信息发展(300469) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	188	224	214	214	109	103	146	577	330	199
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	275	319	355	343	335	266	171	125	120	142
预付款项	7	3	12	46	49	12	11	5	7	6
其他应收款	52	52	52	91	29	20	49	48	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
存货	165	291	349	175	91	69	47	108	85	90
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	7	7	8	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	1	6	16	18
流动资产合计	687	889	989	903	638	483	434	873	586	489
非流动资产
可供出售金融资产	14	18	23	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	103	0	3	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	20	16	12	8	286	280	273	299	0
在建工程	85	231	274	290	281	0	0	13	69	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	32	31	34	32	30	159	136	133	129
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	7	8	13	13
递延所得税资产	11	17	16	41	48	39	39	10	9	9
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	57	77
非流动资产合计	173	329	386	409	395	495	521	473	605	636
资产总计	860	1217	1375	1311	1033	978	954	1346	1190	1125
流动负债
短期借款	129	158	222	244	170	150	140	63	144	118
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	42	49	52	34	0	0	0	0	0
应付账款	123	213	179	180	137	181	144	153	157	146
预收款项	59	79	139	176	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	18	23	11	12	13	29	27	28	27
应交税费	62	60	58	46	42	50	31	28	28	26
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	67	39	29	26	100	65	41	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	42	80	24	45	71	54	54
其他流动负债	0	0	0	0	12	8	2	0	1	2
流动负债合计	393	637	714	781	650	617	537	506	565	544
非流动负债
长期借款	0	130	162	120	40	133	133	66	15	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	145	179	168	89	143	150	125	67	54
负债合计	400	782	893	949	739	760	687	631	633	598
股东权益
股本	68	68	122	205	205	205	205	248	248	248
资本公积	219	224	140	47	49	47	121	752	752	752
盈余公积	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21
库存股	0	60	37	20	20	20	0	0	0	0
未分配利润	146	169	207	53	-20	-100	-260	-445	-562	-582
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	452	422	453	306	235	153	87	577	460	440
少数股东权益	8	13	29	57	59	65	180	137	98	87
股东权益合计	460	435	482	363	294	218	268	715	558	527
负债和股东权益总计	860	1217	1375	1311	1033	978	954	1346	1190	1125

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	521	564	707	640	572	422	264	246	269	302
营业收入	521	564	707	640	572	422	264	246	269	302
营业总成本	500	542	682	840	640	495	407	407	435	463
营业成本	304	337	450	481	437	318	197	198	223	251
营业税金及附加	3	2	1	4	4	4	3	5	4	4
销售费用	43	50	56	71	56	48	47	46	45	47
管理费用	126	132	77	86	69	66	86	92	109	108
财务费用	8	10	10	20	16	15	17	14	9	10
资产减值损失	15	10	22	-29	-8	-7	0	-26	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	9	0	-1	-2	-0	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-2	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	35	50	-173	-65	-60	-177	-202	-159	-156
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0
营业外支出	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	35	50	-174	-67	-61	-180	-202	-160	-156
所得税	1	2	-1	-24	-5	13	2	28	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	33	51	-149	-62	-75	-182	-230	-159	-156
归属于母公司所有者的净利润	30	33	45	-151	-64	-81	-159	-185	-118	-114
少数股东损益	1	-0	7	1	2	6	-22	-45	-41	-42
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-62	-75	-182	-230	-159	-156
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	33	45	-151	-64	-81	-159	-185	-118	-114
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	7	1	2	6	-22	-45	-41	-42

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	470	592	734	750	562	471	329	320	283	309
收到的税费返还	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	21	30	90	96	79	64	87	142	51	35
经营活动现金流入小计	492	622	824	847	642	535	416	462	334	345
购买商品、接受劳务支付的现金	214	252	356	368	326	217	158	161	112	97
支付给职工以及为职工支付的现金	248	270	319	346	169	169	187	213	202	197
支付的各项税费	18	26	23	26	17	21	15	13	13	14
支付其他与经营活动有关的现金	76	66	122	133	105	89	115	151	68	69
经营活动现金流出小计	556	614	820	873	617	496	476	538	395	376
经营活动产生的现金流量净额	-64	8	4	-26	24	39	-59	-76	-61	-32
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	11	12	0	0	2	2	3
取得投资收益收到的现金	0	0	0	-0	26	2	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	1	0	37	38	2	0	2	2	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	110	59	26	27	9	16	18	179	180
投资支付的现金	14	4	6	6	15	15	0	4	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	114	64	32	43	24	18	22	180	181
投资活动产生的现金流量净额	-60	-113	-64	6	-4	-21	-18	-20	-178	-178
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	84	5	10	65	0	0	28	678	0	0
取得借款收到的现金	257	410	330	332	230	521	397	67	215	126
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	3	1	0	94	0	0	0
筹资活动现金流入小计	341	415	341	400	231	521	519	745	216	126
偿还债务支付的现金	243	252	230	308	347	509	382	187	202	233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	20	27	27	17	15	17	17	10	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	39	47	0	12	4	6	5	6
筹资活动现金流出小计	265	273	296	382	365	537	403	210	218	248
筹资活动产生的现金流量净额	75	142	45	18	-134	-15	116	535	-2	-122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	14	8	-4	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-48	38	-15	-2	-114	2	39	439	-241	-332
期初现金及现金等价物余额	232	183	221	206	204	90	92	131	570	329
期末现金及现金等价物余额	183	221	206	204	90	92	131	570	329	-2

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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