田中精机(300461)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江田中精机股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号
  • 公司简称：
    田中精机
  • 法人代表：
    钱承林
  • 公司董秘：
    陈弢
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0573-89119386
  • 公司网址：
    www.tanac.com.cn
  • 上市时间：
    2015-05-19
  • 发行数量(万股)：
    16680000
  • 发行价格(元)：
    7.92
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300461
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.2(元)
  • 每股净资产
    4.13(元)
  • 每股现金流
    0.75(元)
  • 净资产收益率
    -28.98(%)
  • 总资产收益率
    -19.07(%)
  • 毛利率
    39.93(%)
  • 利润增长率
    -3.23(%)
  • 资产负债比
    42.18(%)
  • 市盈率
    -12.13(倍)
  • 市净率
    3.52(倍)
  • 市盈增长比率
    3.41(倍)
  • EV / EBIT
    -14.61(倍)
  • 市销率
    8.17(倍)
  • 市值(亿)
    18.10(亿元)

注：以上数据是基于田中精机(300461)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 57.82 0.00
2024-12-31 57.41 16.74
2023-12-31 72.44 17.33
2022-12-31 71.65 5.15
2021-12-31 46.20 9.38
2020-12-31 25.95 9.83
2019-12-31 6.25 12.17
2018-12-31 24.46 8.85
2017-12-31 35.06 5.58
2016-12-31 38.44 6.71
2015-12-31 90.15 3.49
历史平均 65.52 6.16
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.41 42.18
2024-12-31 1.37 42.59
2023-12-31 2.38 27.56
2022-12-31 3.23 28.35
2021-12-31 1.37 53.80
2020-12-31 1.13 74.05
2019-12-31 1.04 93.75
2018-12-31 1.10 75.54
2017-12-31 1.07 64.94
2016-12-31 1.00 61.56
2015-12-31 9.25 9.85
历史平均 4.34 34.48
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41低于历史平均水平4.34，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.41低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 39.93 -74.27 -28.98 -19.07
2024-12-31 38.56 -75.07 -29.39 -19.19
2023-12-31 33.25 -0.50 1.46 -0.14
2022-12-31 20.89 -34.60 -9.56 -7.09
2021-12-31 40.37 9.25 13.00 5.99
2020-12-31 40.00 28.71 71.65 18.40
2019-12-31 40.94 -55.27 -680.88 -57.33
2018-12-31 39.03 -10.55 -36.30 -6.08
2017-12-31 42.07 9.84 6.12 3.93
2016-12-31 41.20 11.77 4.45 2.65
2015-12-31 51.35 20.28 7.42 6.69
历史平均 48.22 15.70 8.36 9.77
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.40低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.74低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.74低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.29低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.29低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.60 0.00 0.44 0.26
2024-12-31 0.68 1.53 0.45 0.26
2023-12-31 0.88 1.63 0.39 0.28
2022-12-31 1.06 3.98 0.29 0.20
2021-12-31 1.84 6.90 1.40 0.65
2020-12-31 1.43 6.52 2.47 0.64
2019-12-31 2.70 8.52 16.61 1.04
2018-12-31 1.26 6.51 2.35 0.58
2017-12-31 1.35 7.17 1.14 0.40
2016-12-31 1.05 3.35 0.59 0.23
2015-12-31 0.79 9.44 0.37 0.33
历史平均 1.07 9.35 1.00 0.56
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.60低于历史平均水平1.07，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.60低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 田中精机(300461)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -149 515 93
2024-12-31 -154 523 66
2023-12-31 10 676 60
2022-12-31 -63 664 399
2021-12-31 32 245 92
2020-12-31 105 146 89
2019-12-31 -197 29 52
2018-12-31 -89 245 78
2017-12-31 21 347 84
2016-12-31 13 301 45
2015-12-31 22 297 138
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.21 -5.16
2017-12-31 0.09 17.28
2016-12-31 0.23 74.84
2015-12-31 0.42 75.73
历史平均 0.24 40.67
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.52 -12.13
2024-12-31 5.55 -18.88
2023-12-31 4.29 293.48
2022-12-31 4.48 -46.92
2021-12-31 9.89 76.06
2020-12-31 16.51 23.05
2019-12-31 82.05 -12.05
2018-12-31 9.08 -25.01
2017-12-31 11.73 191.71
2016-12-31 14.16 318.48
2015-12-31 13.37 180.24
历史平均 12.09 166.36
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
田中精机(300461)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 18.61 -1.20
2024-12-31 18.61 -0.99
2023-12-31 18.61 0.06
2022-12-31 18.61 -0.40
2021-12-31 18.61 0.24
2020-12-31 18.61 0.81
2019-12-31 19.47 -1.62
2018-12-31 17.82 -0.71
2017-12-31 57.68 0.30
2016-12-31 63.83 0.20
2015-12-31 59.50 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

田中精机(300461)的前一交易日收盘价为14.53元， 我们给予的估值为-2.62元， 安全边际率为-118.03%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予田中精机(300461)高估评级。

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