润欣科技(300493)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海润欣科技股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
  • 公司简称：
    润欣科技
  • 法人代表：
    郎晓刚
  • 公司董秘：
    庞军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-54264260
  • 公司网址：
    www.fortune-co.com
  • 上市时间：
    2015-12-10
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    6.87
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300493
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    1.58(元)
  • 每股现金流
    0.89(元)
  • 净资产收益率
    4.61(%)
  • 总资产收益率
    3.33(%)
  • 毛利率
    10.31(%)
  • 利润增长率
    -5.01(%)
  • 资产负债比
    27.74(%)
  • 市盈率
    87.72(倍)
  • 市净率
    4.04(倍)
  • 市盈增长比率
    -17.4(倍)
  • EV / EBIT
    83.15(倍)
  • 市销率
    2.28(倍)
  • 市值(亿)
    30.53(亿元)

注：以上数据是基于润欣科技(300493)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.26 0.09
2019-12-31 76.68 0.16
2018-12-31 60.45 0.22
2017-12-31 46.09 0.29
2016-12-31 48.05 0.32
2015-12-31 70.34 0.25
2014-12-31 58.42 0.38
2013-12-31 54.02 0.48
2012-12-31 56.02 0.50
2011-12-31 55.65 0.31
历史平均 56.13 0.34
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.61 27.74
2019-12-31 3.42 23.32
2018-12-31 2.12 39.55
2017-12-31 1.79 53.91
2016-12-31 1.92 51.95
2015-12-31 3.39 29.66
2014-12-31 2.40 41.58
2013-12-31 2.16 45.98
2012-12-31 2.27 43.98
2011-12-31 2.26 44.35
历史平均 2.29 43.87
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.61高于历史平均水平2.29，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.61高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 10.31 2.61 4.61 3.33
2019-12-31 9.36 2.04 3.95 3.03
2018-12-31 9.98 0.96 2.17 1.34
2017-12-31 10.40 2.99 10.89 5.02
2016-12-31 10.66 3.21 10.37 4.97
2015-12-31 11.87 3.60 9.07 6.35
2014-12-31 11.80 3.80 15.03 8.74
2013-12-31 12.28 4.04 16.85 9.10
2012-12-31 11.75 4.65 20.07 11.20
2011-12-31 13.15 4.95 22.23 12.35
历史平均 11.49 3.52 13.33 7.38
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 9.42 1361.59 1.76 1.27
2019-12-31 11.53 957.18 1.94 1.49
2018-12-31 4.98 627.70 2.32 1.40
2017-12-31 6.37 572.50 3.64 1.68
2016-12-31 4.15 484.26 3.22 1.55
2015-12-31 7.65 697.74 2.51 1.76
2014-12-31 8.02 597.03 3.93 2.30
2013-12-31 10.25 466.81 4.17 2.25
2012-12-31 8.54 481.67 4.30 2.41
2011-12-31 7.61 814.24 4.49 2.50
历史平均 7.20 592.74 3.57 1.98
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.42高于历史平均水平7.20，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率9.42高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1361.59高于历史平均水平592.74，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1361.59高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.76低于历史平均水平3.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.76高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 润欣科技(300493)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.27低于历史平均水平1.98，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.27高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 35 756 423
2019-12-31 29 744 109
2018-12-31 16 728 129
2017-12-31 54 500 89
2016-12-31 49 476 48
2015-12-31 41 454 22
2014-12-31 38 255 57
2013-12-31 40 237 78
2012-12-31 44 217 32
2011-12-31 39 174 33
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.31 27.41
2019-12-31 0.61 86.70
2018-12-31 1.10 201.60
2017-12-31 0.43 33.08
2016-12-31 0.62 73.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.72 102.56
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.04 87.72
2019-12-31 5.59 141.76
2018-12-31 3.98 183.86
2017-12-31 8.45 77.63
2016-12-31 12.21 117.83
2015-12-31 10.92 120.40
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.89 124.93
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
润欣科技(300493)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.40 0.07
2019-12-31 8.72 0.06
2018-12-31 9.12 0.05
2017-12-31 14.08 0.18
2016-12-31 48.42 0.41
2015-12-31 41.34 0.34
2014-12-31 0.00 0.43
2013-12-31 0.00 0.44
2012-12-31 0.00 0.48
2011-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

润欣科技(300493)的前一交易日收盘价为6.4元， 我们给予的估值为6.25元， 安全边际率为-2.34%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予润欣科技(300493)合理评级。

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