中科创达(300496) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	81	98	167	201	739	1127	1275	894	748	2434
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	4	2	3	1	4
应收账款	51	78	64	118	238	335	406	489	658	592
预付款项	3	2	4	5	7	9	42	24	34	79
其他应收款	3	4	3	4	5	9	11	13	38	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	1	2	5	6	17	8	15	35	402
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	5	7	2	2	14
其他流动资产	0	0	12	13	2	5	7	12	14	11
流动资产合计	137	182	250	346	997	1510	1817	1457	1531	3570
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	5	25	93	152	204	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	6	8	19	51	49	48	36
长期股权投资	0	0	4	9	82	105	48	45	40	40
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4	6	32	36	42	73	75	73	85	101
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	2	2	3	28	237	261	257	214
开发支出	0	0	0	0	0	2	0	43	83	111
商誉	0	0	0	0	0	30	239	420	418	427
长期待摊费用	4	4	3	2	6	7	8	26	33	35
递延所得税资产	2	3	1	2	3	8	9	13	8	16
其他非流动资产	0	19	1	14	29	31	22	13	11	0
非流动资产合计	10	34	48	75	199	397	841	1147	1299	1427
资产总计	147	216	298	421	1196	1906	2658	2604	2830	4998
流动负债
短期借款	10	0	0	27	111	349	667	374	402	287
交易性金融负债	0	0	0	0	0	45	41	19	8	8
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	1	1	2	12	16	93	77	80	151
预收款项	0	1	7	5	3	13	19	25	36	0
应付职工薪酬	14	22	31	40	39	48	47	136	174	142
应交税费	3	5	2	6	20	18	21	27	29	28
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	9	0	0	0	1	1	1	0	0
其他应付款	3	2	3	2	9	276	210	112	44	39
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	0	3	3	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	11	20	16	4
流动负债合计	30	41	43	81	195	770	1114	795	793	971
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	12	0	166	164	4	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	41	47	40	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	27	26	237	257	67	90
负债合计	30	41	43	81	222	795	1351	1052	860	1061
股东权益
股本	20	75	75	75	100	403	404	403	403	423
资本公积	88	71	71	71	596	619	631	651	645	2344
盈余公积	1	3	14	23	34	49	54	57	64	64
库存股	0	0	0	0	0	265	182	95	10	10
未分配利润	9	26	97	175	242	298	342	472	735	899
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	117	175	255	340	970	1103	1253	1494	1916	3875
少数股东权益	0	0	0	0	4	8	54	58	53	62
股东权益合计	117	175	255	340	974	1111	1307	1552	1969	3937
负债和股东权益总计	147	216	298	421	1196	1906	2658	2604	2830	4998

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	106	252	336	452	615	848	1162	1465	1827	2340
营业收入	106	252	336	452	615	848	1162	1465	1827	2340
营业总成本	102	193	258	353	508	762	1127	1376	1659	2035
营业成本	62	125	161	207	298	454	740	854	1048	1356
营业税金及附加	1	2	2	2	3	5	5	4	5	7
销售费用	5	7	8	13	21	47	46	96	87	82
管理费用	33	54	78	127	188	264	283	187	210	242
财务费用	1	5	9	3	-4	-10	32	-3	20	16
资产减值损失	1	-0	0	1	2	2	21	4	-1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	5	-2	-0	0
投资收益	0	0	-0	0	-1	4	8	3	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	-1	-1	8	4	1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4	59	78	99	106	89	79	169	246	387
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	31	22	23	44	1	0	0	1
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	62	109	121	128	131	79	169	246	387
所得税	0	8	12	8	12	11	3	2	9	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	54	97	112	116	120	76	167	237	375
归属于母公司所有者的净利润	7	54	97	112	117	120	78	164	238	374
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-0	-2	3	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	53	94	112	118	122	82	166	254	456
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-0	-2	3	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	72	234	364	426	507	823	1181	1459	1812	2409
收到的税费返还	0	1	14	10	16	23	16	11	9	10
收到其他与经营活动有关的现金	3	4	18	15	16	20	31	107	68	126
经营活动现金流入小计	75	238	395	450	539	866	1228	1577	1888	2545
购买商品、接受劳务支付的现金	15	35	35	67	58	148	374	439	585	664
支付给职工以及为职工支付的现金	61	124	177	251	367	489	529	634	890	1144
支付的各项税费	1	18	39	28	26	61	55	58	72	77
支付其他与经营活动有关的现金	11	18	23	33	57	94	89	193	199	202
经营活动现金流出小计	88	195	274	380	507	792	1047	1323	1746	2087
经营活动产生的现金流量净额	-13	43	121	70	32	74	181	253	142	458
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	10	0	0	0	278	14	62	81	84
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	15	2	9	8	0	0
投资活动现金流入小计	25	10	0	0	15	280	28	96	81	84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	25	11	26	35	28	22	38	88	95
投资支付的现金	26	10	10	10	63	369	73	69	53	118
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	11	347	211	9	9
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	29	4	0	22	6	-21
投资活动现金流出小计	35	35	21	35	127	412	442	340	155	200
投资活动产生的现金流量净额	-11	-25	-21	-35	-112	-131	-414	-244	-74	-116
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	90	36	0	0	564	273	37	1	0	1701
取得借款收到的现金	15	0	0	27	102	336	725	280	468	766
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	18	0	448	181	126
筹资活动现金流入小计	108	36	0	27	667	626	762	730	649	2593
偿还债务支付的现金	10	10	0	0	9	117	285	581	605	1104
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	20	24	26	40	52	44	84	54	74
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	1	22	56	9	440	190	26	37
筹资活动现金流出小计	13	31	26	48	105	178	769	855	685	1215
筹资活动产生的现金流量净额	95	5	-26	-21	561	449	-7	-125	-36	1378
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-4	-6	-0	6	4	-8	15	-6	-15
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	40	19	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	73	19	69	13	488	395	-247	-101	27	1705
期初现金及现金等价物余额	6	79	98	167	180	667	1062	815	714	740
期末现金及现金等价物余额	79	98	167	180	667	1062	815	714	740	2445

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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