蓝晓科技(300487)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    西安蓝晓科技新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新开发区锦业路135号
  • 公司简称：
    蓝晓科技
  • 法人代表：
    高月静
  • 公司董秘：
    张成
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    029-81112902
  • 公司网址：
    www.sunresin.com
  • 上市时间：
    2015-07-02
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    14.83
  • 发行市盈率(倍)：
    20.32
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300487
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.93(元)
  • 每股净资产
    19.94(元)
  • 每股现金流
    13.99(元)
  • 净资产收益率
    19.70(%)
  • 总资产收益率
    13.05(%)
  • 毛利率
    50.80(%)
  • 利润增长率
    12.75(%)
  • 资产负债比
    34.15(%)
  • 市盈率
    12.43(倍)
  • 市净率
    2.45(倍)
  • 市盈增长比率
    0.97(倍)
  • EV / EBIT
    13.0(倍)
  • 市销率
    4.03(倍)
  • 市值(亿)
    100.81(亿元)

注：以上数据是基于蓝晓科技(300487)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 65.85 0.00
2024-12-31 64.53 11.26
2023-12-31 60.68 12.25
2022-12-31 59.87 16.44
2021-12-31 67.62 20.67
2020-12-31 65.52 26.38
2019-12-31 56.81 29.83
2018-12-31 52.14 7.74
2017-12-31 77.14 14.83
2016-12-31 80.91 19.97
2015-12-31 84.06 5.93
历史平均 76.62 9.75
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.01 34.15
2024-12-31 2.84 35.47
2023-12-31 2.47 39.32
2022-12-31 1.87 40.13
2021-12-31 2.34 32.38
2020-12-31 1.99 34.48
2019-12-31 1.81 43.19
2018-12-31 1.34 47.86
2017-12-31 2.97 22.86
2016-12-31 3.62 19.09
2015-12-31 4.68 15.94
历史平均 3.55 23.38
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.01低于历史平均水平3.55，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.01高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 50.80 32.76 19.70 13.05
2024-12-31 49.47 31.11 20.11 13.06
2023-12-31 48.67 28.99 20.86 12.67
2022-12-31 43.99 27.86 19.75 11.70
2021-12-31 44.57 25.56 14.93 9.84
2020-12-31 46.62 21.19 12.24 7.66
2019-12-31 49.83 24.52 19.92 11.01
2018-12-31 41.22 22.42 15.14 7.63
2017-12-31 40.29 20.91 11.47 8.76
2016-12-31 38.11 18.56 8.54 6.91
2015-12-31 36.84 17.22 7.48 6.29
历史平均 39.25 21.56 14.59 11.08
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.51高于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.33高于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.33高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.20高于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.20高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.03 0.00 0.60 0.40
2024-12-31 1.12 3.73 0.65 0.42
2023-12-31 1.16 3.57 0.72 0.44
2022-12-31 1.12 2.56 0.70 0.42
2021-12-31 1.40 1.86 0.57 0.38
2020-12-31 1.48 1.37 0.55 0.36
2019-12-31 1.61 1.51 0.79 0.45
2018-12-31 1.56 4.39 0.65 0.34
2017-12-31 3.42 2.83 0.54 0.42
2016-12-31 2.24 1.87 0.46 0.37
2015-12-31 1.84 6.16 0.43 0.37
历史平均 2.80 6.42 0.66 0.50
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.03低于历史平均水平2.80，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.03低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 811 4118 2891
2024-12-31 787 3915 2252
2023-12-31 717 3437 2144
2022-12-31 538 2722 1171
2021-12-31 311 2082 682
2020-12-31 202 1650 510
2019-12-31 251 1261 380
2018-12-31 143 946 389
2017-12-31 93 812 252
2016-12-31 62 722 239
2015-12-31 51 680 193
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.91 46.36
2023-12-31 1.51 40.00
2022-12-31 1.70 40.01
2021-12-31 1.14 30.39
2020-12-31 1.19 47.69
2019-12-31 0.40 12.08
2018-12-31 0.35 12.01
2017-12-31 0.33 12.16
2016-12-31 0.44 32.42
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 18.86
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.45 12.43
2024-12-31 4.88 24.28
2023-12-31 5.54 26.54
2022-12-31 4.64 23.48
2021-12-31 3.98 26.64
2020-12-31 4.90 40.01
2019-12-31 5.98 30.02
2018-12-31 5.27 34.80
2017-12-31 4.24 36.97
2016-12-31 6.31 73.88
2015-12-31 8.03 107.37
历史平均 5.96 63.25
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 37.68 3.93
2024-12-31 37.68 1.55
2023-12-31 37.68 1.42
2022-12-31 37.68 1.60
2021-12-31 37.68 1.41
2020-12-31 37.68 0.94
2019-12-31 36.50 1.22
2018-12-31 24.63 0.71
2017-12-31 17.02 0.46
2016-12-31 56.30 0.76
2015-12-31 68.25 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝晓科技(300487)的前一交易日收盘价为48.81元， 我们给予的估值为70.88元， 安全边际率为45.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝晓科技(300487)低估评级。

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