通合科技(300491)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    石家庄通合电子科技股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄高新区漓江道350号
  • 公司简称：
    通合科技
  • 法人代表：
    马晓峰
  • 公司董秘：
    祝佳霖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0311-67300568
  • 公司网址：
    www.sjzthdz.com
  • 上市时间：
    2015-12-31
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    10.48
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300491
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    4.24(元)
  • 每股现金流
    0.48(元)
  • 净资产收益率
    2.61(%)
  • 总资产收益率
    1.97(%)
  • 毛利率
    42.66(%)
  • 利润增长率
    -6.86(%)
  • 资产负债比
    24.53(%)
  • 市盈率
    147.62(倍)
  • 市净率
    3.86(倍)
  • 市盈增长比率
    -21.52(倍)
  • EV / EBIT
    135.44(倍)
  • 市销率
    9.55(倍)
  • 市值(亿)
    26.38(亿元)

注：以上数据是基于通合科技(300491)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.47 16.73
2019-12-31 78.66 17.63
2018-12-31 80.18 30.24
2017-12-31 71.59 27.91
2016-12-31 73.29 30.11
2015-12-31 75.16 12.68
2014-12-31 72.10 4.35
2013-12-31 73.73 5.38
2012-12-31 74.53 6.28
2011-12-31 83.19 11.48
历史平均 75.47 16.05
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.54 24.53
2019-12-31 2.85 21.34
2018-12-31 3.95 19.82
2017-12-31 2.68 28.41
2016-12-31 2.88 26.71
2015-12-31 4.48 24.84
2014-12-31 3.75 27.90
2013-12-31 5.18 26.27
2012-12-31 6.11 25.47
2011-12-31 4.99 16.81
历史平均 4.25 24.53
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.54低于历史平均水平4.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.54高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.66 6.47 2.61 1.97
2019-12-31 44.01 10.84 4.44 3.49
2018-12-31 36.20 -8.74 -3.42 -2.75
2017-12-31 35.44 4.94 2.49 1.78
2016-12-31 40.35 18.43 9.90 7.26
2015-12-31 50.26 23.04 10.80 8.12
2014-12-31 50.62 24.83 20.61 14.86
2013-12-31 52.67 27.06 24.08 17.75
2012-12-31 55.54 30.67 29.77 22.19
2011-12-31 55.20 29.87 38.17 31.76
历史平均 47.03 18.76 16.55 12.62
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.54 1.82 0.40 0.31
2019-12-31 1.99 1.83 0.41 0.32
2018-12-31 2.56 1.04 0.39 0.31
2017-12-31 3.30 1.29 0.50 0.36
2016-12-31 4.17 1.31 0.54 0.39
2015-12-31 2.36 2.78 0.47 0.35
2014-12-31 3.13 13.75 0.83 0.60
2013-12-31 2.88 12.19 0.89 0.66
2012-12-31 2.81 11.52 0.97 0.72
2011-12-31 3.44 9.26 1.28 1.06
历史平均 3.08 6.64 0.73 0.56
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.54低于历史平均水平3.08，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.54低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.82低于历史平均水平6.64，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.82低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 通合科技(300491)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 18 684 77
2019-12-31 30 677 89
2018-12-31 -14 414 104
2017-12-31 11 431 186
2016-12-31 41 414 200
2015-12-31 43 396 231
2014-12-31 37 181 49
2013-12-31 36 151 71
2012-12-31 34 115 65
2011-12-31 25 65 20
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.13 -20.57
2017-12-31 0.62 151.21
2016-12-31 0.40 58.48
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 63.04
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.86 147.62
2019-12-31 3.09 69.70
2018-12-31 5.47 -159.75
2017-12-31 6.02 242.38
2016-12-31 14.57 147.10
2015-12-31 2.12 19.62
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.04 62.34
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
通合科技(300491)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.02 0.11
2019-12-31 13.01 0.19
2018-12-31 15.59 -0.10
2017-12-31 17.82 0.07
2016-12-31 74.50 0.51
2015-12-31 10.48 0.53
2014-12-31 0.00 0.62
2013-12-31 0.00 0.61
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 4.96
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

通合科技(300491)的前一交易日收盘价为16.36元， 我们给予的估值为1.44元， 安全边际率为-91.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予通合科技(300491)高估评级。

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