图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 81 | 217 | 260 | 280 | 371 | 300 | 366 | 302 | 161 | 395 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 25 | 103 | 100 | 134 | 8 | |
应收账款 | 158 | 165 | 244 | 372 | 547 | 809 | 1261 | 1223 | 1275 | 1020 | |
预付款项 | 3 | 8 | 4 | 15 | 18 | 20 | 26 | 208 | 35 | 73 | |
其他应收款 | 26 | 22 | 26 | 19 | 27 | 28 | 44 | 23 | 19 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 98 | 125 | 165 | 180 | 168 | 182 | 416 | 755 | 674 | 782 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 234 | 87 | 7 | 8 | |
流动资产合计 | 365 | 537 | 705 | 867 | 1148 | 1367 | 2449 | 2698 | 2355 | 2522 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 157 | 489 | 618 | 618 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 53 | 55 | 73 | 68 | 77 | 267 | 636 | 647 | 626 | 730 | |
在建工程 | 0 | 0 | 3 | 22 | 203 | 165 | 31 | 152 | 293 | 211 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 28 | 28 | 28 | 28 | 98 | 134 | 199 | 204 | 255 | 243 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 12 | 10 | 7 | 14 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 405 | 405 | 405 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 26 | 31 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 17 | 20 | 25 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 15 | 0 | |
非流动资产合计 | 85 | 88 | 111 | 127 | 417 | 642 | 1502 | 1982 | 2267 | 2280 | |
资产总计 | 450 | 625 | 816 | 994 | 1564 | 2009 | 3951 | 4680 | 4622 | 4802 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 75 | 55 | 65 | 50 | 52 | 476 | 1063 | 909 | 909 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 6 | 43 | 90 | 155 | 225 | 301 | 445 | 272 | 403 | 695 | |
应付账款 | 131 | 175 | 261 | 291 | 468 | 660 | 873 | 1128 | 1002 | 826 | |
预收款项 | 8 | 13 | 13 | 15 | 10 | 24 | 18 | 40 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 15 | 31 | 29 | 29 | 21 | |
应交税费 | 14 | 23 | 21 | 28 | 35 | 17 | 68 | 33 | 39 | 22 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他应付款 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 11 | 10 | 109 | 92 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 37 | 3 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 219 | 338 | 452 | 568 | 815 | 1078 | 1941 | 2630 | 2540 | 2600 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 268 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 50 | 85 | 110 | 77 | 342 | |
负债合计 | 221 | 339 | 454 | 573 | 829 | 1128 | 2026 | 2740 | 2617 | 2942 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 82 | 82 | 82 | 82 | 108 | 280 | 323 | 582 | 833 | 833 | |
资本公积 | 20 | 20 | 20 | 20 | 238 | 168 | 1079 | 820 | 633 | 668 | |
盈余公积 | 11 | 16 | 22 | 29 | 33 | 35 | 37 | 40 | 58 | 58 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
未分配利润 | 112 | 164 | 235 | 287 | 353 | 397 | 484 | 500 | 532 | 352 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 225 | 282 | 359 | 418 | 733 | 879 | 1923 | 1940 | 2003 | 1860 | |
少数股东权益 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
股东权益合计 | 228 | 286 | 362 | 421 | 736 | 881 | 1925 | 1941 | 2005 | 1861 | |
负债和股东权益总计 | 450 | 625 | 816 | 994 | 1564 | 2009 | 3951 | 4680 | 4622 | 4802 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 360 | 517 | 714 | 911 | 1117 | 1262 | 2109 | 2008 | 1894 | 1437 | |
营业收入 | 360 | 517 | 714 | 911 | 1117 | 1262 | 2109 | 2008 | 1894 | 1437 | |
营业总成本 | 296 | 436 | 628 | 822 | 1025 | 1164 | 1973 | 1976 | 1846 | 1615 | |
营业成本 | 213 | 321 | 469 | 631 | 818 | 920 | 1638 | 1581 | 1478 | 1192 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
销售费用 | 41 | 57 | 81 | 101 | 117 | 144 | 158 | 169 | 139 | 143 | |
管理费用 | 29 | 47 | 63 | 75 | 71 | 78 | 124 | 98 | 110 | 129 | |
财务费用 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | -2 | 8 | 53 | 62 | 72 | |
资产减值损失 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 30 | 32 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 64 | 81 | 87 | 89 | 93 | 98 | 147 | 56 | 70 | -157 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 66 | 82 | 91 | 90 | 99 | 103 | 155 | 66 | 70 | -156 | |
所得税 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 23 | 16 | 8 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 55 | 69 | 76 | 75 | 87 | 89 | 131 | 50 | 62 | -152 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 55 | 70 | 77 | 75 | 87 | 88 | 131 | 51 | 63 | -152 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | 70 | 77 | 75 | 87 | 88 | 131 | 49 | 71 | -144 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356 | 580 | 703 | 870 | 1024 | 1121 | 1729 | 1928 | 1578 | 1318 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 43 | 5 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 7 | 6 | 20 | 35 | 21 | 28 | 99 | 98 | 307 | |
经营活动现金流入小计 | 358 | 587 | 709 | 890 | 1058 | 1144 | 1771 | 2070 | 1681 | 1628 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187 | 287 | 387 | 556 | 679 | 734 | 1251 | 1758 | 1000 | 801 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42 | 48 | 79 | 107 | 122 | 139 | 166 | 208 | 212 | 183 | |
支付的各项税费 | 48 | 53 | 56 | 56 | 67 | 96 | 87 | 104 | 53 | 35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 80 | 122 | 153 | 160 | 133 | 177 | 182 | 207 | 418 | |
经营活动现金流出小计 | 327 | 469 | 644 | 871 | 1028 | 1102 | 1681 | 2252 | 1472 | 1437 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31 | 118 | 66 | 19 | 30 | 42 | 89 | -182 | 209 | 191 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 128 | 188 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 222 | 131 | 190 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18 | 6 | 25 | 29 | 206 | 143 | 181 | 205 | 134 | 138 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 325 | 389 | 211 | 376 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 18 | 6 | 25 | 29 | 206 | 196 | 711 | 594 | 345 | 514 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18 | -6 | -25 | -29 | -206 | -195 | -710 | -371 | -214 | -325 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 102 | 449 | 2 | 61 | 25 | |
取得借款收到的现金 | 55 | 90 | 80 | 80 | 100 | 102 | 438 | 1206 | 894 | 1381 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 97 | 96 | |
筹资活动现金流入小计 | 55 | 90 | 80 | 80 | 359 | 241 | 887 | 1207 | 1051 | 1502 | |
偿还债务支付的现金 | 61 | 65 | 100 | 70 | 115 | 100 | 154 | 539 | 1090 | 1246 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 17 | 5 | 20 | 21 | 45 | 51 | 82 | 68 | 49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 23 | 60 | 94 | |
筹资活动现金流出小计 | 67 | 83 | 108 | 91 | 138 | 147 | 212 | 644 | 1219 | 1390 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12 | 7 | -28 | -11 | 221 | 94 | 675 | 563 | -168 | 112 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2 | 119 | 13 | -21 | 46 | -58 | 53 | 11 | -172 | -19 | |
期初现金及现金等价物余额 | 73 | 74 | 193 | 207 | 185 | 231 | 172 | 226 | 237 | 75 | |
期末现金及现金等价物余额 | 74 | 193 | 207 | 185 | 231 | 172 | 226 | 237 | 64 | 56 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。