0	0	0	0
未分配利润	359	700	1483	-1424	-817	-110	176	-725	-1588	-1585
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4961	9420	6744	3688	2747	3565	3882	3014	2493	2116
少数股东权益	48	124	25	4	1	1	0	97	93	93
股东权益合计	5009	9543	6769	3693	2748	3566	3882	3110	2586	2208
负债和股东权益总计	5362	10729	12840	7927	6637	6894	6242	5092	4373	3940

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	895	1396	2725	1831	1807	1941	1633	1348	1143	1092
营业收入	895	1396	2725	1831	1807	1941	1633	1348	1143	1092
营业总成本	645	1043	1757	4586	1132	1167	1190	1141	1013	1019
营业成本	516	765	794	491	399	91	118	132	122	123
营业税金及附加	10	12	17	12	8	7	8	9	8	8
销售费用	31	61	171	211	99	472	435	338	328	332
管理费用	99	179	365	364	370	381	350	320	263	267
财务费用	-12	12	140	200	117	96	96	118	100	100
资产减值损失	0	15	97	-2978	-39	-27	-19	-1028	-926	-926
公允价值变动净收益	0	0	0	10	-30	75	-87	-11	363	-33
投资收益	-2	71	-9	6	93	8	29	-2	-6	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	43	-12	-30	-18	-1	5	-3	-9	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	247	434	969	-2724	787	757	465	-796	-816	-875
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	2	0	7	1	2	3	4	1
营业外支出	1	0	2	13	22	8	3	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	252	438	969	-2737	772	750	464	-796	-816	-878
所得税	33	29	66	27	21	42	25	71	47	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	219	409	904	-2764	752	708	439	-866	-863	-923
归属于母公司所有者的净利润	205	394	842	-2780	753	708	440	-865	-859	-918
少数股东损益	14	15	62	16	-1	-0	-1	-2	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	98	17	-149	1	340	-25
综合收益总额	0	0	0	0	849	725	290	-865	-523	-948
归属于母公司所有者的综合收益总额	245	404	418	-2861	851	725	291	-863	-519	-943
归属于母少数股东的综合收益总额	14	15	62	15	-1	-0	-1	-2	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	887	1265	5224	2517	1925	1932	1540	1367	1166	1110
收到的税费返还	21	36	45	25	0	0	2	1	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	50	124	189	112	251	25	164	31	29	28
经营活动现金流入小计	958	1424	5459	2654	2177	1957	1706	1399	1197	1140
购买商品、接受劳务支付的现金	382	776	3777	642	263	62	100	101	117	103
支付给职工以及为职工支付的现金	67	130	356	450	363	284	328	402	332	298
支付的各项税费	58	81	136	99	76	40	69	78	107	112
支付其他与经营活动有关的现金	113	220	390	422	398	437	561	442	335	345
经营活动现金流出小计	620	1207	4659	1613	1101	823	1058	1023	891	859
经营活动产生的现金流量净额	338	217	800	1041	1076	1135	648	376	306	281
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	31	147	409	44	15	531	445	176	15
取得投资收益收到的现金	0	4	3	17	2	6	14	3	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	79	2	1	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	732	10	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	326	21	3574	4784	8	14	367	0	0
投资活动现金流入小计	7	361	171	4811	4842	30	561	815	180	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258	258	514	240	173	139	89	250	138	107
投资支付的现金	251	600	262	47	798	68	231	459	43	43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	775	274	39	30	1045	441	46	372	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	21	79	4916	3033	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1285	1152	895	5233	5049	648	365	1081	182	150
投资活动产生的现金流量净额	-1278	-792	-723	-422	-206	-619	196	-266	-2	-132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2101	3	4	4	0	76	0	98	0	0
取得借款收到的现金	88	1574	2296	2436	1219	896	1069	1860	1478	1152
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	65	0	2	3649	582	680	350	217	546	661
筹资活动现金流入小计	2253	1577	2302	6088	1801	1651	1419	2175	2024	1812
偿还债务支付的现金	98	960	877	3635	1953	1423	1870	1820	1621	1453
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	78	258	281	206	122	91	123	115	100
支付其他与筹资活动有关的现金	119	36	1347	3266	737	568	472	422	595	432
筹资活动现金流出小计	249	1074	2481	7181	2895	2113	2433	2365	2331	1985
筹资活动产生的现金流量净额	2004	503	-179	-1093	-1094	-462	-1014	-190	-307	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-5	28	18	-59	-1	7	3	-5	-6
其他原因对现金的影响	0	-0	0	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1074	-77	-74	-456	-283	53	-163	-76	-7	-31
期初现金及现金等价物余额	168	1242	1165	1091	644	361	414	251	175	168
期末现金及现金等价物余额	1242	1165	1091	635	361	414	251	175	168	137

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