川金诺(300505)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    昆明川金诺化工股份有限公司
  • 注册地址：
    云南省昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
  • 公司简称：
    川金诺
  • 法人代表：
    刘甍
  • 公司董秘：
    宋晨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0871-67436102
  • 公司网址：
    www.cjnphos.com
  • 上市时间：
    2016-03-15
  • 发行数量(万股)：
    23350000
  • 发行价格(元)：
    10.25
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300505
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.27(元)
  • 每股净资产
    26.02(元)
  • 每股现金流
    4.67(元)
  • 净资产收益率
    8.71(%)
  • 总资产收益率
    6.68(%)
  • 毛利率
    14.45(%)
  • 利润增长率
    7.49(%)
  • 资产负债比
    25.70(%)
  • 市盈率
    4.21(倍)
  • 市净率
    0.37(倍)
  • 市盈增长比率
    0.53(倍)
  • EV / EBIT
    6.78(倍)
  • 市销率
    0.29(倍)
  • 市值(亿)
    9.59(亿元)

注：以上数据是基于川金诺(300505)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 74.30 0.00
2024-12-31 71.89 38.60
2023-12-31 68.75 41.60
2022-12-31 61.78 42.53
2021-12-31 66.39 45.22
2020-12-31 54.52 23.32
2019-12-31 64.06 32.52
2018-12-31 69.04 42.42
2017-12-31 74.91 26.07
2016-12-31 78.09 28.35
2015-12-31 67.27 42.20
历史平均 68.68 39.56
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.29 25.70
2024-12-31 2.00 28.11
2023-12-31 1.98 31.25
2022-12-31 1.49 38.22
2021-12-31 1.68 33.61
2020-12-31 1.79 45.48
2019-12-31 2.54 35.94
2018-12-31 1.35 30.96
2017-12-31 3.05 25.09
2016-12-31 3.97 21.91
2015-12-31 2.62 32.73
历史平均 2.47 31.32
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.29低于历史平均水平2.47，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.29高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.45 7.18 8.71 6.68
2024-12-31 13.33 5.78 6.93 5.14
2023-12-31 1.95 -3.63 -3.81 -2.77
2022-12-31 20.84 14.37 19.09 11.85
2021-12-31 20.59 12.64 12.59 8.28
2020-12-31 8.78 3.94 3.96 2.13
2019-12-31 27.94 6.47 7.86 5.03
2018-12-31 29.57 6.64 8.91 6.15
2017-12-31 31.45 7.57 9.08 6.80
2016-12-31 35.06 8.98 9.36 7.31
2015-12-31 33.09 7.73 11.74 7.90
历史平均 33.04 9.34 14.58 9.92
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.59 0.00 1.25 0.93
2024-12-31 4.10 2.30 1.24 0.89
2023-12-31 5.68 1.83 1.11 0.76
2022-12-31 2.34 1.94 1.33 0.82
2021-12-31 3.07 1.45 0.99 0.65
2020-12-31 5.06 2.32 0.99 0.54
2019-12-31 3.48 2.39 1.21 0.78
2018-12-31 2.96 2.18 1.34 0.93
2017-12-31 2.72 3.44 1.20 0.90
2016-12-31 2.01 2.87 1.04 0.81
2015-12-31 2.25 2.42 1.52 1.02
历史平均 3.12 2.66 1.51 1.03
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.59高于历史平均水平3.12，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.59低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.25低于历史平均水平1.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.25高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 川金诺(300505)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.93低于历史平均水平1.03，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.93高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 228 2616 469
2024-12-31 176 2541 379
2023-12-31 -91 2399 725
2022-12-31 347 1818 279
2021-12-31 189 1502 245
2020-12-31 41 1047 391
2019-12-31 73 927 265
2018-12-31 64 719 109
2017-12-31 61 667 141
2016-12-31 58 621 145
2015-12-31 42 359 78
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.39 46.84
2023-12-31 0.51 -33.06
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.93 15.85
2020-12-31 0.87 59.26
2019-12-31 0.61 19.33
2018-12-31 0.58 18.93
2017-12-31 0.48 23.12
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 20.46
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.37 4.21
2024-12-31 2.33 33.64
2023-12-31 2.47 -64.77
2022-12-31 2.66 13.95
2021-12-31 2.15 17.07
2020-12-31 2.69 67.90
2019-12-31 2.50 31.82
2018-12-31 2.89 32.43
2017-12-31 4.40 48.44
2016-12-31 10.77 115.05
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.14 56.94
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
川金诺(300505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 21.55 2.27
2024-12-31 21.55 0.64
2023-12-31 21.55 -0.33
2022-12-31 21.55 1.54
2021-12-31 21.55 1.26
2020-12-31 21.55 0.32
2019-12-31 23.05 0.72
2018-12-31 22.27 0.69
2017-12-31 31.43 0.65
2016-12-31 71.58 0.62
2015-12-31 0.00 0.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

川金诺(300505)的前一交易日收盘价为9.54元， 我们给予的估值为43.95元， 安全边际率为360.69%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予川金诺(300505)低估评级。

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