华自科技(300490)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    华自科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙高新开发区麓谷麓松路609号
  • 公司简称：
    华自科技
  • 法人代表：
    黄文宝
  • 公司董秘：
    宋辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0731-88238888-8612
  • 公司网址：
    www.cshnac.com
  • 上市时间：
    2015-12-30
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    9.09
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300490
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    6.47(元)
  • 每股现金流
    0.62(元)
  • 净资产收益率
    1.15(%)
  • 总资产收益率
    0.75(%)
  • 毛利率
    31.68(%)
  • 利润增长率
    14.11(%)
  • 资产负债比
    44.21(%)
  • 市盈率
    108.67(倍)
  • 市净率
    1.25(倍)
  • 市盈增长比率
    6.44(倍)
  • EV / EBIT
    131.34(倍)
  • 市销率
    1.95(倍)
  • 市值(亿)
    21.14(亿元)

注：以上数据是基于华自科技(300490)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.79 11.89
2019-12-31 57.34 9.01
2018-12-31 61.68 5.76
2017-12-31 54.28 6.63
2016-12-31 66.08 10.81
2015-12-31 55.85 9.51
2014-12-31 45.85 14.02
2013-12-31 55.42 20.24
2012-12-31 53.68 23.68
2011-12-31 55.26 14.18
历史平均 56.01 13.10
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.35 44.21
2019-12-31 1.42 42.66
2018-12-31 1.49 38.32
2017-12-31 1.11 45.72
2016-12-31 2.12 33.92
2015-12-31 1.97 44.15
2014-12-31 1.49 54.15
2013-12-31 1.58 44.58
2012-12-31 1.51 46.32
2011-12-31 1.68 44.74
历史平均 1.62 43.99
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.35低于历史平均水平1.62，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.35低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.68 2.14 1.15 0.75
2019-12-31 31.42 6.13 4.98 2.81
2018-12-31 34.45 7.15 6.04 3.57
2017-12-31 40.39 9.04 4.71 2.44
2016-12-31 35.79 10.32 8.31 5.82
2015-12-31 37.17 10.78 8.19 4.57
2014-12-31 41.30 12.30 13.87 6.36
2013-12-31 41.31 12.14 14.77 8.18
2012-12-31 37.53 12.40 16.73 8.98
2011-12-31 38.32 10.32 13.33 7.37
历史平均 38.28 10.56 10.74 5.91
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.17 2.93 0.62 0.35
2019-12-31 2.96 5.08 0.80 0.46
2018-12-31 2.69 8.65 0.81 0.50
2017-12-31 1.46 4.08 0.50 0.27
2016-12-31 3.37 5.22 0.85 0.56
2015-12-31 1.47 4.46 0.76 0.42
2014-12-31 1.58 3.69 1.13 0.52
2013-12-31 2.89 3.33 1.22 0.67
2012-12-31 3.19 3.06 1.35 0.72
2011-12-31 2.36 5.04 1.29 0.71
历史平均 2.38 4.69 0.99 0.55
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.17低于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.17低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.93低于历史平均水平4.69，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.93低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华自科技(300490)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 19 1694 161
2019-12-31 88 1765 136
2018-12-31 101 1674 130
2017-12-31 57 1212 150
2016-12-31 48 580 142
2015-12-31 45 552 366
2014-12-31 44 318 149
2013-12-31 42 281 79
2012-12-31 41 245 74
2011-12-31 28 212 65
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.36 39.53
2019-12-31 0.45 14.89
2018-12-31 0.33 11.31
2017-12-31 0.31 17.51
2016-12-31 0.40 41.48
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 23.43
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.25 108.67
2019-12-31 1.64 32.99
2018-12-31 2.05 33.97
2017-12-31 2.70 57.22
2016-12-31 8.62 103.70
2015-12-31 1.65 20.10
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.75 53.75
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华自科技(300490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.36 0.07
2019-12-31 11.08 0.34
2018-12-31 13.10 0.39
2017-12-31 14.30 0.25
2016-12-31 25.00 0.24
2015-12-31 9.09 0.45
2014-12-31 0.00 0.59
2013-12-31 0.00 0.55
2012-12-31 0.00 0.55
2011-12-31 0.00 0.38
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华自科技(300490)的前一交易日收盘价为8.07元， 我们给予的估值为5.84元， 安全边际率为-27.63%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华自科技(300490)高估评级。

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