田中精机(300461) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	45	110	116	59	134	102	413	66	72	115
交易性金融资产	0	0	112	22	14	14	0	0	0	0
应收票据	15	13	10	0	0	0	0	0	1	0
应收账款	255	331	388	86	128	147	87	128	160	89
预付款项	3	3	1	1	1	1	7	5	2	9
其他应收款	5	12	9	113	7	3	3	10	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	119	217	388	110	152	111	143	197	205	222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	31	3	0	0	0	2	1	10	8	6
流动资产合计	474	689	1025	394	439	383	668	434	463	459
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	46	99	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	25	172	177	159
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
固定资产	63	70	123	59	56	50	48	160	148	0
在建工程	9	71	39	0	0	16	60	2	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	43	44	11	10	16	17	17	15	14
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	330	330	47	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
递延所得税资产	2	8	14	8	64	65	76	86	68	72
其他非流动资产	19	4	5	0	0	0	9	17	10	10
非流动资产合计	470	572	370	91	129	148	262	488	421	403
资产总计	945	1261	1395	485	568	531	930	922	884	862
流动负债
短期借款	58	182	184	103	72	55	0	0	60	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	76	111	9	43	10	16	12	21	20
应付账款	168	183	404	57	36	48	62	84	111	120
预收款项	23	37	57	15	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	12	24	21	29	21	23	16	16	14
应交税费	19	33	39	8	24	10	10	5	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	197	122	70	141	111	90	41	3	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	39	25	35	25	3	8	7	7
其他流动负债	0	0	0	0	3	2	5	3	6	7
流动负债合计	473	645	928	379	390	279	207	182	339	326
非流动负债
长期借款	100	167	95	70	25	0	29	43	32	32
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3
递延所得税负债	5	4	21	3	2	2	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	108	174	125	76	30	7	57	72	38	38
负债合计	582	819	1054	455	420	286	264	254	377	364
股东权益
股本	67	71	125	122	130	130	160	156	156	156
资本公积	152	301	231	162	271	317	743	702	701	701
盈余公积	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
库存股	0	124	81	29	115	93	66	19	19	19
未分配利润	68	86	-43	-240	-154	-122	-186	-176	-329	-337
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	301	347	245	29	146	245	664	676	523	515
少数股东权益	63	95	97	1	1	0	3	-9	-15	-16
股东权益合计	363	442	341	30	147	245	667	668	508	499
负债和股东权益总计	945	1261	1395	485	568	531	930	922	884	862

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	213	504	803	503	364	344	191	260	226	221
营业收入	213	504	803	503	364	344	191	260	226	221
营业总成本	189	453	982	711	315	323	248	270	251	242
营业成本	125	292	490	297	218	205	151	174	139	133
营业税金及附加	2	4	7	4	2	3	2	3	4	4
销售费用	14	25	27	26	19	16	21	19	22	21
管理费用	43	106	52	42	53	80	54	51	60	62
财务费用	0	12	16	12	7	4	1	-5	4	5
资产减值损失	6	14	341	-93	-5	-3	-24	-10	-101	-100
公允价值变动净收益	0	0	112	-93	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	0	0	0	0	0	0	-3	-20	-25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	-20	-25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	26	54	-56	-287	46	32	-82	-14	-152	-150
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	6	7	12	8	3	3	3	1	2
营业外支出	1	1	1	4	1	1	1	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	30	60	-50	-279	53	35	-80	-11	-152	-149
所得税	5	10	35	-1	-52	3	-14	-10	18	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	50	-85	-278	104	32	-66	-1	-170	-164
归属于母公司所有者的净利润	13	21	-89	-197	105	32	-63	10	-154	-149
少数股东损益	12	28	4	-81	-0	-0	-2	-11	-16	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-1	-0	-0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	104	31	-66	-2	-170	-164
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	21	-88	-196	105	31	-64	10	-154	-149
归属于母少数股东的综合收益总额	12	28	4	-81	-0	-0	-2	-11	-16	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	178	370	812	580	375	333	274	234	215	266
收到的税费返还	3	6	11	10	9	8	4	4	2	-0
收到其他与经营活动有关的现金	13	9	17	20	15	13	14	16	12	10
经营活动现金流入小计	194	385	841	610	399	353	291	255	229	276
购买商品、接受劳务支付的现金	121	258	447	374	244	123	148	147	84	64
支付给职工以及为职工支付的现金	52	87	115	107	91	100	117	141	141	134
支付的各项税费	13	39	81	55	16	41	11	25	16	26
支付其他与经营活动有关的现金	30	43	57	48	34	18	27	34	28	18
经营活动现金流出小计	216	427	701	584	385	283	303	347	268	242
经营活动产生的现金流量净额	-23	-42	140	26	14	71	-12	-92	-40	34
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	468	130	1	0	0	0	0	0	5	15
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	2	0	137	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	468	132	3	1	137	8	0	1	6	16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	48	43	5	2	23	50	73	7	3
投资支付的现金	461	101	0	0	0	0	25	150	25	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188	195	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	3	7	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	681	345	43	8	9	23	75	223	32	3
投资活动产生的现金流量净额	-213	-214	-39	-7	128	-15	-75	-222	-26	13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	124	0	0	95	7	473	0	10	0
取得借款收到的现金	174	333	225	146	123	103	104	14	69	25
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	100	0	1	0	0	20	19
筹资活动现金流入小计	175	457	226	246	218	111	577	14	99	44
偿还债务支付的现金	20	142	257	243	189	155	155	0	19	58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	16	23	16	12	5	4	2	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	3	4	53	32	122	3	23	38	4	3
筹资活动现金流出小计	34	163	332	291	323	163	182	39	26	65
筹资活动产生的现金流量净额	142	294	-106	-44	-105	-51	394	-25	72	-20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-1	-1	-1	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-1	32	-12	-21	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-93	39	-6	-26	37	3	307	-340	7	27
期初现金及现金等价物余额	138	45	84	78	52	89	92	399	60	66
期末现金及现金等价物余额	45	84	78	52	89	92	399	60	66	93

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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