海顺新材(300501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	107	120	64	80	89	634	321	706	328	300
交易性金融资产	0	0	0	29	11	29	31	61	152	219
应收票据	16	25	45	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	113	121	159	165	186	200	273	253	302	310
预付款项	3	5	6	11	6	9	10	9	7	12
其他应收款	3	7	21	31	27	26	2	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	6	9	9	0	0	0	0
存货	42	63	106	114	117	161	193	196	224	241
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	202	125	114	3	10	12	12	13	23	22
流动资产合计	485	466	515	526	555	1122	899	1327	1119	1231
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	226	237	241	240	217	202	189
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	136	132	167	166
固定资产	78	92	292	331	315	310	476	517	1110	0
在建工程	60	95	17	4	166	364	265	584	100	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	73	107	104	131	127	124	121	121
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	9	7	6	5	3	2	6	6	9	14
递延所得税资产	2	3	2	3	6	11	16	19	24	24
其他非流动资产	34	30	32	30	16	79	132	56	25	37
非流动资产合计	199	244	428	709	851	1142	1406	1660	1767	1754
资产总计	684	710	942	1235	1405	2264	2305	2987	2886	2986
流动负债
短期借款	10	0	26	171	210	194	102	134	138	179
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	37	24	48	124	90	100	135	100	127	115
应付账款	23	33	48	66	79	137	102	108	130	126
预收款项	2	3	3	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	2	3	3	5	13	17	22	23	8
应交税费	6	5	7	3	8	9	20	12	13	10
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	21	41	25	15	10	8	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	16	16	16	15	63	62	6	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
流动负债合计	82	69	174	433	437	490	462	457	458	461
非流动负债
长期借款	0	0	49	33	75	165	125	75	19	89
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	491	521	529
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	8	54	39	92	189	164	607	599	675
负债合计	89	76	228	472	529	679	626	1064	1058	1136
股东权益
股本	53	67	101	157	157	194	194	194	194	194
资本公积	320	306	273	260	264	825	825	825	811	814
盈余公积	18	20	22	33	42	53	60	65	74	74
库存股	0	0	0	30	18	7	0	0	71	72
未分配利润	182	219	249	274	360	446	518	589	576	593
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	573	612	645	694	805	1510	1597	1831	1741	1761
少数股东权益	22	22	70	69	71	76	83	92	87	89
股东权益合计	594	634	715	762	876	1586	1680	1923	1828	1850
负债和股东权益总计	684	710	942	1235	1405	2264	2305	2987	2886	2986

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	301	376	507	621	714	857	1013	1021	1143	1170
营业收入	301	376	507	621	714	857	1013	1021	1143	1170
营业总成本	233	309	443	567	616	752	892	920	1045	1090
营业成本	185	235	341	428	470	610	741	713	813	849
营业税金及附加	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
销售费用	14	22	32	39	51	43	46	55	57	59
管理费用	32	45	38	60	51	59	60	72	80	83
财务费用	-2	1	1	8	15	2	-8	20	30	32
资产减值损失	2	4	4	-1	-2	-3	-4	-13	-19	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	7	8	17	20	12	0	8	8	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	17	20	13	-1	7	7	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	76	77	74	119	118	123	109	97	90
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	1	0	0	1	2	0	1	1
营业外支出	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	77	77	73	119	117	123	109	98	90
所得税	9	11	13	7	13	8	13	15	17	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	66	64	66	105	109	110	94	81	75
归属于母公司所有者的净利润	65	66	66	67	103	105	102	85	75	69
少数股东损益	0	-0	-2	-1	3	4	7	9	6	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	105	109	110	94	81	75
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	66	66	67	103	104	102	86	74	69
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-2	-1	3	4	7	9	6	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	202	291	361	473	615	911	995	883	991	1010
收到的税费返还	3	3	6	5	6	22	40	54	25	28
收到其他与经营活动有关的现金	8	18	15	55	75	63	102	39	62	50
经营活动现金流入小计	213	312	382	533	697	996	1136	976	1078	1087
购买商品、接受劳务支付的现金	101	140	200	209	391	605	719	578	596	631
支付给职工以及为职工支付的现金	26	35	49	61	69	92	115	142	159	163
支付的各项税费	19	27	28	36	44	51	52	72	70	70
支付其他与经营活动有关的现金	34	55	78	131	115	109	113	84	91	92
经营活动现金流出小计	179	257	355	437	619	856	999	876	917	956
经营活动产生的现金流量净额	33	55	27	96	77	140	137	101	161	131
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	615	555	583	109	514	213	422	158	476	532
取得投资收益收到的现金	0	7	8	2	8	9	11	31	23	45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	0	16	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	622	562	592	127	521	223	434	191	499	577
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	46	68	83	139	242	347	299	171	134
投资支付的现金	810	479	570	240	496	230	424	188	570	743
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	28	55	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	867	553	693	323	634	472	771	487	741	878
投资活动产生的现金流量净额	-246	9	-101	-196	-113	-249	-337	-296	-242	-301
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	274	0	0	30	0	598	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	73	178	220	290	141	165	148	258
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	43	7	638	24	24
筹资活动现金流入小计	274	0	73	208	220	931	148	803	172	282
偿还债务支付的现金	10	12	6	50	140	252	226	183	259	232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	27	35	36	18	23	36	21	99	93
支付其他与筹资活动有关的现金	11	9	40	1	8	3	3	3	110	111
筹资活动现金流出小计	48	48	81	87	167	277	265	208	469	436
筹资活动产生的现金流量净额	226	-48	-8	121	53	653	-117	595	-297	-154
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	-0	-3	-2	6	3	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	16	-81	20	15	543	-311	403	-380	-326
期初现金及现金等价物余额	85	100	116	35	55	71	613	302	705	326
期末现金及现金等价物余额	100	116	35	55	71	613	302	705	326	-1

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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