美尚生态(300495)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:美尚生态景观股份有限公司
- 注册地址:江苏省无锡市无锡(太湖)国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号
- 公司简称:美尚生态
- 法人代表:王迎燕
- 公司董秘:赵湘
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0510-82702530
- 公司网址:
- 上市时间:2015-12-22
- 发行数量(万股):16700000
- 发行价格(元):31.82
- 发行市盈率(倍):20.27
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.18(元)
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每股净资产6.05(元)
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每股现金流1.85(元)
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净资产收益率2.99(%)
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总资产收益率1.30(%)
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毛利率30.69(%)
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利润增长率34.16(%)
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资产负债比55.51(%)
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市盈率6.2(倍)
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市净率0.19(倍)
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市盈增长比率0.18(倍)
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EV / EBIT36.52(倍)
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市销率0.46(倍)
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市值(亿)7.62(亿元)
注:以上数据是基于美尚生态(300495)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 44.49 | 1.68 |
2019-12-31 | 44.79 | 0.84 |
2018-12-31 | 39.63 | 0.97 |
2017-12-31 | 41.89 | 0.97 |
2016-12-31 | 53.81 | 1.28 |
2015-12-31 | 59.04 | 1.54 |
2014-12-31 | 43.62 | 2.82 |
2013-12-31 | 41.24 | 3.75 |
2012-12-31 | 39.86 | 5.55 |
2011-12-31 | 49.42 | 9.51 |
历史平均 | 46.06 | 3.30 |
行业平均 | 36.63 | 7.53 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.14 | 55.51 |
2019-12-31 | 1.27 | 55.21 |
2018-12-31 | 1.28 | 60.37 |
2017-12-31 | 1.45 | 58.11 |
2016-12-31 | 1.55 | 46.19 |
2015-12-31 | 1.73 | 40.96 |
2014-12-31 | 1.22 | 56.38 |
2013-12-31 | 1.26 | 58.76 |
2012-12-31 | 1.18 | 60.14 |
2011-12-31 | 1.27 | 50.58 |
历史平均 | 1.37 | 53.94 |
行业平均 | 0.98 | 63.37 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.14低于历史平均水平1.37,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.14高于行业平均水平0.98,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.54,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.63,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 30.69 | 7.32 | 2.99 | 1.30 |
2019-12-31 | 33.98 | 11.04 | 4.96 | 2.21 |
2018-12-31 | 34.26 | 16.82 | 12.04 | 4.72 |
2017-12-31 | 27.27 | 12.33 | 9.81 | 4.11 |
2016-12-31 | 31.51 | 19.80 | 8.02 | 4.31 |
2015-12-31 | 35.66 | 19.00 | 10.76 | 6.34 |
2014-12-31 | 34.44 | 18.81 | 25.65 | 11.19 |
2013-12-31 | 35.59 | 18.94 | 32.49 | 13.39 |
2012-12-31 | 36.12 | 19.46 | 33.56 | 13.37 |
2011-12-31 | 36.15 | 19.99 | 30.08 | 14.82 |
历史平均 | 33.88 | 18.14 | 20.30 | 9.03 |
行业平均 | 24.73 | 9.38 | 7.50 | 2.76 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.31低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.77 | 10.56 | 0.40 | 0.18 |
2019-12-31 | 0.82 | 23.73 | 0.45 | 0.20 |
2018-12-31 | 1.02 | 28.81 | 0.71 | 0.28 |
2017-12-31 | 1.30 | 34.19 | 0.80 | 0.33 |
2016-12-31 | 0.98 | 17.03 | 0.40 | 0.22 |
2015-12-31 | 6.71 | 21.71 | 0.57 | 0.33 |
2014-12-31 | 6.26 | 21.10 | 1.36 | 0.59 |
2013-12-31 | 7.27 | 18.83 | 1.71 | 0.71 |
2012-12-31 | 9.87 | 12.37 | 1.72 | 0.69 |
2011-12-31 | 13.34 | 7.79 | 1.50 | 0.74 |
历史平均 | 5.84 | 20.23 | 1.10 | 0.49 |
行业平均 | 2.41 | 3.78 | 0.78 | 0.28 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前存货周转率10.77高于历史平均水平5.84,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率10.77高于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率10.56低于历史平均水平20.23,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率10.56高于行业平均水平3.78,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平1.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平0.78,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美尚生态(300495)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.49,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 123 | 4116 | 1260 |
2019-12-31 | 214 | 4318 | 1466 |
2018-12-31 | 387 | 3212 | 1264 |
2017-12-31 | 284 | 2896 | 1306 |
2016-12-31 | 209 | 2605 | 754 |
2015-12-31 | 110 | 1026 | 812 |
2014-12-31 | 108 | 419 | 291 |
2013-12-31 | 101 | 312 | 309 |
2012-12-31 | 71 | 210 | 244 |
2011-12-31 | 42 | 140 | 112 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.69 | 29.08 |
2019-12-31 | 0.80 | 31.47 |
2018-12-31 | 0.38 | 7.77 |
2017-12-31 | 0.41 | 12.70 |
2016-12-31 | 0.37 | 18.51 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.39 | 12.99 |
行业平均 | 0.84 | 17.31 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.19 | 6.20 |
2019-12-31 | 1.95 | 39.34 |
2018-12-31 | 2.47 | 20.50 |
2017-12-31 | 3.07 | 31.26 |
2016-12-31 | 3.98 | 49.60 |
2015-12-31 | 5.81 | 53.94 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.83 | 38.82 |
行业平均 | 1.62 | 21.52 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.50 | 0.18 |
2019-12-31 | 12.50 | 0.32 |
2018-12-31 | 13.20 | 0.64 |
2017-12-31 | 14.78 | 0.47 |
2016-12-31 | 43.10 | 0.87 |
2015-12-31 | 89.29 | 1.66 |
2014-12-31 | 0.00 | 2.15 |
2013-12-31 | 0.00 | 2.03 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.41 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.84 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
美尚生态(300495)的前一交易日收盘价为1.12元, 我们给予的估值为5.78元, 安全边际率为416.07%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予美尚生态(300495)低估评级。