杭州高新(300478) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	137	112	337	113	1	23	17	4	8	26
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	75	105	61	1	3	3	1	1	1	0
应收账款	147	244	167	153	106	123	96	114	126	87
预付款项	0	2	0	6	4	1	4	1	5	10
其他应收款	2	3	98	44	24	11	4	4	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
存货	57	118	115	82	29	20	24	20	26	39
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	8	11	6	0	0	0	0	1	2
流动资产合计	420	592	812	459	180	214	166	182	184	193
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0
固定资产	70	67	251	224	193	175	147	149	133	0
在建工程	76	168	8	6	2	4	6	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	61	33	32	31	30	25	24	23	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
非流动资产合计	198	776	300	355	223	198	168	159	145	152
资产总计	618	1368	1111	814	403	411	334	341	329	345
流动负债
短期借款	40	163	370	349	200	140	155	215	220	239
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	25	3	7	0	10	1	10	1	0
应付账款	47	106	55	37	31	22	18	18	23	19
预收款项	1	11	0	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	8	2	9	6	4	4	3	4	3
应交税费	8	8	7	0	0	4	5	1	1	0
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	4	2	3	6	87	81	1	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	33	67	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	104	357	506	407	245	267	265	249	260	263
非流动负债
长期借款	0	85	18	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	121	94	61	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	449	18	121	94	61	0	0	1	12
负债合计	104	806	524	528	339	328	265	249	261	275
股东权益
股本	67	67	127	127	127	129	127	127	127	127
资本公积	240	240	180	180	180	190	189	189	189	189
盈余公积	36	39	43	43	43	43	43	43	43	43
库存股	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
未分配利润	173	202	209	-94	-283	-268	-290	-266	-291	-292
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	515	547	558	256	67	83	69	92	68	66
少数股东权益	0	15	29	30	-2	0	0	0	0	5
股东权益合计	515	562	587	286	64	83	69	92	68	71
负债和股东权益总计	618	1368	1111	814	403	411	334	341	329	345

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	562	652	853	697	411	387	368	389	384	399
营业收入	562	652	853	697	411	387	368	389	384	399
营业总成本	528	607	884	993	483	423	404	422	409	424
营业成本	442	501	698	641	388	352	340	365	368	381
营业税金及附加	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1
销售费用	27	33	57	45	16	10	12	8	4	4
管理费用	53	61	39	47	33	27	20	14	10	11
财务费用	2	6	24	7	10	11	11	9	8	8
资产减值损失	1	4	11	-11	-64	-10	-0	-4	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	7	8	-29	-4	-1	3	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	47	17	-284	-192	15	-21	25	-24	-22
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	5	1	0	1	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	47	19	-289	-192	15	-22	24	-24	-22
所得税	3	5	-2	3	-0	0	0	-0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	42	21	-292	-192	15	-22	24	-24	-22
归属于母公司所有者的净利润	35	42	21	-293	-189	15	-22	24	-24	-22
少数股东损益	0	-0	-1	1	-2	-0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-192	15	-22	24	-24	-22
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	42	21	-293	-189	15	-22	24	-24	-22
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	1	-2	-0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	271	324	468	423	323	175	303	244	337	335
收到的税费返还	3	3	2	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	12	23	6	21	2	8	17	7	8
经营活动现金流入小计	281	340	493	434	345	177	312	261	344	343
购买商品、接受劳务支付的现金	137	214	364	318	176	157	232	214	298	289
支付给职工以及为职工支付的现金	32	38	74	44	38	33	28	29	23	23
支付的各项税费	23	20	18	18	3	4	7	8	1	1
支付其他与经营活动有关的现金	45	56	87	98	83	54	80	45	23	25
经营活动现金流出小计	237	328	544	479	301	248	347	296	345	337
经营活动产生的现金流量净额	44	11	-51	-45	44	-71	-35	-35	-1	6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	47	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	1	2	0	-2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	42	27	1	2	34	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	116	0	24	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	3	4	1143	0	68	0	59	0	1
投资活动现金流入小计	3	3	162	1170	25	122	41	61	1	-1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	97	57	6	3	4	0	8	2	1
投资支付的现金	0	0	0	77	0	46	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	1143	8	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	33	287	61	1225	11	50	0	8	3	3
投资活动产生的现金流量净额	-30	-284	102	-56	14	72	40	54	-2	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	15	15	0	0	10	0	0	0	0
取得借款收到的现金	85	439	520	388	230	270	225	215	220	309
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	190	188	46	210	160
筹资活动现金流入小计	85	453	535	388	235	471	413	261	430	469
偿还债务支付的现金	101	205	314	495	378	330	210	155	215	285
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	16	32	33	11	9	7	8	8	8
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	130	202	115	200	155
筹资活动现金流出小计	115	221	346	527	389	469	419	278	423	448
筹资活动产生的现金流量净额	-30	232	189	-139	-154	2	-6	-17	7	21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	-41	240	-240	-96	2	-1	2	4	23
期初现金及现金等价物余额	153	137	96	336	96	1	3	2	4	7
期末现金及现金等价物余额	137	96	336	96	1	3	2	4	8	30

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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