图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 12 | 14 | 17 | 76 | 78 | 95 | 41 | 40 | 25 | 26 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 38 | |
应收票据 | 21 | 18 | 12 | 19 | 35 | 39 | 61 | 66 | 26 | 31 | |
应收账款 | 31 | 44 | 53 | 53 | 51 | 60 | 101 | 102 | 121 | 130 | |
预付款项 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 6 | |
其他应收款 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 52 | 50 | 46 | 49 | 49 | 51 | 83 | 92 | 95 | 108 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 170 | 162 | 121 | 1 | 0 | |
流动资产合计 | 121 | 131 | 131 | 199 | 385 | 416 | 453 | 436 | 423 | 389 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 100 | 105 | 131 | 167 | 193 | 225 | 284 | 357 | 492 | 0 | |
在建工程 | 5 | 6 | 27 | 20 | 15 | 14 | 113 | 144 | 103 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 32 | 51 | 48 | 65 | 63 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 64 | 64 | 64 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 7 | 10 | 11 | 6 | 17 | 11 | 33 | 53 | 32 | 30 | |
非流动资产合计 | 138 | 149 | 196 | 220 | 252 | 284 | 598 | 676 | 771 | 834 | |
资产总计 | 258 | 280 | 328 | 419 | 637 | 701 | 1050 | 1112 | 1194 | 1223 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 80 | 27 | 16 | 65 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 40 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 30 | |
应付账款 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 31 | 41 | 34 | 31 | |
预收款项 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | |
应交税费 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 29 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 94 | 46 | 32 | 85 | 28 | 32 | 129 | 109 | 109 | 126 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 40 | 17 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 41 | 69 | 64 | 40 | |
负债合计 | 102 | 55 | 44 | 95 | 39 | 41 | 170 | 178 | 173 | 166 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 105 | 105 | 166 | 166 | |
资本公积 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204 | 204 | 331 | 333 | 238 | 233 | |
盈余公积 | 10 | 17 | 23 | 29 | 31 | 31 | 41 | 52 | 63 | 63 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 93 | 154 | 207 | 242 | 300 | 361 | 431 | 462 | 551 | 594 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157 | 224 | 284 | 325 | 598 | 659 | 879 | 933 | 1020 | 1056 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 157 | 224 | 284 | 325 | 598 | 659 | 880 | 934 | 1021 | 1057 | |
负债和股东权益总计 | 258 | 280 | 328 | 419 | 637 | 701 | 1050 | 1112 | 1194 | 1223 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 148 | 160 | 149 | 173 | 184 | 209 | 324 | 363 | 352 | 370 | |
营业收入 | 148 | 160 | 149 | 173 | 184 | 209 | 324 | 363 | 352 | 370 | |
营业总成本 | 74 | 84 | 85 | 97 | 110 | 132 | 221 | 294 | 250 | 267 | |
营业成本 | 51 | 55 | 58 | 66 | 72 | 87 | 134 | 164 | 174 | 191 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
销售费用 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 | 19 | |
管理费用 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 | 31 | 51 | 39 | 32 | 30 | |
财务费用 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17 | 49 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 25 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 74 | 76 | 64 | 77 | 74 | 84 | 116 | 89 | 148 | 124 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 78 | 79 | 69 | 79 | 80 | 87 | 116 | 89 | 146 | 121 | |
所得税 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 19 | 16 | 11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 66 | 68 | 59 | 68 | 68 | 75 | 96 | 69 | 129 | 110 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 66 | 68 | 59 | 68 | 68 | 75 | 96 | 69 | 129 | 110 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66 | 68 | 59 | 68 | 68 | 75 | 95 | 70 | 130 | 110 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129 | 153 | 138 | 159 | 173 | 191 | 247 | 270 | 291 | 320 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 19 | 13 | |
经营活动现金流入小计 | 140 | 159 | 145 | 164 | 180 | 196 | 266 | 288 | 315 | 336 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28 | 20 | 19 | 20 | 27 | 31 | 41 | 60 | 76 | 89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 26 | 28 | 32 | 39 | 45 | 65 | 72 | 73 | 74 | |
支付的各项税费 | 52 | 27 | 33 | 33 | 33 | 36 | 47 | 49 | 29 | 23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 34 | 27 | 29 | 41 | |
经营活动现金流出小计 | 108 | 80 | 87 | 92 | 109 | 126 | 187 | 207 | 207 | 226 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31 | 79 | 58 | 72 | 71 | 70 | 80 | 80 | 108 | 110 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 592 | 530 | 766 | 610 | 338 | |
投资活动现金流入小计 | 35 | 1 | 1 | 0 | 49 | 599 | 536 | 775 | 620 | 355 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48 | 19 | 46 | 32 | 42 | 49 | 134 | 110 | 107 | 159 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 9 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 217 | 589 | 520 | 722 | 578 | 344 | |
投资活动现金流出小计 | 50 | 21 | 46 | 32 | 259 | 638 | 688 | 844 | 697 | 507 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16 | -20 | -45 | -31 | -210 | -40 | -151 | -70 | -76 | -152 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 126 | 84 | 25 | 110 | 0 | 0 | 61 | 57 | 14 | 40 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 155 | 88 | 25 | 110 | 284 | 0 | 92 | 57 | 14 | 41 | |
偿还债务支付的现金 | 76 | 137 | 33 | 63 | 66 | 0 | 60 | 32 | 23 | 40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78 | 4 | 1 | 28 | 8 | 14 | 17 | 30 | 33 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 5 | 1 | 0 | 69 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
筹资活动现金流出小计 | 184 | 146 | 35 | 91 | 144 | 14 | 81 | 62 | 67 | 75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29 | -58 | -10 | 19 | 141 | -14 | 12 | -5 | -52 | -34 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -14 | 1 | 3 | 59 | 2 | 17 | -61 | 6 | -21 | -76 | |
期初现金及现金等价物余额 | 26 | 12 | 14 | 17 | 76 | 78 | 95 | 34 | 40 | 20 | |
期末现金及现金等价物余额 | 12 | 14 | 17 | 76 | 78 | 95 | 34 | 40 | 20 | -57 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。