海顺新材(300501)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号
  • 公司简称：
    海顺新材
  • 法人代表：
    林武辉
  • 公司董秘：
    童小晖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    021-33887378
  • 公司网址：
    www.haishungroup.com
  • 上市时间：
    2016-02-03
  • 发行数量(万股)：
    13380000
  • 发行价格(元)：
    22.02
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300501
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.66(元)
  • 每股净资产
    16.87(元)
  • 每股现金流
    -0.01(元)
  • 净资产收益率
    3.91(%)
  • 总资产收益率
    2.51(%)
  • 毛利率
    27.39(%)
  • 利润增长率
    16.40(%)
  • 资产负债比
    38.05(%)
  • 市盈率
    17.13(倍)
  • 市净率
    0.67(倍)
  • 市盈增长比率
    0.96(倍)
  • EV / EBIT
    25.66(倍)
  • 市销率
    1.01(倍)
  • 市值(亿)
    11.79(亿元)

注：以上数据是基于海顺新材(300501)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 61.95 0.00
2024-12-31 63.34 38.47
2023-12-31 64.38 17.32
2022-12-31 72.85 20.64
2021-12-31 70.03 13.68
2020-12-31 62.36 22.42
2019-12-31 61.74 26.78
2018-12-31 75.85 30.96
2017-12-31 89.27 12.97
2016-12-31 86.92 11.45
2015-12-31 79.96 20.13
历史平均 79.19 25.29
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.67 38.05
2024-12-31 2.44 36.66
2023-12-31 2.90 35.62
2022-12-31 1.95 27.15
2021-12-31 2.29 29.97
2020-12-31 1.27 37.64
2019-12-31 1.21 38.26
2018-12-31 2.97 24.15
2017-12-31 6.80 10.73
2016-12-31 5.93 13.08
2015-12-31 3.77 20.04
历史平均 3.90 20.82
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.67低于历史平均水平3.90，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.67高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.39 6.41 3.91 2.51
2024-12-31 28.83 7.08 4.28 2.80
2023-12-31 30.19 9.24 4.67 3.16
2022-12-31 26.83 10.85 6.42 4.77
2021-12-31 28.83 12.72 6.93 4.82
2020-12-31 34.16 14.77 12.78 7.50
2019-12-31 31.16 10.58 9.65 5.32
2018-12-31 32.67 12.69 10.26 6.83
2017-12-31 37.40 17.49 10.75 9.26
2016-12-31 38.69 21.56 11.28 9.50
2015-12-31 36.75 20.00 21.82 17.35
历史平均 35.28 17.00 17.04 13.14
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.53 0.00 0.63 0.39
2024-12-31 3.64 1.03 0.63 0.40
2023-12-31 3.63 1.97 0.53 0.34
2022-12-31 3.83 2.13 0.60 0.44
2021-12-31 3.79 2.77 0.54 0.38
2020-12-31 4.01 2.27 0.81 0.51
2019-12-31 3.74 1.88 0.81 0.50
2018-12-31 3.21 1.74 0.71 0.54
2017-12-31 3.75 4.08 0.59 0.53
2016-12-31 4.41 3.85 0.51 0.44
2015-12-31 7.81 4.31 1.09 0.87
历史平均 5.00 3.30 1.00 0.78
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.53低于历史平均水平5.00，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.53高于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海顺新材(300501)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 69 1761 -1
2024-12-31 75 1741 326
2023-12-31 85 1831 705
2022-12-31 102 1597 302
2021-12-31 105 1510 613
2020-12-31 103 805 71
2019-12-31 67 694 55
2018-12-31 66 645 35
2017-12-31 66 612 116
2016-12-31 65 573 100
2015-12-31 59 269 85
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.60 140.11
2023-12-31 1.28 33.98
2022-12-31 0.43 9.44
2021-12-31 1.02 22.19
2020-12-31 0.85 15.21
2019-12-31 1.66 46.74
2018-12-31 2.00 50.83
2017-12-31 1.11 40.56
2016-12-31 0.48 41.31
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.20 44.23
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.67 17.13
2024-12-31 1.31 30.46
2023-12-31 1.24 26.59
2022-12-31 1.42 22.17
2021-12-31 1.50 21.71
2020-12-31 2.28 17.86
2019-12-31 2.73 28.23
2018-12-31 2.61 25.45
2017-12-31 3.94 36.60
2016-12-31 9.70 85.93
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.42 49.33
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海顺新材(300501)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.74 0.66
2024-12-31 11.74 0.39
2023-12-31 11.74 0.44
2022-12-31 11.74 0.53
2021-12-31 11.74 0.54
2020-12-31 11.74 0.66
2019-12-31 12.08 0.43
2018-12-31 16.69 0.66
2017-12-31 35.81 0.98
2016-12-31 104.00 1.21
2015-12-31 0.00 1.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海顺新材(300501)的前一交易日收盘价为11.3元， 我们给予的估值为21.58元， 安全边际率为90.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海顺新材(300501)低估评级。

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