天邑股份(300504) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	317	303	695	606	717	899	705	592	426	243
交易性金融资产	0	0	0	401	402	0	10	56	144	411
应收票据	1	3	26	92	90	104	19	71	95	61
应收账款	312	404	674	479	398	389	502	449	477	484
预付款项	8	9	7	4	15	3	5	4	6	6
其他应收款	4	7	8	7	6	13	10	9	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	745	1060	899	669	643	1133	1212	1072	684	614
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	10	419	10	19	105	156	154	123	123
流动资产合计	1390	1796	2728	2267	2290	2648	2626	2406	1972	1953
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	118	134	167	158	171	167	200	175	397	0
在建工程	0	0	0	0	9	60	166	238	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	21	43	61	57	53	51	50	49
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	11	11	14	14	9	12	19	16	35	39
其他非流动资产	1	6	7	13	6	5	2	95	0	0
非流动资产合计	153	172	222	241	254	349	502	641	638	636
资产总计	1543	1968	2950	2508	2544	2997	3128	3047	2610	2590
流动负债
短期借款	170	145	110	0	0	0	0	0	0	42
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	65	85	150	44	94	166	162	166	126	117
应付账款	584	758	800	559	488	653	626	495	223	208
预收款项	12	11	4	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	64	64	61	72	78	80	70	64	45
应交税费	21	40	43	10	1	3	7	9	3	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	15	21	11	11	48	28	16	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1
流动负债合计	914	1117	1192	694	674	967	912	761	430	426
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	3	5	6	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	3	3	3	2	5	7	7	6	14
负债合计	925	1120	1194	696	676	972	919	768	436	440
股东权益
股本	74	201	267	267	267	273	273	273	271	271
资本公积	157	31	760	760	760	810	828	836	816	816
盈余公积	37	60	75	85	97	114	134	136	136	136
库存股	0	0	0	0	0	41	21	10	0	0
未分配利润	346	554	651	696	741	851	969	1014	933	909
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	618	848	1756	1811	1868	2025	2209	2280	2174	2149
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	618	848	1756	1811	1868	2025	2209	2280	2174	2149
负债和股东权益总计	1543	1968	2950	2508	2544	2997	3128	3047	2610	2590

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1788	2355	2775	2138	1906	2398	2992	2554	1767	1560
营业收入	1788	2355	2775	2138	1906	2398	2992	2554	1767	1560
营业总成本	1608	2073	2615	2045	1806	2215	2786	2467	1782	1628
营业成本	1316	1758	2317	1731	1506	1907	2407	2149	1545	1402
营业税金及附加	8	8	12	13	13	14	14	11	9	9
销售费用	117	139	108	114	120	98	134	112	69	61
管理费用	140	144	57	58	61	68	74	65	54	55
财务费用	12	5	6	3	-12	-4	7	2	4	3
资产减值损失	15	19	24	-11	-11	-14	-24	-19	-44	-55
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	15	8	5	-13	6
投资收益	0	0	10	15	13	14	2	3	5	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	180	282	175	118	129	202	213	114	-34	-88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	12	21	2	3	2	4	2	1	9	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	177	267	172	116	127	199	211	113	-43	-90
所得税	25	37	20	8	17	18	18	12	-17	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	152	230	152	108	110	181	193	101	-26	-68
归属于母公司所有者的净利润	152	230	152	108	110	181	193	101	-26	-68
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	15	8	5	-13	6
综合收益总额	0	0	0	0	110	195	202	106	-39	-62
归属于母公司所有者的综合收益总额	152	230	152	108	110	195	202	106	-39	-62
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1741	2388	2705	2502	2054	2432	2980	2756	1886	1867
收到的税费返还	2	0	0	1	13	0	2	6	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	49	64	16	54	78	168	91	90	71	72
经营活动现金流入小计	1792	2452	2721	2558	2145	2600	3073	2853	1964	1945
购买商品、接受劳务支付的现金	1212	1872	2020	1840	1405	2110	2332	2052	1441	1180
支付给职工以及为职工支付的现金	195	213	273	281	253	292	343	294	241	225
支付的各项税费	93	85	126	156	123	131	139	91	60	55
支付其他与经营活动有关的现金	176	204	149	141	156	220	208	274	172	143
经营活动现金流出小计	1677	2375	2568	2418	1936	2753	3022	2710	1914	1604
经营活动产生的现金流量净额	115	77	153	139	208	-153	51	143	50	342
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1457	1361	400	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	10	15	13	16	2	3	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	10	1472	1374	416	3	3	5	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	56	51	55	52	91	141	68	28	31
投资支付的现金	0	0	419	1444	1362	24	10	139	99	296
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	58	56	479	1499	1414	115	151	207	127	327
投资活动产生的现金流量净额	-58	-56	-468	-27	-40	301	-148	-203	-123	-323
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	0	796	0	0	41	0	0	0	0
取得借款收到的现金	185	155	119	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	208	155	924	0	0	41	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	95	193	181	110	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	8	47	54	53	54	55	54	54	54
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	0	0	3	7	3	12	12
筹资活动现金流出小计	102	200	239	164	53	57	62	57	66	66
筹资活动产生的现金流量净额	106	-46	686	-164	-53	-16	-62	-57	-66	-66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	0	-2	-1	0	1	-4	-4	-7	-5
其他原因对现金的影响	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	164	-25	368	-54	115	134	-163	-122	-146	-52
期初现金及现金等价物余额	124	288	262	630	577	692	826	663	541	395
期末现金及现金等价物余额	288	262	630	577	692	826	663	541	395	344

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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