天邑股份(300504)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.32(元)
  • 每股净资产
    6.81(元)
  • 每股现金流
    1.33(元)
  • 净资产收益率
    4.66(%)
  • 总资产收益率
    3.64(%)
  • 毛利率
    20.33(%)
  • 利润增长率
    45.73(%)
  • 资产负债比
    21.84(%)
  • 市盈率
    65.27(倍)
  • 市净率
    3.04(倍)
  • 市盈增长比率
    1.43(倍)
  • EV / EBIT
    65.64(倍)
  • 市销率
    3.02(倍)
  • 市值(亿)
    55.43(亿元)

注:以上数据是基于天邑股份(300504)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 78.16 6.45
2019-12-31 72.23 6.29
2018-12-31 59.52 5.66
2017-12-31 43.10 6.79
2016-12-31 40.04 7.68
2015-12-31 46.94 8.97
2014-12-31 47.71 11.93
2013-12-31 55.41 14.96
2012-12-31 51.57 15.93
2011-12-31 40.31 10.50
历史平均 48.79 9.33
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 4.10 21.84
2019-12-31 3.27 27.77
2018-12-31 2.29 40.48
2017-12-31 1.61 56.90
2016-12-31 1.52 59.96
2015-12-31 1.66 53.06
2014-12-31 1.61 52.29
2013-12-31 1.79 44.59
2012-12-31 1.61 48.43
2011-12-31 1.41 59.69
历史平均 1.75 51.21
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.10高于历史平均水平1.75,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.10高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.51,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 20.33 4.63 4.66 3.64
2019-12-31 19.03 5.04 5.94 4.29
2018-12-31 16.50 5.48 8.67 5.16
2017-12-31 25.36 9.76 27.11 11.69
2016-12-31 26.42 8.50 24.59 9.85
2015-12-31 27.24 11.08 28.43 13.34
2014-12-31 25.31 7.12 13.10 6.25
2013-12-31 31.07 8.83 12.50 6.92
2012-12-31 33.43 10.99 20.97 10.81
2011-12-31 29.71 10.36 21.70 8.75
历史平均 25.32 8.46 19.07 8.87
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 2.79 12.20 1.01 0.79
2019-12-31 2.59 13.55 1.18 0.85
2018-12-31 2.58 16.63 1.58 0.94
2017-12-31 1.66 17.63 2.78 1.20
2016-12-31 1.77 15.10 2.89 1.16
2015-12-31 1.85 13.42 2.57 1.20
2014-12-31 1.37 7.35 1.84 0.88
2013-12-31 1.16 5.25 1.42 0.78
2012-12-31 1.38 6.18 1.91 0.98
2011-12-31 1.36 8.04 2.09 0.84
历史平均 1.73 12.56 2.18 1.03
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.79高于历史平均水平1.73,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.79低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率12.20低于历史平均水平12.56,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率12.20高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.01低于历史平均水平2.18,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.01低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天邑股份(300504)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.79低于历史平均水平1.03,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.79高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 85 1821 356
2019-12-31 108 1811 577
2018-12-31 152 1756 630
2017-12-31 230 848 262
2016-12-31 152 618 288
2015-12-31 120 424 124
2014-12-31 40 303 87
2013-12-31 33 262 29
2012-12-31 39 187 39
2011-12-31 28 127 33
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.96 62.97
2019-12-31 0.89 49.67
2018-12-31 0.58 26.36
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 26.36
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 3.04 65.27
2019-12-31 3.33 55.97
2018-12-31 3.92 45.27
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.92 45.27
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天邑股份(300504)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 22.42 0.32
2019-12-31 22.54 0.40
2018-12-31 25.76 0.57
2017-12-31 0.00 1.15
2016-12-31 0.00 2.05
2015-12-31 0.00 1.67
2014-12-31 0.00 0.55
2013-12-31 0.00 0.46
2012-12-31 0.00 0.61
2011-12-31 0.00 0.46
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天邑股份(300504)的前一交易日收盘价为20.73元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天邑股份(300504)高估评级。

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